Organizacja Grupa dekret osiągnęła 199 420 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 199 420 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 190 251 zł.
Zysk netto wyniósł 9169 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 10 739 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 199 420 zł w 2023 roku.
• 197 980 zł w 2022 roku.
• 199 957 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 1586 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 9169 zł w 2023 roku.
• 50 431 zł w 2022 roku.
• 29 057 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Grupa dekret wynosi 10 tys. zł.
EBITDA Grupa dekret wynosi 37 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
1665 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 10 192 zł w
2023 roku.
• 63 419 zł w
2022 roku.
• 44 724 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
3287 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 36 592 zł w
2023 roku.
• 89 819 zł w
2022 roku.
• 57 924 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Grupa dekret wynosi 316 454 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
91 692 zł a 783 099 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 36 551 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 316 454 zł w 2023 roku.
• 473 663 zł w 2022 roku.
• 351 663 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Grupa dekret wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
• 0,03% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 81 102
zł.
Koszty operacyjne Grupa dekret wyniosły 189 228
zł.
Wynagrodzenia stanowią 43%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
4542 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 81 102 zł w 2023 roku
• 43 518 zł w 2022 roku
• 72 681 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
43% w 2023 roku
•
32% w 2022 roku
•
47% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Grupa dekret wyniosła 329 292 zł.
a
ktywa trwałe to 102 000 zł.
a
ktywa obrotowe to 227 292 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 329 292 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 195 775 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 133 517 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 45 967 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 329 292 zł w 2023 roku.
• 312 681 zł w 2022 roku.
• 289 572 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 5%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Grupa dekret wyniosły 133 517 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 329 292 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 41%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 14 928 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 133 517 zł w 2023 roku
• 126 076 zł w 2022 roku
• 153 397 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 6.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 41% w 2023 roku
• 40% w 2022 roku
• 53% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Grupa dekret wykazała przychody na poziomie 199 420 zł.
Organizacja zarobiła 10 192 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1023 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 9169 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 171 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1023 zł w 2023 roku
• 4988 zł w 2022 roku
• 2882 zł w 2021 roku