ARANCIONE SP. Z O.O. | KRS: 0000655625

Podsumowanie

aktywa

1,1 mln

przychód

43 tys.

zysk

-5 tys.

wartość firmy

763 tys.

Branża główna: Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE, 79

Kod pocztowy

00-079

Rejestracja

2016-12-28

Rozpoczęcie działalności

2016-12-28

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Arancione osiągnęła 42 814 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 0 zł. Pozostałe przychody to 42 814 zł.

Całkowite koszty wyniosły 5474 zł.

Strata netto wyniosła 5474 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 7136 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 42 814 zł w 2023 roku.
• 21 973 zł w 2022 roku.
• 38 263 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 75 877 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -5474 zł w 2023 roku.
• 251 zł w 2022 roku.
• -7 597 344 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

0

-460733.79

4240825

-2655083.22

1365114.02

-1544259.11

703390.5

-1711304.38

38263.22

-7597344.03

21972.57

250.81

42813.86

-5474.38

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Arancione wynosi -20 tys. zł.

EBITDA Arancione wynosi -20 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 3205 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -20 437 zł w 2023 roku.
• -14 332 zł w 2022 roku.
• -19 072 zł w 2021 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 3205 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -20 437 zł w 2023 roku.
• -14 332 zł w 2022 roku.
• -19 072 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Arancione wynosi 762 802 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 3 916 051 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -2 580 597 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 762 802 zł w 2023 roku.
• 754 017 zł w 2022 roku.
• 23 126 115 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

0

16246383.53

86647378.84

0

34067503.94

166614865.48

0

30992168.96

160437829.04

0

29267541.66

153592611.52

0

23126115.45

123203235.4

2508.1

754017.01

3937948.76

0

762802.18

3916051.24

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Arancione wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,123% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
• 0,47% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Arancione wyniosły 20 437 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Arancione wyniosła 1 062 183 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 062 183 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 062 183 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 979 013 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 83 170 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -16 208 920 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 062 183 zł w 2023 roku.
• 1 055 612 zł w 2022 roku.
• 30 863 225 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

98315703

99263999.22

99306843.6

99341692.1

30863225.27

1055611.96

1062182.82

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -1%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -1%.

Marża netto wyniosła -13%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.2 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0

-0.02

-0.03

-0.06

-53.9

-0.63

-0.02

-0.04

-1.13

-0.02

-0.04

-39073.29

-2.43

-0.25

-2.77

-198.55

0

0.01

-0.01

-0.13

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Arancione wyniosły 83 170 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 062 183 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 8%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -12 761 781 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 83 170 zł w 2023 roku
• 71 125 zł w 2022 roku
• 62 416 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 11.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 8% w 2023 roku
• 7% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

98315703

76653858.29

0.78

99263999.22

57610282.85

0.58

99306843.6

59197386.34

0.6

99341692.1

60943539.22

0.61

30863225.27

62416.42

0

1055611.96

71124.77

0.07

1062182.82

83170.01

0.08

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Arancione wykazała przychody na poziomie 42 814 zł.

Organizacja zarobiła 8033 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 13 507 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -5474 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 168% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -11 692 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 13 507 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Wartość

83659

161406

624474

123514

0

13507

Wyniki na tle rynku "Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych" (70.10.Z)

dane za rok

Organizacja Arancione wykazała zysk netto większy niż 25% organizacji z branży "Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 61% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 74% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 36% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 32% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 0% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 40% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 27% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 87% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 25% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 61% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 74% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 36% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 32% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż NaN% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 40% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 27% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 87% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2023 wynosił on 0%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.03586

