Podsumowanie
Podstawowe wyniki
EBIT i EBITDA
Wycena
Ryzyko niewypłacalności
Wynagrodzenia
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

SETUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000654373 NIP
5252689802 REGON
366136888

Podsumowanie

aktywa

395 tys.

przychód

1,2 mln

zysk

401 tys.

wartość firmy

2,6 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. LUDWIKA RYDYGIERA, 8

Kod pocztowy

01-793

Rejestracja

2016-12-22

Rozpoczęcie działalności

2016-12-22

Kapitał zakładowy

60000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów Pozostałe badania i analizy techniczne Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Setus osiągnęła 1 185 892 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 184 930 zł. Pozostałe przychody to 962 zł.

Całkowite koszty wyniosły 783 803 zł.

Zysk netto wyniósł 401 127 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 129 163 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 185 892 zł w 2023 roku.
• 832 381 zł w 2022 roku.
• 47 482 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 62 983 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 401 127 zł w 2023 roku.
• 500 663 zł w 2022 roku.
• -82 483 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

410913.7

23228.05

369411.18

3206.92

398605.73

-3091.2

382224.4

-75455.69

47481.89

-82483.08

832381.16

500662.75

1185892.13

401127.19

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Setus wynosi 2 624 473 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 229 370 zł a 5 615 781 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 365 866 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 624 473 zł w 2023 roku.
• 2 877 123 zł w 2022 roku.
• 31 655 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

62421.04

429275.7

1027284.25

32069.2

323928.03

923527.95

328244.98

996514.32

260732.33

955561

31654.59

118704.73

319550.81

2877122.59

7009278.5

229369.54

2624473.05

5615780.66

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Setus wynosi 0,01%. To oznacza, że firma ma szansę 0,01% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,01% w 2023 roku.
• 0,01% w 2022 roku.
• 0,11% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 498 559 zł.

Koszty operacyjne Setus wyniosły 669 920 zł.

Wynagrodzenia stanowią 74% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 80 364 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 498 559 zł w 2023 roku
• 181 249 zł w 2022 roku
• 40 481 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 11.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 74% w 2023 roku
• 61% w 2022 roku
• 31% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Setus wyniosła 395 247 zł.

ktywa obrotowe to 395 247 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 395 247 zł.

apitał (fundusz) własny to 305 826 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 89 421 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 37 450 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 395 247 zł w 2023 roku.
• 521 568 zł w 2022 roku.
• 89 672 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

170548.8

165492.38

195852.47

182505.74

89672.06

521568.24

395247.09

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 101%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 131%.

Marża operacyjna wyniosła 43%.

Marża netto wyniosła 34%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 14.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 17.2 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.2 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.1362

0.2791

0.0656

0.0565

0.0194

0.0371

0.0121

0.0087

-0.0158

-0.0371

0.0203

-0.0078

-0.4134

-9.5658

-0.2215

-0.1974

-0.9198

1.1057

-1.7464

-1.7371

0.9599

1.1751

0.6383

0.6015

1.0149

1.3116

0.4346

0.3382

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Setus wyniosły 89 421 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 395 247 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 23%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 350 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 89 421 zł w 2023 roku
• 95 500 zł w 2022 roku
• 164 267 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 23% w 2023 roku
• 18% w 2022 roku
• 183% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

170548.8

87320.75

0.512

165492.38

79057.41

0.4777

195852.47

112508.7

0.5745

182505.74

174617.66

0.9568

89672.06

164267.06

1.8319

521568.24

95500.49

0.1831

395247.09

89421.04

0.2262

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Setus wykazała przychody na poziomie 1 185 892 zł.

Organizacja zarobiła 442 951 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 41 824 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 401 127 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 6062 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 41 824 zł w 2023 roku
• 33 617 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Wartość

5450

662

33617

41824

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana" (46.90.Z)

dane za rok

Organizacja Setus wykazała zysk netto większy niż 71% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana".

