Organizacja Zakład budowlano-usługowo-handlowy "murex" osiągnęła 1 279 649 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 269 719 zł. Pozostałe przychody to 9930 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 172 464 zł.
Zysk netto wyniósł 97 254 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -203 881 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 279 649 zł w 2023 roku.
• 1 483 530 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 84 687 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 97 254 zł w 2023 roku.
• 12 567 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Zakład budowlano-usługowo-handlowy "murex" wynosi 101 tys. zł.
EBITDA Zakład budowlano-usługowo-handlowy "murex" wynosi 124 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
81 994 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 100 881 zł w
2023 roku.
• 18 888 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
91 309 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 123 677 zł w
2023 roku.
• 32 368 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Zakład budowlano-usługowo-handlowy "murex" wynosi 1 736 068 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
493 952 zł a 3 199 122 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 275 767 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 736 068 zł w 2023 roku.
• 1 460 301 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Zakład budowlano-usługowo-handlowy "murex" wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,045% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,07% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 437 941
zł.
Koszty operacyjne Zakład budowlano-usługowo-handlowy "murex" wyniosły 1 168 837
zł.
Wynagrodzenia stanowią 37%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
32 153 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 437 941 zł w 2023 roku
• 405 788 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
9.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
37% w 2023 roku
•
28% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Zakład budowlano-usługowo-handlowy "murex" wyniosła 832 177 zł.
a
ktywa trwałe to 114 035 zł.
a
ktywa obrotowe to 718 142 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 832 177 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 658 603 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 173 574 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -77 540 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 832 177 zł w 2023 roku.
• 909 717 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 12%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 15%.
Marża operacyjna wyniosła 8%.
Marża netto wyniosła 8%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Zakład budowlano-usługowo-handlowy "murex" wyniosły 173 574 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 832 177 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 21%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -174 794 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 173 574 zł w 2023 roku
• 348 369 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 17.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 21% w 2023 roku
• 38% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Zakład budowlano-usługowo-handlowy "murex" wykazała przychody na poziomie 1 279 649 zł.
Organizacja zarobiła 106 944 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 9690 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 97 254 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 8296 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 9690 zł w 2023 roku
• 1394 zł w 2022 roku
Organizacja Zakład budowlano-usługowo-handlowy "murex" wykazała zysk netto większy niż 69% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 63% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 49% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 29% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 54% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 70% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 69% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 63% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 49% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 29% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 61% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 59% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 73% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 54% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 70% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.001%.