Produkcja kosmetyków pielęgnacyjnych dla osób starszych
Środki czyszczące dla placówek medycznych i opiekuńczych
Skuteczne formuły eliminujące trudne zabrudzenia
Wsparcie w pielęgnacji skóry wrażliwej
Naturalne składniki w kosmetykach i środkach czyszczących
OVER Clean to firma, która specjalizuje się w produkcji wysokiej jakości kosmetyków i środków czyszczących, szczególnie przystosowanych do potrzeb osób starszych oraz pacjentów z ograniczoną sprawnością ruchową. W ofercie znajdują się zarówno kosmetyki pielęgnacyjne, jak i środki czyszczące, które wyróżniają się skutecznością oraz bezpieczeństwem stosowania. Produkty OVER Clean są doceniane w środowiskach medycznych, takich jak szpitale i ośrodki opiekuńcze, co potwierdzają pozytywne opinie ich użytkowników. Kosmetyki pielęgnacyjne zaprojektowane z myślą o seniorach mają na celu zapewnienie odpowiedniego nawilżenia oraz uzupełnienia niedoborów lipidów w skórze wrażliwej i dojrzałej. Dodatkowo, preparaty te wspierają kondycję włókien kolagenowych i elastynowych, co przyczynia się do poprawy elastyczności skóry. Środki czyszczące marki OVER Clean skutecznie eliminują trudne zabrudzenia, a ich formuły opracowane są z myślą o intensywnym użytkowaniu, co sprawia, że są idealne dla placówek medycznych oraz rehabilitacyjnych.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Over clean osiągnęła 3410 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3407 zł. Pozostałe przychody to 3 zł.
Całkowite koszty wyniosły 35 784 zł.
Strata netto wyniosła 32 377 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -50 402 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3410 zł w 2023 roku.
• 387 432 zł w 2022 roku.
• 543 087 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 30 304 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -32 377 zł w 2023 roku.
• -43 184 zł w 2022 roku.
• 6382 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Over clean wynosi 2273 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 8526 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -33 601 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2273 zł w 2023 roku.
• 258 288 zł w 2022 roku.
• 387 585 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Over clean wynosi 3,94%. To oznacza, że firma ma szansę 3,94% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,532% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 3,94% w 2023 roku.
• 1,20% w 2022 roku.
• 1,12% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Over clean wyniosły 32 106
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-33 415 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 155 655 zł w 2022 roku
• 196 187 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
6.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2023 roku
•
36% w 2022 roku
•
37% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Over clean wyniosła 195 367 zł.
a
ktywa obrotowe to 195 367 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 195 367 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -697 818 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 893 186 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 18 445 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 195 367 zł w 2023 roku.
• 226 554 zł w 2022 roku.
• 291 377 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -17%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 5%.
Marża operacyjna wyniosła -842%.
Marża netto wyniosła -949%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 39.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -18.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -128.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -146.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Over clean wyniosły 893 186 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 195 367 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 457%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 104 048 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 893 186 zł w 2023 roku
• 891 995 zł w 2022 roku
• 913 635 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 23.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 457% w 2023 roku
• 394% w 2022 roku
• 314% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Over clean wykazała przychody na poziomie 3410 zł.
Organizacja zarobiła -32 377 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -32 377 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Over clean wykazała zysk netto większy niż 17% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa wyrobów porcelanowych, ceramicznych i szklanych oraz środków czyszczących".
Organizacja wykazała przychód większy niż 11% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 20% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 95% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 3% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 4% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 13% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 37% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.00008%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 17% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 11% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 20% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 95% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 3% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 4% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 13% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 37% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.00008%.