Organizacja Smmf osiągnęła 1 444 859 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 444 471 zł. Pozostałe przychody to 388 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 244 485 zł.
Zysk netto wyniósł 199 986 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 240 809 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 444 859 zł w 2023 roku.
• 1 214 456 zł w 2022 roku.
• 963 545 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 57 433 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 199 986 zł w 2023 roku.
• 170 241 zł w 2022 roku.
• 65 013 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Smmf wynosi 351 tys. zł.
EBITDA Smmf wynosi 497 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Smmf wynosi 2 385 619 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
622 435 zł a 3 612 148 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 390 679 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 385 619 zł w 2023 roku.
• 1 963 048 zł w 2022 roku.
• 1 247 178 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Smmf wynosi 0,33%. To oznacza, że firma ma szansę 0,33% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,110% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,33% w 2023 roku.
• 0,33% w 2022 roku.
• 0,53% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Smmf wyniosły 1 093 447
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Smmf wyniosła 5 082 251 zł.
a
ktywa trwałe to 4 435 034 zł.
a
ktywa obrotowe to 647 217 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 082 251 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 829 913 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 252 338 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 327 518 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 082 251 zł w 2023 roku.
• 5 044 135 zł w 2022 roku.
• 5 055 597 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 24%.
Marża operacyjna wyniosła 24%.
Marża netto wyniosła 14%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 47.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 646171.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Smmf wyniosły 4 252 338 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 082 251 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 84%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 198 430 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 252 338 zł w 2023 roku
• 4 414 208 zł w 2022 roku
• 4 595 911 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 84% w 2023 roku
• 88% w 2022 roku
• 91% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Smmf wykazała przychody na poziomie 1 444 859 zł.
Organizacja zarobiła 223 865 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 23 879 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 199 986 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3980 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 23 879 zł w 2023 roku
• 16 924 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku