FREZ GROUP SP. Z O.O. SP. K. | KRS: 0000659050

Podsumowanie

aktywa

558 tys.

przychód

866 tys.

zysk

83 tys.

wartość firmy

1 mln

Branża główna: Produkcja tworzyw sztucznych w formach podstawowych

Info

Województwo

ŚLĄSKIE

Miejscowość

CZECHOWICE-DZIEDZICE

Adres

UL. TOPOLOWA, 23

Kod pocztowy

43-502

Rejestracja

2017-01-17

Rozpoczęcie działalności

2017-01-17

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Strona www

www.frezgroup.pl

Email

biuro@frezgroup.pl

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY WSPÓLNIK UPRAWNIONY DO REPREZENTACJI SPÓŁKI MA PRAWO REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE.

Branże

Produkcja tworzyw sztucznych w formach podstawowych Obróbka metali i nakładanie powłok na metale Transport drogowy towarów Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Kucie, prasowanie, wytłaczanie i walcowanie metali; metalurgia proszków Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych Produkcja konstrukcji metalowych i ich części Produkcja surówki, żelazostopów, żeliwa i stali oraz wyrobów hutniczych Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego Obróbka mechaniczna elementów metalowych

Opis

Specjalizacja w obróbce skrawaniem CNC
Produkcja części zamiennych do maszyn i urządzeń
Projektowanie customowych detali do tuningu
Wsparcie dla branż motoryzacyjnej, lotniczej, budowlanej i rolniczej
Elastyczne dostosowywanie procesów produkcji do nietypowych zleceń

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Frez group osiągnęła 866 064 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 866 064 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 782 931 zł.

Zysk netto wyniósł 83 133 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 125 547 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 866 064 zł w 2022 roku.
• 739 467 zł w 2021 roku.
• 639 729 zł w 2020 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 13 386 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 83 133 zł w 2022 roku.
• 55 091 zł w 2021 roku.
• -20 958 zł w 2020 roku.

Przychody

Zysk

238329.03

16201.14

611102.23

233078.43

793525.5

109333.52

639729.26

-20958.31

739466.56

55091.25

866063.94

83133.2

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Frez group wynosi 112 tys. zł.

EBITDA Frez group wynosi 229 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 19 241 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 112 407 zł w 2022 roku.
• 74 153 zł w 2021 roku.
• -3429 zł w 2020 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 40 204 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 229 284 zł w 2022 roku.
• 190 078 zł w 2021 roku.
• 95 899 zł w 2020 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Frez group wynosi 1 001 608 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 91 700 zł a 2 165 160 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 154 834 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 001 608 zł w 2022 roku.
• 742 692 zł w 2021 roku.
• 426 486 zł w 2020 roku.

Min

Średnia

Max

3750

227440.58

595822.57

83087.5

1422802.71

3263098.02

84175.61

1050526.69

1983813.75

0

426486.17

1599323.15

29349.71

742692.41

1848666.4

91699.6

1001608.36

2165159.85

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Frez group wynosi 0,08%. To oznacza, że firma ma szansę 0,08% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,011% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,08% w 2022 roku.
• 0,05% w 2021 roku.
• 0,14% w 2020 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 89 189 zł.

Koszty operacyjne Frez group wyniosły 753 657 zł.

Wynagrodzenia stanowią 12% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 17 838 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 89 189 zł w 2022 roku
• 124 201 zł w 2021 roku
• 121 302 zł w 2020 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 12% w 2022 roku
• 19% w 2021 roku
• 19% w 2020 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Frez group wyniosła 558 067 zł.

a

ktywa trwałe to 358 870 zł.

a

ktywa obrotowe to 199 197 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 558 067 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 122 266 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 435 800 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 73 774 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 558 067 zł w 2022 roku.
• 596 810 zł w 2021 roku.
• 587 989 zł w 2020 roku.

Suma bilansowa

189198.22

928774.96

818710.86

587989.24

596809.55

558066.59

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 15%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 68%.

Marża operacyjna wyniosła 13%.

Marża netto wyniosła 10%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -51.2 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.0856

3.2402

0.068

0.251

2.1039

0.4024

0.3814

0.1335

0.9742

0.1729

0.1378

-0.0356

0.3691

-0.0054

-0.0328

0.0923

1.4078

0.1003

0.0745

0.149

0.6799

0.1298

0.096

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Frez group wyniosły 435 800 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 558 067 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 78%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 50 320 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 435 800 zł w 2022 roku
• 557 677 zł w 2021 roku
• 644 768 zł w 2020 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 78% w 2022 roku
• 93% w 2021 roku
• 110% w 2020 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

189198.22

184198.22

0.9736

928774.96

817991.62

0.8807

818710.86

706476.71

0.8629

587989.24

644768.01

1.0966

596809.55

557676.61

0.9344

558066.59

435800.45

0.7809

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Frez group wykazała przychody na poziomie 866 064 zł.

Organizacja zarobiła 93 802 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 10 669 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 83 133 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 10 669 zł w 2022 roku
• 2649 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku

Wyniki na tle rynku "Produkcja tworzyw sztucznych w formach podstawowych" (20.16.Z)

dane za rok

Organizacja Frez group wykazała zysk netto większy niż 55% organizacji z branży "Produkcja tworzyw sztucznych w formach podstawowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 38% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 30% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 72% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 78% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 83% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 75% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 89% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 54% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.004%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 55% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 38% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 30% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był wyższy niż 72% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 78% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 83% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 75% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 89% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 54% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2022 wynosił on 0.004%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.537142857142857

0.347305389221557

0.302857142857143

0.778481012658228

0.801470588235294

0.738461538461539

0.742138364779874

0.987341772151899

0.684491978609626

0.41340782122905

0.475935828877005

0.732954545454545

0.946666666666667

0.956521739130435

0.909604519774011

0.960227272727273

0.649214659685864

0.453551912568306

0.43455497382199

0.712707182320442

0.893333333333333

0.922535211267606

0.796703296703297

0.896174863387978

0.218274111675127

0.4

0.390862944162437

0.824468085106383

0.3

0.289473684210526

0.285714285714286

0.740740740740741

0.534313725490196

0.403061224489796

0.357843137254902

0.75531914893617

0.633540372670807

0.681818181818182

0.624338624338624

0.958115183246073

0.510526315789474

0.545454545454545

0.380208333333333

0.303030303030303

0.72192513368984

0.781818181818182

0.829113924050633

0.75

0.888297872340426

0.540106951871658

Powiązania

FREZ GROUP - wspólnik, reprezentacja

F TOMASZ - wspólnik

K PAWEŁ - wspólnik

P ŁUKASZ - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

17.01.2017

P Łukasz

Październik 1984

Osoba

wspólnik

17.01.2017

F Tomasz

Październik 1986

Osoba

wspólnik

17.01.2017

K Paweł

Styczeń 1980

Osoba

wspólnik

17.01.2017

Frez Group

Organizacja

reprezentacja

17.01.2017

Frez Group

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do FREZ GROUP

	Organizacja	Numer KRS
1	PLAST COMPOUND PROCESSING SP. Z O.O.	0000599340
2	SPECPUR SP. Z O.O.	0000552927
3	MODEL PROJEKT SP. Z O.O. SP. K.	0000737310
4	FIBRE TECHNOLOGY SP. Z O.O.	0000358938
5	CARBON SYSTEM SP. Z O.O.	0000518862
6	FUTAMURA UK SP. Z O.O. ODDZIAŁ W POLSCE	0000637641
7	WBOXY SP. Z O.O.	0000790526
8	CARGO GREEN SP. Z O.O.	0000664805
9	REPLASTICA SP. Z O.O.	0000668202
10	NASKO SP. Z O.O.	0000024573
11	PRZEDSIĘBIORSTWO INNOWACYJNO - PRODUKCYJNE	0000097930
12	MABAPLAST ROTO SP. Z O.O.	0000755765
13	D.T.J. SP. Z O.O. SP. K.	0000567441
14	METAL-1 SP. Z O.O.	0000399610
15	MOLLE GROUP SP. Z O.O.	0000813667
16	MT SYSTEMS SP. Z O.O. SP. K.	0000859825
17	ALLNEX NETHERLANDS BESLOTEN VENNOOTSCHAP ODDZIAŁ W POLSCE	0000309389
18	S.T. SP. Z O.O.	0000664364
19	FIRMA LIBRUS SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI	0000062143
20	ELASTOLAB SP. Z O.O.	0000385804
21	HYDRO-TOP-GERWAL WATERSYSTEM SP. Z O.O.	0000469485
22	GORIMEX SP. Z O.O.	0000186129
23	MOTORSCHEM SP. Z O.O.	0000541607
24	S.K.K. FARM-VET SP. Z O.O.	0000373896
25	ROTOMOULDING PARTNER SP. Z O.O.	0000633303
26	KIK ZIEMSKIE PRODUKTY SP. Z O.O.	0000523570
27	UNICELL SP. Z O.O.	0000161941
28	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE "PROHAUS"	0000184435
29	RES SP. Z O.O.	0000145399
30	MEBLOBUK PIANKA SP. Z O.O. SP. K.	0000824539

FREZ GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000659050 NIP 6521732683 REGON 366356029

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Produkcja tworzyw sztucznych w formach podstawowych" (20.16.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do FREZ GROUP

FREZ GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000659050 NIP
6521732683 REGON
366356029