0.0022

0.96128

0.70954

0.45457

0.29512

0.95508

0.01474

0.94083

0.9664

0.63483

0.2624

0.16359

0.39113

0.24657

0.95664

0.02035

0.90912

0.96541

0.62739

0.21939

0.39538

0.24596

0.97246

0.02004

0.87148

0.96518

0.63379

0.14639

0.02394

0.36607

0.22416

0.9517

0.00577

0.64205

0.92842

0.00118

0.06915

0.21823

0.19205

0.13499

0

0.65177

0.6033

0.7677

0.35759

0.43101

0.44035

0.28663

0

0.24701

0.60873

0.74197

0.35951

0.3213

0.4048

0.27062

0.86837

Powiązania

FALROSE EQUITY POLAND - wspólnik

K IWONA - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

28.12.2016

25.01.2017

Causamedia 8

Organizacja

wspólnik

25.01.2017

09.10.2017

Coralea Capital Fundusz Inwestycyjny Zamknięty

Organizacja

wspólnik

09.10.2017

13.01.2022

Coralea Capital Fundusz Inwestycyjny Zamknięty

Organizacja

wspólnik

13.01.2022

08.08.2024

Coralea Capital Fundusz Inwestycyjny Zamknięty

Organizacja

wspólnik

08.08.2024

Falrose Equity Poland

Organizacja

reprezentacja

28.12.2016

25.01.2017

D Michał

Styczeń 1980

Osoba

reprezentacja

25.01.2017

K Iwona

Listopad 1960

Osoba

Udziałowcy

Falrose Equity Poland posiada 100 udziałów, które stanowią 100% firmy.

Największym udziałowcem od 08.08.2024 jest Falrose Equity Poland kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 13.01.2022 do 08.08.2024 był Coralea Capital Fundusz Inwestycyjny Zamknięty kontrolując 100% udziałów.

W okresie od 09.10.2017 do 13.01.2022 najwięcej udziałów posiadał Coralea Capital Fundusz Inwestycyjny Zamknięty. Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do ARANCIONE

	Organizacja	Numer KRS
1	PORPORA SP. Z O.O.	0000654830
2	SINOVATION ELECTRIC VEHICLE TECHNOLOGY SP. Z O.O.	0000495022
3	NETIM SP. Z O.O.	0000642601
4	BARESON TRADE ENTRUST SP. Z O.O.	0000645522
5	BTE IG1 SP. Z O.O.	0000920179
6	MIOBILO SP. Z O.O.	0000382622
7	KREATYWNA GRUPA GASTRONOMICZNA SP. Z O.O.	0000639952
8	ENTENEO SP. Z O.O.	0000397057
9	FAMILY COMPANY'S ASSET SP. Z O.O.	0000729562
10	MANAGERS HYMON HEWELT SP. J.	0000897198
11	BIZNES FAKTOR SP. Z O.O. SP. K.	0000730548
12	KOBI MEGAPOLIS SP. Z O.O. SP. K.	0000642458
13	MFUKO SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000796191
14	PORT HOLD SP. Z O.O.	0000595592
15	MATG INVESTMENT SP. Z O.O.	0000714054
16	MŁYN SZADEK SP. Z O.O.	0000382899
17	EMMCO POMORZE E&C SP. Z O.O.	0000896912
18	ELITE MARKETING SP. Z O.O.	0000890579
19	FRUMEL GOLD SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000655246
20	POLISH BELGIAN HOLDINGS S.A. W UPADŁOŚCI	0000399423
21	HYDRO-MARKO SP. Z O.O.	0000397785
22	PILAMIS SP. Z O.O.	0000573230
23	NOWINAKONOPKA TECHNOLOGIES SP. Z O.O.	0000516863
24	FIRST WARSAW GROUP SP. Z O.O.	0000589331
25	FIRMA SUSKI SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000694083
26	MANN+HUMMEL FT POLAND SP. Z O.O.	0000644523
27	HOLDING PLUS SP. Z O.O. SP. J.	0000872948
28	MASTER HOUSE SP. Z O.O.	0000427889
29	PLANET B2B S.A.	0000460219
30	MEDISTICA SP. Z O.O.	0000493465

ARANCIONE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000655625 NIP 5252690998 REGON 366176221

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych" (70.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ARANCIONE

ARANCIONE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000655625 NIP
5252690998 REGON
366176221