Podsumowanie
Podstawowe wyniki
EBIT i EBITDA
Wycena
Ryzyko niewypłacalności
Wynagrodzenia
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

A11 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000660482 NIP
8513203155 REGON
366425345

Podsumowanie

aktywa

159 tys.

przychód

1,5 mln

zysk

-100 tys.

wartość firmy

964 tys.

Branża główna: Pozostała działalność pocztowa i kurierska

Info

Województwo

ZACHODNIOPOMORSKIE

Miejscowość

SZCZECIN

Adres

UL. SANTOCKA, 48-49

Kod pocztowy

71-083

Rejestracja

2017-01-26

Rozpoczęcie działalności

2017-01-26

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Pozostała działalność pocztowa i kurierska MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH I ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH WYNAJEM I DZIERŻAWA ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE POZOSTAŁA INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja A11 osiągnęła 1 446 075 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 446 075 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 545 771 zł.

Strata netto wyniosła 99 695 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 208 846 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 446 075 zł w 2023 roku.
• 2 047 057 zł w 2022 roku.
• 2 452 912 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 2244 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -99 695 zł w 2023 roku.
• 96 310 zł w 2022 roku.
• -89 192 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

193001.16

-113158.6

389210.89

-1388.32

455878.72

-27574.75

900858.79

-51890.51

2452911.83

-89191.91

2047057.43

96309.85

1446075.4

-99695.34

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT A11 wynosi -96 tys. zł.

EBITDA A11 wynosi -95 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 2561 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -96 229 zł w 2023 roku.
• 112 955 zł w 2022 roku.
• -84 459 zł w 2021 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 2448 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -95 457 zł w 2023 roku.
• 116 044 zł w 2022 roku.
• -81 369 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji A11 wynosi 964 050 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 3 615 189 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 139 230 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 964 050 zł w 2023 roku.
• 1 749 944 zł w 2022 roku.
• 1 635 275 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

128667.44

482502.9

259473.93

973027.23

303919.15

1139696.8

600572.53

2252146.98

1635274.55

6132279.58

1749944.35

5117643.58

964050.27

3615188.5

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji A11 wynosi 0,54%. To oznacza, że firma ma szansę 0,54% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,071% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,54% w 2023 roku.
• 0,23% w 2022 roku.
• 0,73% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 113 795 zł.

Koszty operacyjne A11 wyniosły 1 542 304 zł.

Wynagrodzenia stanowią 7% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 7107 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 113 795 zł w 2023 roku
• 94 367 zł w 2022 roku
• 100 301 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 7% w 2023 roku
• 5% w 2022 roku
• 4% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów A11 wyniosła 158 867 zł.

ktywa obrotowe to 158 867 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 158 867 zł.

apitał (fundusz) własny to -281 590 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 440 457 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 24 718 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 158 867 zł w 2023 roku.
• 168 099 zł w 2022 roku.
• 128 535 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

10562.08

28287.37

71069.79

196030.34

128534.68

168099.49

158867.31

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -63%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 35%.

Marża operacyjna wyniosła -7%.

Marża netto wyniosła -7%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 168.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -11.5 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.5 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-10.7137

1.0462

-0.5782

-0.5863

-0.0491

0.0127

0.0002

-0.0036

-0.388

0.2011

-0.0544

-0.0605

-0.2647

0.2745

-0.0569

-0.0576

-0.6939

0.3206

-0.0345

-0.0364

0.5729

-0.5295

0.0552

0.047

-0.6275

0.354

-0.0665

-0.0689

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania A11 wyniosły 440 457 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 158 867 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 277%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 53 623 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 440 457 zł w 2023 roku
• 349 994 zł w 2022 roku
• 406 739 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 141.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 277% w 2023 roku
• 208% w 2022 roku
• 316% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

10562.08

118720.68

11.2403

28287.37

137834.29

4.8726

71069.79

208191.46

2.9294

196030.34

385042.52

1.9642

128534.68

406738.77

3.1644

168099.49

349993.73

2.0821

158867.31

440456.89

2.7725

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja A11 wykazała przychody na poziomie 1 446 075 zł.

