PAN OPROGRAMOWANIE SP. Z O.O. | KRS: 0000661408

Podsumowanie

aktywa

51 tys.

przychód

210 tys.

zysk

-5 tys.

wartość firmy

152 tys.

Branża główna: Działalność związana z oprogramowaniem

Info

Województwo

LUBUSKIE

Miejscowość

ZIELONA GÓRA

Adres

UL. TADEUSZA ZAWADZKIEGO "ZOŚKI", 33

Kod pocztowy

65-530

Rejestracja

2017-01-31

Rozpoczęcie działalności

2017-01-31

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Email

w.dawiskiba@panoprogramowanie.com

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Działalność związana z oprogramowaniem

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Pan oprogramowanie osiągnęła 210 100 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 210 100 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 214 763 zł.

Strata netto wyniosła 4664 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 15 689 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 210 100 zł w 2024 roku.
• 208 918 zł w 2023 roku.
• 199 782 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -83 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -4664 zł w 2024 roku.
• 13 962 zł w 2023 roku.
• 2948 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

100274.12

-4082.2

124852.9

6727.18

172089

-3319.67

172002.16

428.94

199782.21

2947.52

208917.57

13962.39

210099.51

-4663.74

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Pan oprogramowanie wynosi -5 tys. zł.

EBITDA Pan oprogramowanie wynosi 16 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 78 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -4599 zł w 2024 roku.
• 15 541 zł w 2023 roku.
• 3395 zł w 2021 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 2834 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 16 179 zł w 2024 roku.
• 32 855 zł w 2023 roku.
• 3395 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Pan oprogramowanie wynosi 152 172 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 525 249 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 12 091 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 152 172 zł w 2024 roku.
• 210 731 zł w 2023 roku.
• 150 863 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

0

67537.76

250685.3

5733.74

115877.72

312132.25

0

117969.98

430222.5

3565.69

119949.55

430005.4

5884.33

150862.55

499455.52

15603.04

210730.99

522293.93

0

152171.58

525248.78

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Pan oprogramowanie wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 167 500 zł.

Koszty operacyjne Pan oprogramowanie wyniosły 214 698 zł.

Wynagrodzenia stanowią 78% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 10 110 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 167 500 zł w 2024 roku
• 156 900 zł w 2023 roku
• 184 500 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 78% w 2024 roku
• 81% w 2023 roku
• 94% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Pan oprogramowanie wyniosła 50 690 zł.

a

ktywa trwałe to 13 851 zł.

a

ktywa obrotowe to 36 839 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 50 690 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 16 140 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 34 550 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2828 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 50 690 zł w 2024 roku.
• 71 741 zł w 2023 roku.
• 25 421 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

30891.13

23629.15

21128.73

24231.39

25420.91

71741

50690.35

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -9%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -29%.

Marża operacyjna wyniosła -2%.

Marża netto wyniosła -2%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 59.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.13

-4.45

-0.04

0.28

0.88

0.06

0.05

-0.16

-0.77

-0.02

0.02

0.09

0

0.12

0.38

0.02

0.01

0.19

0.67

0.07

-0.09

-0.29

-0.02

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Pan oprogramowanie wyniosły 34 550 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 50 690 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 68%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 654 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 34 550 zł w 2024 roku
• 50 937 zł w 2023 roku
• 17 575 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 68% w 2024 roku
• 71% w 2023 roku
• 69% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

30891.13

29973.33

0.97

23629.15

15984.17

0.68

21128.73

16803.42

0.8

24231.39

19477.14

0.8

25420.91

17575.14

0.69

71741

50936.94

0.71

50690.35

34550.03

0.68

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Pan oprogramowanie wykazała przychody na poziomie 210 100 zł.

Organizacja zarobiła -4664 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -4664 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 1575 zł w 2023 roku
• 447 zł w 2021 roku

Wartość

0

831

153

308

447

1575

0

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z oprogramowaniem" (62.01.Z)

dane za rok

Organizacja Pan oprogramowanie wykazała zysk netto większy niż 25% organizacji z branży "Działalność związana z oprogramowaniem".

Organizacja wykazała przychód większy niż 49% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 40% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 73% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 32% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 29% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 27% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 14% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 25% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 49% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 40% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 73% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 32% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 29% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 27% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 14% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.001%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.23729

0.47417

0.37308

0.77798

0.31509

0.30282

0.23584

0.01967

0

0.62831

0.48068

0.34407

0.63231

0.57937

0.57528

0.81354

0.83722

0.63909

0.23953

0.51932

0.34283

0.70442

0.31571

0.30317

0.21451

0.07951

0.60254

0.53069

0.51342

0.34851

0.71643

0.32579

0.32988

0.48134

0.43602

0.62246

0.56575

0.52584

0.34447

0.67222

0.36841

0.38648

0.6248

0.63196

0.60374

0.5607

0.40555

0.3395

0.69449

0.59761

0.55487

0.69132

0.76057

0.57464

0.24686

0.48695

0.40456

0.73261

0.31741

0.28939

0.2748

0.13889

0

Powiązania

D WOJCIECH - wspólnik, reprezentacja

D KATARZYNA - prokurent

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

31.01.2017

D Wojciech

Czerwiec 1990

Osoba

prokurent

27.02.2017

D Katarzyna

Kwiecień 1990

Osoba

reprezentacja

31.01.2017

D Wojciech

Czerwiec 1990

Osoba

Udziałowcy

Dawiskiba Wojciech posiada 95 udziałów, które stanowią 95% firmy.

Podobne organizacje do PAN OPROGRAMOWANIE

	Organizacja	Numer KRS
1	ROBIKI SP. Z O.O.	0001042560
2	EFI CHECK SP. Z O.O.	0000725252
3	SOLID SOFTWARE SP. Z O.O.	0000702694
4	ACTN3 BIOINFORMATICS SP. Z O.O.	0000745743
5	NEFORIT SP. Z O.O.	0000934473
6	FLOW ON SP. Z O.O.	0000631566
7	KARZELEK.PL SP. Z O.O.	0000747728
8	BALAMI SP. Z O.O.	0000851312
9	FINTER SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000902125
10	AKTRU SP. Z O.O.	0000234892
11	CODENET SP. Z O.O.	0000922890
12	EMT2 SP. Z O.O.	0000693980
13	QANTOLIK SP. Z O.O.	0000904127
14	IT TAX TEAM SP. Z O.O.	0000512453
15	JWM SP. Z O.O.	0000186299
16	DEVSTACK SP. Z O.O.	0000624000
17	KLIKMEDNET SP. Z O.O.	0000742513
18	EJR SP. Z O.O.	0000609395
19	MPC TECHNOLOGY SP. Z O.O.	0000695553
20	METERSOFT RAWICKI S.K.A.	0000955076
21	IT-POLAND SP. Z O.O.	0000851514
22	CHANGE WAVE SP. Z O.O.	0000919960
23	FSV SP. Z O.O.	0001027366
24	HULEO SP. Z O.O.	0000875217
25	RHOSOFT SP. Z O.O.	0000991945
26	OMNISOFT SP. Z O.O.	0000532314
27	TESKALL SP. Z O.O.	0001037702
28	EDAPRO SP. Z O.O.	0000420488
29	PRZEDSIĘBIORSTWO EDRO SP. Z O.O.	0000189782
30	BBES SP. Z O.O.	0000292431

PAN OPROGRAMOWANIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000661408 NIP 9291905347 REGON 366458209

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z oprogramowaniem" (62.01.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do PAN OPROGRAMOWANIE

PAN OPROGRAMOWANIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000661408 NIP
9291905347 REGON
366458209