Organizacja Virtus osiągnęła 1 023 787 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 999 711 zł. Pozostałe przychody to 24 076 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 411 110 zł.
Strata netto wyniosła 411 399 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -502 244 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 023 787 zł w 2023 roku.
• 1 554 172 zł w 2022 roku.
• 2 134 100 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -70 484 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -411 399 zł w 2023 roku.
• -352 911 zł w 2022 roku.
• -510 983 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Virtus wynosi -371 tys. zł.
EBITDA Virtus wynosi -370 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
74 900 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -371 256 zł w
2023 roku.
• -317 101 zł w
2022 roku.
• -429 784 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
79 248 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -369 956 zł w
2023 roku.
• -315 801 zł w
2022 roku.
• -428 484 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Virtus wynosi 682 525 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 2 559 468 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -447 212 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 682 525 zł w 2023 roku.
• 1 036 115 zł w 2022 roku.
• 1 422 734 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Virtus wynosi 3,72%. To oznacza, że firma ma szansę 3,72% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi NaN% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 3,72% w 2023 roku.
• 2,16% w 2022 roku.
• 1,38% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 219 746
zł.
Koszty operacyjne Virtus wyniosły 1 370 967
zł.
Wynagrodzenia stanowią 16%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-39 631 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 219 746 zł w 2023 roku
• 323 433 zł w 2022 roku
• 454 184 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
16% w 2023 roku
•
17% w 2022 roku
•
18% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Virtus wyniosła 1 554 574 zł.
a
ktywa trwałe to 360 051 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 194 522 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 554 574 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -1 325 289 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 879 863 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -274 018 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 554 574 zł w 2023 roku.
• 2 765 537 zł w 2022 roku.
• 3 345 674 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -26%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 31%.
Marża operacyjna wyniosła -37%.
Marża netto wyniosła -40%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Virtus wyniosły 2 879 863 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 554 574 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 185%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2684 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 879 863 zł w 2023 roku
• 3 679 427 zł w 2022 roku
• 3 906 652 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 14.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 185% w 2023 roku
• 133% w 2022 roku
• 117% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Virtus wykazała przychody na poziomie 1 023 787 zł.
Organizacja zarobiła -411 399 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -411 399 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -676 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku