Przychody operacyjne wyniosły 130 100 zł. Pozostałe przychody to 14 806 zł.
Całkowite koszty wyniosły 11 010 zł.
Zysk netto wyniósł 119 090 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 35 330 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 144 906 zł w 2021 roku.
• 53 472 zł w 2020 roku.
• 11 363 zł w 2019 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 29 013 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 119 090 zł w 2021 roku.
• 20 279 zł w 2020 roku.
• 3876 zł w 2019 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji I3 wynosi 687 390 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
114 425 zł a 1 667 264 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 166 703 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 687 390 zł w 2021 roku.
• 141 873 zł w 2020 roku.
• 32 979 zł w 2019 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów I3 wyniosła 179 701 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 50 zł.
a
ktywa obrotowe to 179 651 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 179 701 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 152 567 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 27 134 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 42 781 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 179 701 zł w 2021 roku.
• 45 110 zł w 2020 roku.
• 14 845 zł w 2019 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 66%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 78%.
Marża operacyjna wyniosła 94%.
Marża netto wyniosła 82%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 23.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania I3 wyniosły 27 134 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 179 701 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 15%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 6649 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 27 134 zł w 2021 roku
• 11 633 zł w 2020 roku
• 1648 zł w 2019 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 15% w 2021 roku
• 26% w 2020 roku
• 11% w 2019 roku
Podatek dochodowy
Organizacja I3 wykazała przychody na poziomie 144 906 zł.
Organizacja zarobiła 130 868 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 11 778 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 119 090 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2811 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 11 778 zł w 2021 roku
• 1709 zł w 2020 roku
• 408 zł w 2019 roku