Organizacja zarobiła -99 695 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -99 695 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Wartość

Wyniki na tle rynku "Pozostała działalność pocztowa i kurierska" (53.20.Z)

dane za rok

Organizacja A11 wykazała zysk netto większy niż 8% organizacji z branży "Pozostała działalność pocztowa i kurierska".

Organizacja wykazała przychód większy niż 71% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 51% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 87% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 22% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 24% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 11% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 57% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 8% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 71% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 51% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 87% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 22% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 24% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 11% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 57% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.03%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.0487804878048781

0.641921397379913

0.40080971659919

0.969543147208122

0.144927536231884

0.115384615384615

0.0100502512562814

0.92964824120603

0.278688524590164

0.683098591549296

0.464052287581699

0.939516129032258

0.416216216216216

0.423728813559322

0.354330708661417

0.383064516129032

0.12962962962963

0.743016759776536

0.603174603174603

0.907849829351536

0.339449541284404

0.339805825242718

0.196013289036545

0.572881355932203

0.0833333333333333

0.819444444444444

0.68859649122807

0.856733524355301

0.305755395683453

0.307984790874525

0.168539325842697

0.52

0.0725806451612903

0.861702127659574

0.600806451612903

0.8975

0.346749226006192

0.333333333333333

0.136585365853659

0.496221662468514

0.802707930367505

0.818181818181818

0.58027079303675

0.859770114942529

0.569832402234637

0.554913294797688

0.91609977324263

0.0871559633027523

0.0841584158415842

0.7109375

0.512376237623762

0.87146529562982

0.222929936305732

0.235099337748344

0.109137055837563

0.565891472868217

Powiązania

Z AGNIESZKA - wspólnik

Z KRZYSZTOF - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

26.01.2017

Z Krzysztof

Czerwiec 1970

Osoba

wspólnik

26.01.2017

Z Agnieszka

Marzec 1975

Osoba

reprezentacja

26.01.2017

Z Krzysztof

Czerwiec 1970

Osoba

Udziałowcy

Zawadzka Agnieszka posiada 80 udziałów, które stanowią 80% firmy.

Zawadzki Krzysztof posiada 20 udziałów, które stanowią 20% firmy.

Podobne organizacje do A11

	Organizacja	Numer KRS
1	XOAN SP. Z O.O.	0000743643
2	ZUMAD SP. Z O.O.	0000654232
3	SOUTHEAST SP. Z O.O.	0000854688
4	FUHRWERK GROUP SP. Z O.O.	0000969292
5	3KINGS SP. Z O.O.	0000738968
6	BEZ PROBLEM SP. Z O.O.	0000842885
7	CENTRUM STACHOWIAK LOGISTICS SP. Z O.O.	0000720638
8	MELLIZOS SP. Z O.O.	0000973425
9	XPRESS DELIVERY SP. Z O.O.	0000742591
10	KRAKLOG SP. Z O.O.	0000239717
11	UNI-CAT SP. Z O.O.	0000632584
12	SOLISPARTNER SP. Z O.O.	0000993971
13	WYCECH SP. Z O.O.	0000949336
14	MAGNET PARTNER SP. Z O.O.	0000942293
15	VISUAL CONTROL SP. Z O.O.	0000118494
16	KLIK TRANS SP. Z O.O.	0000918255
17	JK SP. Z O.O.	0000793133
18	SOLUTION4YOU SP. Z O.O.	0000970479
19	ROCKET INVESTMENT SP. Z O.O.	0000852370
20	A.P.W.LOGISTIC SP. Z O.O.	0000967189
21	TRANS PLUS SP. Z O.O.	0000815674
22	GO! EXPRESS & LOGISTICS KATOWICE SP. Z O.O.	0000610129
23	LUXURY TRANS SP. Z O.O.	0000657822
24	TARGET GROUP SP. Z O.O.	0001018773
25	HARMONY SP. Z O.O.	0000943755
26	SSAVLES SP. Z O.O.	0000817853
27	GWARANT LINE SP. Z O.O.	0000725011
28	BETA-TRANS BIS SP. Z O.O.	0000894277
29	LS INTERNATIONAL SP. Z O.O.	0000629191
30	AMT LOGISTYKA SP. Z O.O.	0000735847

A11 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000660482 NIP 8513203155 REGON 366425345

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Pozostała działalność pocztowa i kurierska" (53.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do A11

A11 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000660482 NIP
8513203155 REGON
366425345