KIK ZIEMSKIE PRODUKTY SP. Z O.O. | KRS: 0000523570

Podsumowanie

aktywa

646 tys.

przychód

1,3 mln

zysk

43 tys.

wartość firmy

1,4 mln

Branża główna: Produkcja nawozów i związków azotowych

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

LEŚNIAKOWIZNA

Adres

KASPRZYKIEWICZA, 34

Kod pocztowy

05-200

Rejestracja

2014-09-15

Rozpoczęcie działalności

2014-09-24

Kapitał zakładowy

39000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Produkcja nawozów i związków azotowych Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Transport drogowy towarów Produkcja nawozów i związków azotowych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Kik ziemskie produkty osiągnęła 1 303 557 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 273 890 zł. Pozostałe przychody to 29 667 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 230 665 zł.

Zysk netto wyniósł 43 225 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 199 253 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 303 557 zł w 2023 roku.
• 1 140 083 zł w 2022 roku.
• 989 262 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 3324 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 43 225 zł w 2023 roku.
• 26 145 zł w 2022 roku.
• 9710 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

108042.07

23280.86

286065.39

80777.56

633705.55

133820.45

781526.4

91941.8

989261.99

9709.56

1140083.11

26145.11

1303557.32

43224.87

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Kik ziemskie produkty wynosi 18 tys. zł.

EBITDA Kik ziemskie produkty wynosi 18 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 11 561 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 17 987 zł w 2023 roku.
• 6608 zł w 2022 roku.
• -239 863 zł w 2021 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 11 561 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 17 987 zł w 2023 roku.
• 6608 zł w 2022 roku.
• -239 863 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Kik ziemskie produkty wynosi 1 417 054 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 375 116 zł a 3 258 893 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 194 472 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 417 054 zł w 2023 roku.
• 1 207 333 zł w 2022 roku.
• 1 021 435 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

85069.3

250220.79

453702.96

145652.47

659472.97

1130885.84

246767.81

1204519.98

1873486.3

315724.16

1204508.96

1953816

97095.6

1021434.61

2473154.98

261451.1

1207333.05

2850207.78

375115.86

1417053.55

3258893.3

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Kik ziemskie produkty wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
• 0,04% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 804 378 zł.

Koszty operacyjne Kik ziemskie produkty wyniosły 1 255 903 zł.

Wynagrodzenia stanowią 64% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 125 035 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 804 378 zł w 2023 roku
• 658 977 zł w 2022 roku
• 523 049 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 64% w 2023 roku
• 59% w 2022 roku
• 54% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Kik ziemskie produkty wyniosła 646 216 zł.

a

ktywa trwałe to 1000 zł.

a

ktywa obrotowe to 645 216 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 646 216 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 500 154 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 146 062 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 53 491 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 646 216 zł w 2023 roku.
• 581 780 zł w 2022 roku.
• 506 465 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

325272.44

217239.28

423703.11

496074.11

506464.58

581780.06

646216.17

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 9%.

Marża operacyjna wyniosła 1%.

Marża netto wyniosła 3%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji nie zmienia się w czasie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 34.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.2 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.07

0.21

-2.07

0.22

0.37

0.42

-0.61

0.28

0.32

0.41

-0.06

0.21

0.19

0.22

-0.29

0.12

0.02

-0.33

0.01

0.04

0.06

0.01

0.02

0.07

0.09

0.01

0.03

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Kik ziemskie produkty wyniosły 146 062 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 646 216 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 23%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -10 964 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 146 062 zł w 2023 roku
• 124 850 zł w 2022 roku
• 75 680 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 23% w 2023 roku
• 21% w 2022 roku
• 15% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

325272.44

211846.7

0.65

217239.28

23035.98

0.11

423703.11

94679.36

0.22

496074.11

75108.56

0.15

506464.58

75680.08

0.15

581780.06

124850.45

0.21

646216.17

146061.69

0.23

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Kik ziemskie produkty wykazała przychody na poziomie 1 303 557 zł.

Organizacja zarobiła 47 514 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 4289 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 43 225 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -695 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 4289 zł w 2023 roku
• 2845 zł w 2022 roku
• 2622 zł w 2021 roku

Wartość

8457

21034

15575

10483

2622

2845

4289

Wyniki na tle rynku "Produkcja nawozów i związków azotowych" (20.15.Z)

dane za rok

Organizacja Kik ziemskie produkty wykazała zysk netto większy niż 62% organizacji z branży "Produkcja nawozów i związków azotowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 59% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 47% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 26% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 48% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 37% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 71% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 46% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 62% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.005%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 62% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 59% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 47% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 26% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 48% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 37% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 71% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 46% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 62% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.005%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.69536

0.51034

0.53642

0.56429

0.85321

0.09

0.75714

0.66429

0.78462

0.78235

0.58125

0.45882

0.19745

0.87395

0.20561

0.91195

0.71338

0.84828

0.76437

0.60606

0.5

0.25767

0.82946

0.33613

0.90909

0.71779

0.81208

0.74033

0.61628

0.49171

0.18902

0.71538

0.14876

0.84431

0.62805

0.77358

0.58763

0.63043

0.52577

0.18994

0.39286

0.20455

0.52514

0.35

0.65854

0.63021

0.62088

0.49479

0.25556

0.39568

0.36434

0.55556

0.42778

0.65663

0.6213

0.58599

0.47337

0.2622

0.4812

0.37008

0.71341

0.46341

0.61538

Powiązania

KIK KRAJEWSCY - powiązanie zwrotne

KIK ZIEMSKIE PRODUKTY - powiązanie zwrotne

K MACIEJ - reprezentacja, wspólnik

K TERESA - wspólnik, reprezentacja

K JERZY - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

15.09.2014

K Jerzy

Czerwiec 1952

Osoba

wspólnik

15.09.2014

K Maciej

Sierpień 1977

Osoba

wspólnik

15.09.2014

K Teresa

Wrzesień 1953

Osoba

reprezentacja

15.09.2014

K Jerzy

Czerwiec 1952

Osoba

reprezentacja

15.09.2014

K Maciej

Sierpień 1977

Osoba

reprezentacja

15.09.2014

K Teresa

Wrzesień 1953

Osoba

powiązanie zwrotne

07.11.2014

26.02.2015

Kik Krajewscy

Organizacja

powiązanie zwrotne

15.01.2015

Kik Ziemskie Produkty

Organizacja

Udziałowcy

Krajewski Jerzy posiada 26 udziałów, które stanowią 33.3% firmy.

Krajewski Maciej posiada 26 udziałów, które stanowią 33.3% firmy.

Krajewska Teresa posiada 26 udziałów, które stanowią 33.3% firmy.

Podobne organizacje do KIK ZIEMSKIE PRODUKTY

	Organizacja	Numer KRS
1	S.K.K. FARM-VET SP. Z O.O.	0000373896
2	NEF SP. Z O.O.	0000524232
3	GBS-ECO SP. Z O.O.	0000200151
4	BIOENERGIA DZIKOWIEC SP. Z O.O.	0000428607
5	TAGRO SP. Z O.O.	0000781082
6	AGROCALC SP. Z O.O.	0000625519
7	FABRYKA SUBSTRATU SP. Z O.O.	0000681142
8	RES SP. Z O.O.	0000145399
9	BLACK PEAT SP. Z O.O.	0000793521
10	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE "PROHAUS"	0000184435
11	ODDYSSEYA YACHTS SP. Z O.O.	0000928415
12	AGRIPLAN SP. Z O.O.	0000970946
13	PLAST COMPOUND PROCESSING SP. Z O.O.	0000599340
14	FIBRE TECHNOLOGY SP. Z O.O.	0000358938
15	13,6 SP. Z O.O.	0000718670
16	MINERAL II SP. Z O.O.	0000367452
17	AGROWITAN SP. Z O.O.	0000527812
18	EKSIL SP. Z O.O.	0000538799
19	BIOLCHIM POLSKA SP. Z O.O.	0000498833
20	CHEMFARI SP. Z O.O.	0000589502
21	GEOVIT SP. Z O.O.	0000821647
22	METAL-1 SP. Z O.O.	0000399610
23	MINERALICA SP. Z O.O.	0000595298
24	AGRICIS SMART SCIENCE SP. Z O.O.	0000492167
25	THE SP. Z O.O.	0000597616
26	COLCHEM SP. Z O.O.	0000306738
27	POLSKIE NAWOZY SP. Z O.O.	0000913337
28	GOSHKA SP. Z O.O.	0000454778
29	PRZEDSIĘBIORSTWO INNOWACYJNO-WDROŻENIOWE LUBANTA	0000141271
30	D.T.J. SP. Z O.O. SP. K.	0000567441

KIK ZIEMSKIE PRODUKTY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000523570 NIP 1251628038 REGON 147428333

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Produkcja nawozów i związków azotowych" (20.15.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do KIK ZIEMSKIE PRODUKTY

KIK ZIEMSKIE PRODUKTY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000523570 NIP
1251628038 REGON
147428333