Organizacja Security serwis osiągnęła 187 584 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 187 584 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 39 144 zł.
Zysk netto wyniósł 148 440 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 25 465 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 187 584 zł w 2023 roku.
• 168 102 zł w 2022 roku.
• 164 508 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 22 368 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 148 440 zł w 2023 roku.
• 140 923 zł w 2022 roku.
• 133 726 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Security serwis wynosi 1 335 656 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
281 376 zł a 3 289 811 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 206 853 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 335 656 zł w 2023 roku.
• 1 181 268 zł w 2022 roku.
• 1 044 395 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Security serwis wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,02% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Security serwis wyniosły 16 715
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-524 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 7026 zł w 2022 roku
• 6398 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
2.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2023 roku
•
54% w 2022 roku
•
36% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Security serwis wyniosła 837 514 zł.
a
ktywa obrotowe to 837 514 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 837 514 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 822 453 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 15 062 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 135 960 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 837 514 zł w 2023 roku.
• 690 107 zł w 2022 roku.
• 538 536 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 18%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 18%.
Marża operacyjna wyniosła 91%.
Marża netto wyniosła 79%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Security serwis wyniosły 15 062 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 837 514 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 2%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2090 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 15 062 zł w 2023 roku
• 16 094 zł w 2022 roku
• 5445 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 2% w 2023 roku
• 2% w 2022 roku
• 1% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Security serwis wykazała przychody na poziomie 187 584 zł.
Organizacja zarobiła 170 869 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 22 429 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 148 440 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 13% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3319 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 22 429 zł w 2023 roku
• 13 949 zł w 2022 roku
• 13 226 zł w 2021 roku
Organizacja Security serwis wykazała zysk netto większy niż 70% organizacji z branży "Działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa".
Organizacja wykazała przychód większy niż 28% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 9% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 97% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 99% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 48% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 74% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.006%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 70% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 28% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 63% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 9% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 97% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 99% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 64% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 48% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 74% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.006%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Holding Wira
posiada 48 udziałów, które stanowią 96% firmy.
Największym udziałowcem od 01.08.2023 jest
Holding Wira
kontrolujący 96% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 13.12.2016 do 01.08.2023
był Wira Sylwester
kontrolując 96% udziałów.