Organizacja Adag osiągnęła 1 619 285 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 591 372 zł. Pozostałe przychody to 27 913 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 553 364 zł.
Zysk netto wyniósł 38 008 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 52 326 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 619 285 zł w 2022 roku.
• 983 958 zł w 2021 roku.
• 710 035 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -78 188 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 38 008 zł w 2022 roku.
• 97 913 zł w 2021 roku.
• 8811 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Adag wynosi 1 879 961 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
380 077 zł a 4 048 213 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -224 631 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 879 961 zł w 2022 roku.
• 1 676 392 zł w 2021 roku.
• 1 094 901 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Adag wyniosła 964 061 zł.
a
ktywa trwałe to 83 774 zł.
a
ktywa obrotowe to 880 287 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 964 061 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 864 542 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 99 519 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -16 238 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 964 061 zł w 2022 roku.
• 979 273 zł w 2021 roku.
• 872 938 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 4%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -16 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Adag wyniosły 99 519 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 964 061 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 10%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -87 218 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 99 519 zł w 2022 roku
• 140 917 zł w 2021 roku
• 91 206 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 8.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 10% w 2022 roku
• 14% w 2021 roku
• 10% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Adag wykazała przychody na poziomie 1 619 285 zł.
Organizacja zarobiła 41 767 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 3759 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 38 008 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -14 387 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 3759 zł w 2022 roku
• 9684 zł w 2021 roku
• 871 zł w 2020 roku
Organizacja Adag wykazała zysk netto większy niż 64% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 69% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 21% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 49% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 46% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 44% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 65% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 64% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 69% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 54% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 21% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 49% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 46% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 63% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 44% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 65% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.002%.