Organizacja Puppy dreams osiągnęła 934 076 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 934 076 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 900 888 zł.
Zysk netto wyniósł 33 188 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 117 986 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 934 076 zł w 2024 roku.
• 40 000 zł w 2023 roku.
• 30 080 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 3578 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 33 188 zł w 2024 roku.
• 6561 zł w 2023 roku.
• -23 699 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Puppy dreams wynosi 35 tys. zł.
EBITDA Puppy dreams wynosi 36 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
3694 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 35 440 zł w
2024 roku.
• 6561 zł w
2023 roku.
• -23 699 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Puppy dreams wynosi 961 337 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
205 866 zł a 2 335 191 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 120 433 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 961 337 zł w 2024 roku.
• 83 884 zł w 2023 roku.
• 46 108 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Puppy dreams wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 25 242
zł.
Koszty operacyjne Puppy dreams wyniosły 898 637
zł.
Wynagrodzenia stanowią 3%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
505 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 25 242 zł w 2024 roku
• 20 982 zł w 2023 roku
• 43 518 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
2.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
3% w 2024 roku
•
63% w 2023 roku
•
81% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Puppy dreams wyniosła 434 462 zł.
a
ktywa trwałe to 13 371 zł.
a
ktywa obrotowe to 421 091 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 434 462 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 274 488 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 159 974 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 58 890 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 434 462 zł w 2024 roku.
• 51 000 zł w 2023 roku.
• 36 617 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 12%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Puppy dreams wyniosły 159 974 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 434 462 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 37%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 22 269 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 159 974 zł w 2024 roku
• 9700 zł w 2023 roku
• 1878 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 37% w 2024 roku
• 19% w 2023 roku
• 5% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Puppy dreams wykazała przychody na poziomie 934 076 zł.
Organizacja zarobiła 35 340 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 2152 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 33 188 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 6% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 102 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2152 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Puppy dreams wykazała zysk netto większy niż 71% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna kwiatów, roślin, nasion, nawozów, żywych zwierząt domowych, karmy dla zwierząt domowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 71% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 43% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 57% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 67% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.6%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 71% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 71% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 71% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 43% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 57% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 67% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.6%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Kot Laura
posiada 95 udziałów, które stanowią 95% firmy.
Największym udziałowcem od 18.06.2024 jest
Kot Laura
kontrolujący 95% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 03.01.2017 do 18.06.2024
był Prochot Jacek
kontrolując 60% udziałów.