ETMOS SP. Z O.O. SP. K. | KRS: 0000659137

Podsumowanie

aktywa

6,4 mln

przychód

8,5 mln

zysk

9 tys.

wartość firmy

6,5 mln

Branża główna: Wytwarzanie produktów przemiału zbóż

Info

Województwo

LUBELSKIE

Miejscowość

MODLIBORZYCE

Adres

UL. JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO, 81

Kod pocztowy

23-310

Rejestracja

2017-01-18

Rozpoczęcie działalności

2017-01-18

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Strona www

www.etmos.global.pl

Email

etmos@o2.pl

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

SPÓŁKĘ REPREZENTUJE KOMPLEMENTARIUSZ, KTÓRY JEST UPOWAŻNIONY I ZOBOWIĄZANY DO SAMODZIELNEGO PROWADZENIA SPRAW SPÓŁKI. W PRZYPADKU GDY WSPÓLNIKAMI SPÓŁKI JEST CO NAJMNIEJ DWÓCH KOMPLEMENTARIUSZY, KAŻDY Z NICH JEST UPRAWNIONY I ZOBOWIĄZANY DO SAMODZIELNEGO PROWADZENIA SPRAW SPÓŁKI.

Branże

Wytwarzanie produktów przemiału zbóż Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego Sprzedaż hurtowa metali i rud metali Przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych Transport drogowy towarów Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Etmos osiągnęła 8 505 464 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 8 486 452 zł. Pozostałe przychody to 19 012 zł.

Całkowite koszty wyniosły 8 477 378 zł.

Zysk netto wyniósł 9073 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -329 062 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 8 505 464 zł w 2024 roku.
• 8 627 944 zł w 2023 roku.
• 14 468 736 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -15 131 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 9073 zł w 2024 roku.
• 61 024 zł w 2023 roku.
• 377 099 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

10808898.08

114991.54

13685752.95

186956.17

15152080.05

210595.56

11472502.68

199710.58

12344733.81

246586.86

14468736.15

377099.27

8627943.72

61023.77

8505463.89

9073.38

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Etmos wynosi 223 tys. zł.

EBITDA Etmos wynosi 321 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 519 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 222 726 zł w 2024 roku.
• 304 577 zł w 2023 roku.
• 686 313 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 3413 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 321 262 zł w 2024 roku.
• 394 659 zł w 2023 roku.
• 792 263 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Etmos wynosi 6 526 983 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 90 734 zł a 21 263 660 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -247 227 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 526 983 zł w 2024 roku.
• 6 830 626 zł w 2023 roku.
• 12 193 331 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

591674.01

8257572.22

27022245.2

653849.34

10525509.32

34214382.38

671790.92

11615559.86

37880200.13

679146.59

9126324.03

28681256.7

815543.58

10031713.56

30861834.53

1039110.04

12193331.22

36171840.38

610237.7

6830626.22

21569859.3

90733.8

6526982.69

21263659.73

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Etmos wynosi 0,70%. To oznacza, że firma ma szansę 0,70% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,016% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,70% w 2024 roku.
• 0,63% w 2023 roku.
• 0,31% w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 488 868 zł.

Koszty operacyjne Etmos wyniosły 8 263 726 zł.

Wynagrodzenia stanowią 6% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 32 425 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 488 868 zł w 2024 roku
• 473 920 zł w 2023 roku
• 516 412 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 6% w 2024 roku
• 6% w 2023 roku
• 4% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Etmos wyniosła 6 442 841 zł.

a

ktywa trwałe to 1 753 470 zł.

a

ktywa obrotowe to 4 689 371 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 442 841 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 093 840 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5 349 001 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -113 292 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 442 841 zł w 2024 roku.
• 5 656 682 zł w 2023 roku.
• 5 254 018 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

7235887.73

7767247.99

8005378.77

6844152.68

6209282.13

5254017.77

5656682.22

6442841.01

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 1%.

Marża operacyjna wyniosła 3%.

Marża netto wyniosła 0%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.02

0.15

0.02

0.01

0.02

0.21

0.03

0.01

0.03

0.24

0.02

0.01

0.03

0.22

0.03

0.02

0.04

0.23

0.03

0.02

0.07

0.27

0.05

0.03

0.01

0.05

0.04

0.01

0

0.01

0.03

0

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Etmos wyniosły 5 349 001 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 442 841 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 83%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -156 855 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 5 349 001 zł w 2024 roku
• 4 543 924 zł w 2023 roku
• 3 868 538 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 83% w 2024 roku
• 80% w 2023 roku
• 74% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

7235887.73

6446989.05

0.89

7767247.99

6895448.87

0.89

8005378.77

7109657.54

0.89

6844152.68

5938623.89

0.87

6209282.13

5121890.69

0.82

5254017.77

3868537.72

0.74

5656682.22

4543924.01

0.8

6442841.01

5349001.13

0.83

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Etmos wykazała przychody na poziomie 8 505 464 zł.