Organizacja wykazała przychód większy niż 42% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 34% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 31% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 95% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 97% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 99% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 96% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 73% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0006%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 71% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 42% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 34% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 31% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 95% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 97% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 99% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 96% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 73% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.0006%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.605283974054738

0.457960940086064

0.380771663504111

0.473852153873427

0.705755550765251

0.703619909502262

0.797503955000879

0.70040845320547

0.672819399203764

0.516396903589022

0.445281346920691

0.385026737967914

0.450805568590646

0.399849255700019

0.369966276532434

0.51781840718934

0.409610267647519

0.585691318327974

0.209120788824979

0.445357554786621

0.39512595837897

0.528356393492474

0.255606198723792

0.417824074074074

0.243149653718759

0.159660039459706

0.0774883099532398

0.440368252196959

0.372245225056765

0.799055768663323

0.135664335664336

0.12232358964811

0.0669982445874781

0.0067676916286597

0.061088295687885

0.325988247863248

0.308778234086242

0.92709232096635

0.0691598360655738

0.0572869753197622

0.0373325733827301

0.94063665041583

0.76044179256062

0.460474308300395

0.445163747143945

0.258931082981716

0.974209650582363

0.980180806675939

0.989962358845671

0.948674800168279

0.731394707828004

0.712841854934602

0.420220926664621

0.3444279346211

0.306000916170408

0.946748681898067

0.965536205316224

0.990756175178057

0.957469512195122

0.726982607308122

Powiązania

G ADRIAN - wspólnik, reprezentacja

J ARTUR - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

22.12.2016

24.07.2023

S Michał

Listopad 1980

Osoba

wspólnik

22.12.2016

J Artur

Czerwiec 1977

Osoba

wspólnik

24.07.2023

G Adrian

Listopad 1986

Osoba

reprezentacja

22.12.2016

J Artur

Czerwiec 1977

Osoba

reprezentacja

22.12.2016

24.07.2023

S Michał

Listopad 1980

Osoba

reprezentacja

24.07.2023

G Adrian

Listopad 1986

Osoba

Udziałowcy

Jeż Artur posiada 300 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Gaweł Adrian posiada 300 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Gaweł Adrian (50% udziałów)
• Jeż Artur (50% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 22.12.2016 do 24.07.2023:
• Jeż Artur (50% udziałów)
• Spieszko Michał (50% udziałów)

Podobne organizacje do SETUS

	Organizacja	Numer KRS
1	KBL SP. Z O.O.	0000670127
2	ALFAGRAFIC POLSKA SP. Z O.O.	0000729153
3	FRP SP. Z O.O. SP. K.	0000672097
4	SWERIMA SP. Z O.O.	0000573185
5	PROVARM MAZIARCZYK SP. K.	0000962062
6	A20 SP. Z O.O.	0000488623
7	TECHCLEANS SP. Z O.O.	0000673758
8	ILOY SP. Z O.O.	0000988094
9	REALTEC SP. Z O.O.	0001033135
10	EURO.BANGLA SP. Z O.O.	0000793355
11	VECOPOLYENERGY SP. Z O.O.	0000533192
12	GENION SP. Z O.O.	0000286361
13	ZEMOT SP. Z O.O.	0000498016
14	KART-PAX SP. Z O.O.	0000881273
15	LUBROMET SP. Z O.O.	0000932339
16	UAB "OPSUS" (SP. Z O.O.) ODDZIAŁ W POLSCE	0000579248
17	N.B.C. POLSKA SP. Z O.O.	0000019708
18	DHF POLSKA SP. Z O.O.	0000378788
19	FINPAP SP. Z O.O.	0000191554
20	NOVET-KATOWICE SP. Z O.O.	0000102938
21	POLTAIR SP. Z O.O.	0000563457
22	ESCAL SP. Z O.O.	0000291885
23	PACK PROFIT SP. Z O.O.	0000883578
24	HEK-M-PLAST SP. Z O.O.	0000405186
25	ADS SYSTEMS NS SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000968681
26	PIERROT SP. Z O.O.	0000070845
27	CERMAX POTTERY SP. Z O.O.	0000398315
28	PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO HANDLOWE "DAISY" H.ZALEWSKI	0000042928
29	BEST TOTAL SP. Z O.O.	0000252667
30	ARPEO SP. Z O.O.	0000854041

SETUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000654373 NIP 5252689802 REGON 366136888

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana" (46.90.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do SETUS

SETUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000654373 NIP
5252689802 REGON
366136888