NORIA Sp. z o.o. to firma specjalizująca się w tworzeniu zaawansowanych systemów informatycznych, które wspierają działania marketingowe, biznesowe oraz komunikacyjne. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu oraz zespołowi wykwalifikowanych specjalistów, NORIA oferuje kompleksowe usługi w zakresie projektowania i wdrażania serwisów internetowych oraz systemów obiegu dokumentów. W ramach swojej działalności, firma wprowadza efektywne rozwiązania, które są szczegółowo dopasowane do indywidualnych potrzeb klientów. W zakresie programów lojalnościowych, NORIA posiada bogate doświadczenie, oferując systemy, które pomagają w budowaniu trwałych relacji z klientami. Oferowane przez firmę produkty obejmują również dedykowane aplikacje internetowe, spełniające specyficzne wymagania organizacji. Dodatkowo, NORIA zapewnia usługi hostingu, pakiety hardware/software, oraz kompleksową kreację graficzną. W szczególności wyróżnia się projektem IntraFLOW, który zwiększa efektywność działania i optymalizuje obieg dokumentów w firmach. Zaufanie do NORII potwierdzają współprace z renomowanymi klientami, takimi jak SAMSUNG, dla którego firma stworzyła dwie innowacyjne aplikacje lojalnościowe.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Noria osiągnęła 512 520 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 512 135 zł. Pozostałe przychody to 385 zł.
Całkowite koszty wyniosły 532 626 zł.
Strata netto wyniosła 20 491 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 17 927 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 512 520 zł w 2023 roku.
• 514 559 zł w 2022 roku.
• 350 115 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -10 773 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -20 491 zł w 2023 roku.
• 53 037 zł w 2022 roku.
• 4389 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Noria wynosi 426 057 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 1 281 299 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -7379 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 426 057 zł w 2023 roku.
• 654 934 zł w 2022 roku.
• 310 934 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Noria wynosi 0,01%. To oznacza, że firma ma szansę 0,01% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,01% w 2023 roku.
• 0,01% w 2022 roku.
• 0,01% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 84 177
zł.
Koszty operacyjne Noria wyniosły 515 838
zł.
Wynagrodzenia stanowią 16%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-916 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 84 177 zł w 2023 roku
• 32 958 zł w 2022 roku
• 33 266 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
1.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
16% w 2023 roku
•
7% w 2022 roku
•
10% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Noria wyniosła 146 708 zł.
a
ktywa obrotowe to 146 708 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 146 708 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 112 503 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 34 205 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -8605 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 146 708 zł w 2023 roku.
• 155 879 zł w 2022 roku.
• 125 065 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -14%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -18%.
Marża operacyjna wyniosła -1%.
Marża netto wyniosła -4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 21.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Noria wyniosły 34 205 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 146 708 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 23%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -29 299 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 34 205 zł w 2023 roku
• 22 885 zł w 2022 roku
• 45 108 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 13.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 23% w 2023 roku
• 15% w 2022 roku
• 36% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Noria wykazała przychody na poziomie 512 520 zł.
Organizacja zarobiła -19 402 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1089 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -20 491 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -6% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -940 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1089 zł w 2023 roku
• 6023 zł w 2022 roku
• 682 zł w 2021 roku