Organizacja Diaphane osiągnęła 761 928 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 761 316 zł. Pozostałe przychody to 612 zł.
Całkowite koszty wyniosły 677 979 zł.
Zysk netto wyniósł 83 338 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 90 704 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 761 928 zł w 2024 roku.
• 505 085 zł w 2023 roku.
• 401 279 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 4130 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 83 338 zł w 2024 roku.
• -54 870 zł w 2023 roku.
• -115 387 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Diaphane wynosi 87 tys. zł.
EBITDA Diaphane wynosi 112 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
2896 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 86 568 zł w
2024 roku.
• -53 108 zł w
2023 roku.
• -114 086 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
6542 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 112 093 zł w
2024 roku.
• -48 962 zł w
2023 roku.
• -113 395 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Diaphane wynosi 986 291 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
144 988 zł a 1 904 821 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 46 332 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 986 291 zł w 2024 roku.
• 407 958 zł w 2023 roku.
• 379 924 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Diaphane wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,07% w 2023 roku.
• 0,09% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Diaphane charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 123 752
zł.
Koszty operacyjne Diaphane wyniosły 674 748
zł.
Wynagrodzenia stanowią 18%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
17 679 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 123 752 zł w 2024 roku
• 249 852 zł w 2023 roku
• 282 950 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
18% w 2024 roku
•
45% w 2023 roku
•
55% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Diaphane wyniosła 332 008 zł.
a
ktywa trwałe to 4836 zł.
a
ktywa obrotowe to 327 172 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 332 008 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 193 317 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 138 691 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -26 950 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 332 008 zł w 2024 roku.
• 129 832 zł w 2023 roku.
• 181 763 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 25%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 43%.
Marża operacyjna wyniosła 11%.
Marża netto wyniosła 11%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Diaphane wyniosły 138 691 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 332 008 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 42%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 13 923 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 138 691 zł w 2024 roku
• 34 853 zł w 2023 roku
• 31 891 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 42% w 2024 roku
• 27% w 2023 roku
• 18% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Diaphane wykazała przychody na poziomie 761 928 zł.
Organizacja zarobiła 83 338 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 83 338 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -1666 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku