Podsumowanie
Podstawowe wyniki
Wycena
Ryzyko niewypłacalności
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

AGERA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000656815 NIP
6772413188 REGON
366378060

Podsumowanie

aktywa

93 tys.

przychód

512 tys.

zysk

17 tys.

wartość firmy

450 tys.

Branża główna: Transport drogowy towarów

Info

Województwo

MAŁOPOLSKIE

Miejscowość

KRAKÓW

Adres

UL. JÓZEFA IGNACEGO KRASZEWSKIEGO, 36

Kod pocztowy

30-110

Rejestracja

2017-01-19

Rozpoczęcie działalności

2017-01-19

Kapitał zakładowy

40000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Transport drogowy towarów DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM WYNAJEM I DZIERŻAWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH DZIAŁALNOŚĆ POCZTOWA I KURIERSKA MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Agera osiągnęła 511 872 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 511 872 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 494 918 zł.

Zysk netto wyniósł 16 954 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 95 400 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 511 872 zł w 2022 roku.
• 519 228 zł w 2021 roku.
• 247 903 zł w 2020 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 5455 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 16 954 zł w 2022 roku.
• 16 922 zł w 2021 roku.
• -3687 zł w 2020 roku.

Przychody

Zysk

34871.98

-10321.94

44628.03

-10522

44725.86

5772.07

247902.78

-3687.27

519228.26

16921.67

511871.83

16953.58

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Agera wynosi 450 403 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 41 341 zł a 1 279 680 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 80 979 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 450 403 zł w 2022 roku.
• 442 465 zł w 2021 roku.
• 182 492 zł w 2020 roku.

Min

Średnia

Max

45506.53

118712.24

44119.07

111570.07

18282.26

71187.78

111814.65

182492.16

619756.95

28625.65

442464.5

1298070.65

41340.83

450403.04

1279679.57

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Agera wynosi 0,01%. To oznacza, że firma ma szansę 0,01% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,01% w 2022 roku.
• 0,01% w 2021 roku.
• 0,01% w 2020 roku.

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Agera wyniosła 93 221 zł.

ktywa trwałe to 38 867 zł.

ktywa obrotowe to 54 355 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 93 221 zł.

apitał (fundusz) własny to 55 121 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 38 100 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 8647 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 93 221 zł w 2022 roku.
• 78 897 zł w 2021 roku.
• 36 370 zł w 2020 roku.

Suma bilansowa

49985.79

34844.67

42459.87

36370.32

78896.87

93221.42

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 18%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 31%.

Marża operacyjna wyniosła 5%.

Marża netto wyniosła 3%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.8 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.2065

-0.3478

-0.2963

-0.296

-0.302

-0.5493

-0.2313

-0.2358

0.1359

0.2368

0.1313

0.1291

-0.1014

-0.1606

-0.0124

-0.0149

0.2145

0.4434

0.0467

0.0326

0.1819

0.3076

0.0515

0.0331

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Agera wyniosły 38 100 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 93 221 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 41%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3559 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 38 100 zł w 2022 roku
• 40 729 zł w 2021 roku
• 13 405 zł w 2020 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 41% w 2022 roku
• 52% w 2021 roku
• 37% w 2020 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

49985.79

20307.73

0.4063

34844.67

15688.61

0.4502

42459.87

18083.52

0.4259

36370.32

13405.46

0.3686

78896.87

40729.34

0.5162

93221.42

38100.31

0.4087

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Agera wykazała przychody na poziomie 511 872 zł.

Organizacja zarobiła 22 045 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 5091 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 16 954 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 23% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1018 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 5091 zł w 2022 roku
• 2146 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku

Wyniki na tle rynku "Transport drogowy towarów" (49.41.Z)

dane za rok

Organizacja Agera wykazała zysk netto większy niż 55% organizacji z branży "Transport drogowy towarów".

Organizacja wykazała przychód większy niż 48% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 35% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 36% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 49% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 53% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 72% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 53% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 62% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0003%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 55% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 48% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 35% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był wyższy niż 36% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 49% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 53% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 72% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 53% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 62% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2022 wynosił on 0.0003%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.175663430420712

0.398941942485079

0.375080864277397

0.341019607843137

0.125492513790386

0.115210222588623

0.141033623910336

0.0888364779874214

0.20036293766012

0.387512610693868

0.339594450373533

0.354577642893273

0.135585231736057

0.132740447957839

0.126348808030113

0.0748575047498417

0.613375233231857

0.376638117841296

0.339257659073056

0.345769716450465

0.847103918228279

0.844657288237055

0.784447476125512

0.586639070944004

0.623906386701662

0.200053323853537

0.479393431947158

0.330163526484181

0.328402056447382

0.263803680981595

0.272727272727273

0.180474604496253

0.115969382405369

0.603525970432445

0.540783505154639

0.392363032650802

0.417951646678089

0.504890544946437

0.552011776251227

0.797507788161994

0.652868969454753

0.637283737024221

0.550354289160259

0.480705882352941

0.349690939243178

0.364114502500431

0.492895387149918

0.525936289281102

0.716998887843271

0.530024984922891

0.624164356758519

Powiązania

POBEREZHNA KHRYSTYNA - reprezentacja

POBEREZHNA KHRYSTYNA - wspólnik

POBEREZHNYI OLEKSANDR - wspólnik

POBEREZHNYI OLEKSANDR - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

19.01.2017

Poberezhnyi Oleksandr

Osoba

wspólnik

19.01.2017

28.05.2020

Sheiko Khrystyna

Osoba

wspólnik

28.05.2020

Poberezhna Khrystyna

Osoba

reprezentacja

19.01.2017

Poberezhnyi Oleksandr

Osoba

reprezentacja

19.01.2017

28.05.2020

Sheiko Khrystyna

Osoba

reprezentacja

28.05.2020

Poberezhna Khrystyna

Osoba

Udziałowcy

Poberezhnyi Oleksandr posiada 90 udziałów, które stanowią 90% firmy.

Poberezhna Khrystyna posiada 10 udziałów, które stanowią 10% firmy.

Największym udziałowcem od 28.05.2020 jest Poberezhnyi Oleksandr kontrolujący 90% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 19.01.2017 do 28.05.2020 był Poberezhnyi Oleksandr kontrolując 90% udziałów.

Podobne organizacje do AGERA

	Organizacja	Numer KRS
1	SOLEA SP. Z O.O.	0000424565
2	GEPA GROUP SP. Z O.O. SP. K.	0000752147
3	GABARYTY SP. Z O.O.	0000814593
4	DJULLI TRANS SP. Z O.O.	0000801402
5	MITERRA SP. Z O.O.	0000806691
6	GRUVIT SP. Z O.O.	0000624329
7	SPEED TRANS CREW SP. Z O.O.	0000622504
8	DAMB TRANSPORT&SPEDITION SP. Z O.O.	0000632526
9	SKP SERVICE SP. Z O.O.	0000860278
10	RWS LOGISTIC SP. Z O.O.	0000863599
11	PASSAT SP. Z O.O.	0000884583
12	PRUSZCZYŃSKI SP. Z O.O.	0000817346
13	NIKO SP. Z O.O.	0000859414
14	MAR-BUD AUTO SP. Z O.O.	0000746889
15	KONIMEX SP. Z O.O.	0000543906
16	REV TRANS SP. Z O.O.	0000447541
17	SPELO TRANS SP. Z O.O.	0000840689
18	WR-LOGISTIC SP. Z O.O.	0000918261
19	R.K.W. TRANS SP. Z O.O.	0000900702
20	KAPITRANS SP. Z O.O.	0000644635
21	DOMARA SP. Z O.O.	0000588077
22	STT PLUS SP. Z O.O.	0000832171
23	NOR&TOM TRANS SP. Z O.O.	0000727152
24	KAJUS SP. Z O.O.	0000884018
25	29.07.2024 R., ZMIENIONO § 1, § 5, § 6, § 8, § 10, § 11,	0000856569
26	2A TRANS SP. Z O.O.	0000875664
27	DKM-TRANS SP. Z O.O.	0000840075
28	MERCURIUS TRANSPORT SP. Z O.O.	0000538028
29	FIRMA USŁUGOWO-HANDLOWA KARWEL SP. Z O.O.	0000831280
30	DONAR SP. Z O.O.	0000376294

AGERA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000656815 NIP 6772413188 REGON 366378060

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Transport drogowy towarów" (49.41.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do AGERA

AGERA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000656815 NIP
6772413188 REGON
366378060