Organizacja Arhelan helena burzyńska osiągnęła 441 072 640 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 441 066 547 zł. Pozostałe przychody to 6094 zł.
Całkowite koszty wyniosły 442 643 200 zł.
Strata netto wyniosła 1 576 653 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 46 865 852 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 441 072 640 zł w 2019 roku.
• 365 999 224 zł w 2018 roku.
• 347 340 937 zł w 2017 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -3 375 722 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -1 576 653 zł w 2019 roku.
• 4 802 138 zł w 2018 roku.
• 5 174 791 zł w 2017 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Arhelan helena burzyńska wynosi -948 tys. zł.
EBITDA Arhelan helena burzyńska wynosi 3,89 mln zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
3 243 287 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -947 639 zł w
2019 roku.
• 4 923 074 zł w
2018 roku.
• 5 538 936 zł w
2017 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
2 203 349 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 3 889 131 zł w
2019 roku.
• 7 903 007 zł w
2018 roku.
• 8 295 829 zł w
2017 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Arhelan helena burzyńska wynosi 309 890 607 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 1 102 681 601 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 19 241 763 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 309 890 607 zł w 2019 roku.
• 280 232 706 zł w 2018 roku.
• 271 407 080 zł w 2017 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Arhelan helena burzyńska wynosi 2,55%. To oznacza, że firma ma szansę 2,55% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 1,207% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 2,55% w 2019 roku.
• 0,41% w 2018 roku.
• 0,13% w 2017 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 47 614 072
zł.
Koszty operacyjne Arhelan helena burzyńska wyniosły 442 014 186
zł.
Wynagrodzenia stanowią 11%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
3 821 137 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 47 614 072 zł w 2019 roku
• 45 415 091 zł w 2018 roku
• 39 971 797 zł w 2017 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
11% w 2019 roku
•
13% w 2018 roku
•
12% w 2017 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Arhelan helena burzyńska wyniosła 133 108 030 zł.
a
ktywa trwałe to 66 026 040 zł.
a
ktywa obrotowe to 67 081 991 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 133 108 030 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 21 122 907 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 111 985 123 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 39 932 338 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 133 108 030 zł w 2019 roku.
• 92 158 849 zł w 2018 roku.
• 53 243 354 zł w 2017 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -7%.
Marża operacyjna wyniosła -0%.
Marża netto wyniosła -0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -13.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Arhelan helena burzyńska wyniosły 111 985 123 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 133 108 030 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 84%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 42 135 745 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 111 985 123 zł w 2019 roku
• 69 459 289 zł w 2018 roku
• 27 713 634 zł w 2017 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 16 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 84% w 2019 roku
• 75% w 2018 roku
• 52% w 2017 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Arhelan helena burzyńska wykazała przychody na poziomie 441 072 640 zł.
Organizacja zarobiła -1 576 653 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -1 576 653 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2019 roku
• 0 zł w 2018 roku
• 0 zł w 2017 roku
Organizacja Arhelan helena burzyńska wykazała zysk netto większy niż 0% organizacji z branży "Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju".
Organizacja wykazała przychód większy niż 0% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 0% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 0% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 0% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 0% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 0% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 0% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Brak danych
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki