Budowanie i restrukturyzacja przedsiębiorstw w różnych branżach
Działa w obszarach technologii, e-commerce, produkcji i mody
Posiada zakłady produkcyjne w Białymstoku
Zaufany partner w biznesie, dotrzymujący umów
Firma Modeste to polska organizacja specjalizująca się w budowaniu i restrukturyzacji przedsiębiorstw w różnych branżach, takich jak technologia, handel internetowy, produkcja, moda, lifestyle oraz dom i ogród. Siedziba przedsiębiorstwa znajduje się w Białymstoku, gdzie ulokowane są zarówno biuro, jak i zakłady produkcyjne. Modeste wyróżnia się jakością świadczonych usług oraz rzetelnością w relacjach z partnerami biznesowymi, co czyni ją godnym zaufania partnerem na rynku. Organizacja dąży do efektywnego wsparcia swoich klientów poprzez dostosowywanie strategii do potrzeb różnych sektorów gospodarki oraz dostarczanie wysoko gatunkowych produktów. Dzięki różnorodnym działalnościom, Modeste angażuje się także w e-commerce oraz dystrybucję, co poszerza zakres jej działań na rynku.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Modeste osiągnęła 9 271 330 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 9 244 997 zł. Pozostałe przychody to 26 332 zł.
Całkowite koszty wyniosły 9 090 137 zł.
Zysk netto wyniósł 154 860 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 023 931 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 9 271 330 zł w 2023 roku.
• 8 385 384 zł w 2022 roku.
• 9 128 237 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -34 775 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 154 860 zł w 2023 roku.
• 312 054 zł w 2022 roku.
• 249 642 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Modeste wynosi 508 tys. zł.
EBITDA Modeste wynosi 509 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
22 782 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 508 260 zł w
2023 roku.
• 432 291 zł w
2022 roku.
• 321 093 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
19 171 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 509 357 zł w
2023 roku.
• 438 745 zł w
2022 roku.
• 346 912 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Modeste wynosi 7 594 079 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
793 751 zł a 23 178 324 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 556 444 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 594 079 zł w 2023 roku.
• 7 516 078 zł w 2022 roku.
• 8 244 016 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Modeste wynosi 0,27%. To oznacza, że firma ma szansę 0,27% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,036% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,27% w 2023 roku.
• 0,24% w 2022 roku.
• 0,20% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 730 094
zł.
Koszty operacyjne Modeste wyniosły 8 736 737
zł.
Wynagrodzenia stanowią 8%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
92 972 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 730 094 zł w 2023 roku
• 634 713 zł w 2022 roku
• 510 486 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
8% w 2023 roku
•
8% w 2022 roku
•
6% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Modeste wyniosła 3 334 437 zł.
a
ktywa trwałe to 0 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 334 437 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 334 437 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 058 334 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 276 103 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 322 477 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 334 437 zł w 2023 roku.
• 3 002 344 zł w 2022 roku.
• 3 941 320 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 15%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Modeste wyniosły 2 276 103 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 334 437 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 68%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 305 243 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 276 103 zł w 2023 roku
• 2 098 870 zł w 2022 roku
• 2 394 713 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 6.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 68% w 2023 roku
• 70% w 2022 roku
• 61% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Modeste wykazała przychody na poziomie 9 271 330 zł.
Organizacja zarobiła 234 914 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 80 054 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 154 860 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 34% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 13 342 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 80 054 zł w 2023 roku
• 36 197 zł w 2022 roku
• 30 820 zł w 2021 roku
Organizacja Modeste wykazała zysk netto większy niż 83% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet".
Organizacja wykazała przychód większy niż 91% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 46% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 94% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 83% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 91% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 91% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 55% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 51% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 61% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 46% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.03%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki