Organizacja Proserwis osiągnęła 524 737 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 523 593 zł. Pozostałe przychody to 1144 zł.
Całkowite koszty wyniosły 297 379 zł.
Zysk netto wyniósł 226 214 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -729 397 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 524 737 zł w 2021 roku.
• 2 351 317 zł w 2020 roku.
• 3 619 217 zł w 2019 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -278 217 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 226 214 zł w 2021 roku.
• 1 306 389 zł w 2020 roku.
• 1 018 141 zł w 2019 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Proserwis wynosi 236 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
275 929 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 235 628 zł w
2021 roku.
• 1 326 579 zł w
2020 roku.
• 1 029 885 zł w
2019 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Proserwis wynosi 1 272 720 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
18 041 zł a 3 166 989 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -1 746 820 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 272 720 zł w 2021 roku.
• 7 336 429 zł w 2020 roku.
• 6 492 949 zł w 2019 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Proserwis wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2021 roku.
• 0,03% w 2020 roku.
• 0,15% w 2019 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 111 104
zł.
Koszty operacyjne Proserwis wyniosły 287 964
zł.
Wynagrodzenia stanowią 39%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-213 805 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 111 104 zł w 2021 roku
• 333 499 zł w 2020 roku
• 1 159 944 zł w 2019 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
1.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
39% w 2021 roku
•
33% w 2020 roku
•
45% w 2019 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Proserwis wyniosła 249 318 zł.
a
ktywa trwałe to 202 295 zł.
a
ktywa obrotowe to 47 023 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 249 318 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 24 055 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 225 263 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -170 772 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 249 318 zł w 2021 roku.
• 802 619 zł w 2020 roku.
• 140 609 zł w 2019 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 91%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 940%.
Marża operacyjna wyniosła 45%.
Marża netto wyniosła 43%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -13.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 193.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Proserwis wyniosły 225 263 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 249 318 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 90%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 26 145 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 225 263 zł w 2021 roku
• 78 180 zł w 2020 roku
• 130 509 zł w 2019 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 19.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 90% w 2021 roku
• 10% w 2020 roku
• 93% w 2019 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Proserwis wykazała przychody na poziomie 524 737 zł.
Organizacja zarobiła 227 914 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1700 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 226 214 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 1% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1700 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
• 0 zł w 2019 roku