NEPTUNUS SP. Z O.O. | KRS: 0000659499

Podsumowanie

aktywa

2,7 mln

przychód

6,6 mln

zysk

294 tys.

wartość firmy

6,3 mln

Branża główna: Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane

Info

Województwo

DOLNOŚLĄSKIE

Miejscowość

WROCŁAW

Adres

UL. WOŁOWSKA, 2

Kod pocztowy

51-116

Rejestracja

2017-01-23

Rozpoczęcie działalności

2017-01-23

Kapitał zakładowy

100000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI ORAZ PODPISYWANIA UMÓW I ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Neptunus osiągnęła 6 622 918 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 6 448 845 zł. Pozostałe przychody to 174 073 zł.

Całkowite koszty wyniosły 6 154 853 zł.

Zysk netto wyniósł 293 993 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 462 065 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 622 918 zł w 2023 roku.
• 1 203 482 zł w 2022 roku.
• 436 412 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 38 451 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 293 993 zł w 2023 roku.
• 28 122 zł w 2022 roku.
• 3140 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

3850526.18

63288.86

28099121.22

361832.21

4820899.97

87468.58

1467535.01

13670.73

436412.18

3139.65

1203481.74

28122.3

6622917.64

293992.5

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Neptunus wynosi 179 tys. zł.

EBITDA Neptunus wynosi 179 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 7957 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 179 015 zł w 2023 roku.
• 23 163 zł w 2022 roku.
• 2627 zł w 2021 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 7957 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 179 015 zł w 2023 roku.
• 23 163 zł w 2022 roku.
• 2627 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Neptunus wynosi 6 304 885 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 713 636 zł a 16 557 294 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 560 374 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 304 885 zł w 2023 roku.
• 1 407 952 zł w 2022 roku.
• 775 550 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

122466.64

2942639.54

9626315.45

393840.8

20573917.12

70247803.05

459442.24

4023249.87

12052249.92

136707.3

1502734.88

3668837.52

31396.5

775550.08

2517600.12

281223

1407952.11

3008704.35

713636.12

6304884.55

16557294.1

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Neptunus wynosi 0,19%. To oznacza, że firma ma szansę 0,19% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,009% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,19% w 2023 roku.
• 0,33% w 2022 roku.
• 0,10% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Neptunus wyniosły 6 269 830 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Neptunus wyniosła 2 728 493 zł.

a

ktywa obrotowe to 2 728 493 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 728 493 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 951 515 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 776 979 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 297 243 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 728 493 zł w 2023 roku.
• 1 650 411 zł w 2022 roku.
• 964 593 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

945036.83

21295926.31

8805543.25

843511.88

964592.89

1650411.36

2728493.35

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 11%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 31%.

Marża operacyjna wyniosła 3%.

Marża netto wyniosła 4%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji nie zmienia się w czasie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.07

0.39

0.03

0.02

0.69

0.02

0.01

0.14

-0.01

0.02

0.28

0.01

0

0.01

0.02

0.04

0.02

0.11

0.31

0.03

0.04

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Neptunus wyniosły 1 776 979 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 728 493 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 65%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 165 872 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 776 979 zł w 2023 roku
• 992 889 zł w 2022 roku
• 335 193 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 65% w 2023 roku
• 60% w 2022 roku
• 35% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

945036.83

781747.97

0.83

21295926.31

20770805.24

0.98

8805543.25

8192953.6

0.93

843511.88

217251.5

0.26

964592.89

335192.86

0.35

1650411.36

992889.03

0.6

2728493.35

1776978.52

0.65

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Neptunus wykazała przychody na poziomie 6 622 918 zł.

Organizacja zarobiła 353 051 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 59 058 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 293 993 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 17% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 6614 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 59 058 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Wartość

19373

175544

0

7975

0

59058

Wyniki na tle rynku "Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane" (77.39.Z)

dane za rok

Organizacja Neptunus wykazała zysk netto większy niż 79% organizacji z branży "Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane".

Organizacja wykazała przychód większy niż 87% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 75% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 60% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 44% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 38% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 69% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 65% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 84% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 79% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 87% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 75% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 60% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 44% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 38% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 69% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 65% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 84% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.2%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.78053

0.84585

0.64313

0.65333

0.49864

0.50852

0.77212

0.75111

0.82796

0.87584

0.97222

0.93624

0.77486

0.41964

0.42788

0.58769

0.83146

0.9225

0.76025

0.86297

0.88328

0.71705

0.44842

0.33778

0.52962

0.57293

0

0.64076

0.78267

0.64035

0.36585

0.4311

0.83264

0.57212

0.40879

0.80227

0.55903

0.61905

0.65057

0.43196

0.40226

0.40198

0.36107

0.3805

0

0.63932

0.7162

0.70721

0.57165

0.42724

0.39139

0.54121

0.43465

0

0.7899

0.86633

0.74593

0.59732

0.43762

0.38

0.685

0.64538

0.84331

Powiązania

E ANTOINE - reprezentacja

E ELISABETH - reprezentacja

NEPTUNUS INTERNATIONAL HOLDING B.V. - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

25.06.2021

Neptunus International Holding B.v.

Organizacja

wspólnik

23.01.2017

25.06.2021

Neptunus International Holding B.v.

Organizacja

reprezentacja

23.01.2017

20.12.2018

Eilers Antoine Leonard

Osoba

reprezentacja

23.01.2017

03.04.2020

Eilers Elisabeth Maria

Osoba

reprezentacja

20.12.2018

E Antoine

Styczeń 1975

Osoba

reprezentacja

03.04.2020

E Elisabeth

Wrzesień 1971

Osoba

Udziałowcy

Neptunus International Holding B.v. posiada 1000 udziałów, które stanowią 100% firmy.

Największym udziałowcem od 25.06.2021 jest Neptunus International Holding B.v. kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 23.01.2017 do 25.06.2021 był Neptunus International Holding B.v. kontrolując 100% udziałów.

Podobne organizacje do NEPTUNUS

	Organizacja	Numer KRS
1	PA SOLUTIONS SP. Z O.O.	0000546383
2	WAGGON SERVICE SP. Z O.O.	0000257149
3	LITE SENSE SP. Z O.O.	0000244158
4	INTECH ENGINEERING SP. Z O.O. SP. K.	0000372825
5	RAS SP. Z O.O.	0000518268
6	E-WAY SP. Z O.O.	0000429497
7	EV PLUS SP. Z O.O.	0000670573
8	SEGMENT F SP. Z O.O.	0000814816
9	STEAM SET SP. Z O.O.	0000814679
10	EYEMEDICAL POLAND SP. Z O.O.	0000871389
11	MACHNIK SP. Z O.O.	0000153799
12	MERKUR GAMING POLAND SP. Z O.O.	0000627614
13	WIREX LEASING SP. Z O.O.	0000214441
14	RAILCO S.A. ODDZIAŁ W POLSCE	0000725299
15	FHG IPP LOGIPAL SP. Z O.O.	0000447301
16	GUTLIFT MARCIN GUT SP. K.	0000944964
17	S.O.S. SERVICES SP. Z O.O.	0000704552
18	LEDOX RENTAL SP. Z O.O.	0000814778
19	MPST SP. Z O.O.	0000534725
20	EMAG SP. Z O.O.	0000395500
21	BRAMIDAN FINANCE A/S S.A. ODDZIAŁ W POLSCE	0000582203
22	EKOREC SP. Z O.O.	0000861593
23	NOVU SP. Z O.O.	0000748216
24	SR3 SP. Z O.O. SP. K.	0000774614
25	SMART TECH FINANCE SOLUTION SP. Z O.O.	0000586585
26	"PIEKARNIA BAGIETKA" RENATA JACKOWSKA, RAFAŁ STRĄK	0000154293
27	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "EMABO" SP. Z O.O.	0000080239
28	KELONE SP. Z O.O.	0000481984
29	FIRMA HANDLOWO USŁUGOWA SPIDITRANS ANDRZEJ KANIA SP. Z O.O.	0000604111
30	CERASUS SP. Z O.O.	0000359711

NEPTUNUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000659499 NIP 8952116895 REGON 366401190

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane" (77.39.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do NEPTUNUS

NEPTUNUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000659499 NIP
8952116895 REGON
366401190