SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ ILOŚCI OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Przychody operacyjne wyniosły 56 843 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 337 368 zł.
Strata netto wyniosła 280 524 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 9474 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 56 843 zł w 2023 roku.
• 2042 zł w 2022 roku.
• 32 064 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -38 045 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -280 524 zł w 2023 roku.
• -227 345 zł w 2022 roku.
• -203 276 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Hydr wynosi -280 tys. zł.
EBITDA Hydr wynosi -280 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
38 029 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -280 428 zł w
2023 roku.
• -227 345 zł w
2022 roku.
• -203 276 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
38 029 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -280 428 zł w
2023 roku.
• 0 zł w
2022 roku.
• 0 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Hydr wynosi 37 896 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 142 108 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 6316 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 37 896 zł w 2023 roku.
• 1362 zł w 2022 roku.
• 21 376 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Hydr wynosi 4,06%. To oznacza, że firma ma szansę 4,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,655% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 4,06% w 2023 roku.
• 4,70% w 2022 roku.
• 3,07% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 58 446
zł.
Koszty operacyjne Hydr wyniosły 337 272
zł.
Wynagrodzenia stanowią 17%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
2935 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 58 446 zł w 2023 roku
• 59 980 zł w 2022 roku
• 85 822 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
10.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
17% w 2023 roku
•
26% w 2022 roku
•
36% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Hydr wyniosła 156 397 zł.
a
ktywa obrotowe to 156 397 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 156 397 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -1 276 816 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 433 213 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 25 588 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 156 397 zł w 2023 roku.
• 96 007 zł w 2022 roku.
• 134 945 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -179%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 22%.
Marża operacyjna wyniosła -493%.
Marża netto wyniosła -494%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 273.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -17 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -82.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -82.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Hydr wyniosły 1 433 213 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 156 397 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 916%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 231 348 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 433 213 zł w 2023 roku
• 1 092 299 zł w 2022 roku
• 903 892 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 109.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 916% w 2023 roku
• 1138% w 2022 roku
• 670% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Hydr wykazała przychody na poziomie 56 843 zł.
Organizacja zarobiła -280 524 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -280 524 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Hydr wykazała zysk netto większy niż 6% organizacji z branży "Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi".
Organizacja wykazała przychód większy niż 19% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 41% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 98% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 2% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 2% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 5% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 52% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 6% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 19% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 41% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 98% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 2% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 2% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 5% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 52% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.01%.