Organizacja zarobiła 11 202 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 2128 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 9073 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 304 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2128 zł w 2024 roku
• 33 445 zł w 2023 roku
• 100 362 zł w 2022 roku

Wartość

0

51920.92

100362

33445

2128.32

Wyniki na tle rynku "Wytwarzanie produktów przemiału zbóż" (10.61.Z)

dane za rok

Organizacja Etmos wykazała zysk netto większy niż 50% organizacji z branży "Wytwarzanie produktów przemiału zbóż".

Organizacja wykazała przychód większy niż 47% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 60% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 80% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 29% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 36% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 25% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 40% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 56% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.4%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 50% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 47% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 60% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 80% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 29% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 36% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 25% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 40% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 56% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.4%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.58667

0.62329

0.66667

0.79433

0.37705

0.35345

0.48227

0.64336

0

0.59524

0.68712

0.68452

0.76821

0.34615

0.41803

0.48684

0.69281

0

0.5988

0.69182

0.7006

0.78808

0.28462

0.32258

0.45752

0.73684

0

0.60227

0.63905

0.67045

0.78261

0.39855

0.44275

0.47853

0.68323

0

0.59669

0.61176

0.60773

0.7485

0.36691

0.42336

0.53846

0.68675

0.7

0.59429

0.56024

0.56571

0.7284

0.42446

0.44776

0.60976

0.68944

0.73026

0.43506

0.46939

0.54545

0.80272

0.26316

0.32283

0.35811

0.32653

0.56835

0.5

0.47059

0.6

0.8

0.28571

0.35714

0.25

0.4

0.55556

Powiązania

ETMOS - wspólnik, reprezentacja

F TEODOZJA - wspólnik, prokurent

F STANISŁAW - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

18.01.2017

14.03.2023

Stf Trans

Organizacja

wspólnik

18.01.2017

F Stanisław

Maj 1966

Osoba

wspólnik

18.01.2017

F Teodozja

Kwiecień 1967

Osoba

wspólnik

14.03.2023

Etmos

Organizacja

wspólnik

26.11.2019

14.03.2023

Etmos

Organizacja

prokurent

19.10.2017

F Teodozja

Kwiecień 1967

Osoba

reprezentacja

18.01.2017

14.03.2023

Stf Trans

Organizacja

reprezentacja

26.11.2019

14.03.2023

Etmos

Organizacja

reprezentacja

14.03.2023

Etmos

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do ETMOS

	Organizacja	Numer KRS
1	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE BOLTEX SP. Z O.O.	0000571326
2	ZAKŁADY MŁYNARSKIE "POLSKIE ZAKŁADY ZBOŻOWE" SP. Z O.O.	0000136462
3	ZAKŁAD PRODUKCYJNO-HANDLOWY JONCZYK SP. J.	0000090928
4	MŁYN HANDLOWO-USŁUGOWY CHUDZIA IRMINA, CHUDZIA JACEK,	0000026695
5	MŁYNARSTWO SOPICKI SP. Z O.O. SP. K.	0000419437
6	GRANEX SP. Z O.O.	0000408411
7	MARTEA SP. Z O.O.	0000242638
8	GOOD SNACK SP. Z O.O.	0000943580
9	MŁYN ŻUŁAWY SP. Z O.O.	0000214977
10	ZAKŁADY ZBOŻOWO-MŁYNARSKIE W PIOTRKOWIE TRYB. SP. Z O.O.	0000022089
11	ZAKŁADY ZBOŻOWE OCIEKA TUSZYMA SP. Z O.O.	0000871513
12	BIONAT JACEK FEDEROWICZ SP. K.	0000967242
13	MŁYN A&S JUJKA SP. Z O.O.	0000991511
14	ZAKŁAD PRODUKCYJNO - HANDLOWY "OL-CORN" BIERNATOWSKI,	0000252243
15	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE "KROS"	0000137059
16	PRZEDSIĘBIORSTWO ZBOŻOWO - MŁYNARSKIE "DAMŁYN" W UPADŁOŚCI	0000119159
17	MIKRO-FOOD SP. Z O.O.	0000725898
18	EUROPEJSKIE CENTRUM DYSTRYBUCJI ŻYWNOŚCI NISKOBIAŁKOWEJ	0000351787
19	EMARK SKRZYPKOWIE SP. J.	0000094922
20	PLANET FOOD SP. Z O.O. SP. K.	0000394247
21	MŁYN ZBOŻOWY OLECH SP. Z O.O.	0000773371
22	MŁYN "GRAŻYNA" ADAM DZWONIARKIEWICZ I WSPÓLNICY.	0000013070
23	MŁYN BOGUSŁAW GRECKI SP. J.	0000404262
24	POMORSKIE MŁYNY SP. Z O.O.	0000875607
25	ELPOL SP. Z O.O.	0000380997
26	CHRUPEX SP. Z O.O.	0001055441
27	DANIRES SP. Z O.O.	0000502052
28	"AGROL" PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO - HANDLOWE SP. Z O.O.	0000193247
29	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWE BIFOOD SP. Z O.O.	0000148338
30	PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU CHŁODNICZEGO "LODMOR"	0000135001

ETMOS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000659137 NIP 8621643394 REGON 366363992

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wytwarzanie produktów przemiału zbóż" (10.61.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ETMOS

ETMOS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000659137 NIP
8621643394 REGON
366363992