Organizacja Rph osiągnęła 6 780 349 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 6 762 290 zł. Pozostałe przychody to 18 059 zł.
Całkowite koszty wyniosły 6 003 482 zł.
Zysk netto wyniósł 758 808 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 345 373 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 780 349 zł w 2022 roku.
• 3 186 027 zł w 2021 roku.
• 1 265 013 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 148 918 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 758 808 zł w 2022 roku.
• 433 852 zł w 2021 roku.
• 100 766 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Rph wynosi 8 526 333 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
970 867 zł a 16 950 872 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 684 287 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 8 526 333 zł w 2022 roku.
• 4 261 187 zł w 2021 roku.
• 1 322 780 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Rph wyniosła 1 839 259 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 839 259 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 839 259 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 294 490 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 544 770 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 359 196 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 839 259 zł w 2022 roku.
• 1 020 100 zł w 2021 roku.
• 446 662 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 41%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 59%.
Marża operacyjna wyniosła 12%.
Marża netto wyniosła 11%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Rph wyniosły 544 770 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 839 259 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 30%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 103 598 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 544 770 zł w 2022 roku
• 484 418 zł w 2021 roku
• 344 833 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 6.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 30% w 2022 roku
• 47% w 2021 roku
• 77% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Rph wykazała przychody na poziomie 6 780 349 zł.
Organizacja zarobiła 840 655 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 81 847 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 758 808 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 16 369 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 81 847 zł w 2022 roku
• 44 961 zł w 2021 roku
• 13 110 zł w 2020 roku