Projektowanie automatycznych stanowisk kontrolnych i montażowych.
Obróbka metali i tworzyw w prototypowni.
Usługi w zakresie utrzymania ruchu.
Produkcja jednostkowa i seryjna.
Termix to specjalistyczne biuro konstrukcyjno-kooperacyjne, które koncentruje się na dostarczaniu zaawansowanych usług związanych z inżynierią procesów produkcyjnych. W ofercie Termix znajdują się usługi projektowania i wykonawstwa automatycznych stanowisk kontrolnych, montażowych oraz produkcyjnych, co pozwala na zwiększenie efektywności produkcyjnej w różnych branżach. Dodatkowo, firma dysponuje prototypownią, w której tworzone są innowacyjne rozwiązania technologiczne oraz warsztatem do obróbki metali i tworzyw, oferując pełną gamę usług w zakresie utrzymania ruchu oraz produkcji zarówno jednostkowej, jak i seryjnej. Termix wyróżnia się na rynku dzięki kompleksowemu podejściu do realizacji projektów, łącząc wiedzę inżynieryjną z umiejętnościami rzemieślniczymi. Ich misją jest dostarczanie wysokiej jakości rozwiązań, które nie tylko spełniają potrzeby klientów, ale również przyczyniają się do optymalizacji procesów produkcyjnych.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Termix osiągnęła 721 923 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 721 923 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 662 669 zł.
Zysk netto wyniósł 59 254 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 118 404 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 721 923 zł w 2023 roku.
• 623 943 zł w 2022 roku.
• 297 796 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 10 075 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 59 254 zł w 2023 roku.
• 25 269 zł w 2022 roku.
• 33 380 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Termix wynosi 66 tys. zł.
EBITDA Termix wynosi 66 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
10 965 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 65 840 zł w
2023 roku.
• 27 935 zł w
2022 roku.
• 34 587 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
10 965 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 65 840 zł w
2023 roku.
• 41 935 zł w
2022 roku.
• 36 333 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Termix wynosi 809 771 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
91 474 zł a 1 804 807 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 133 209 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 809 771 zł w 2023 roku.
• 564 070 zł w 2022 roku.
• 360 134 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Termix wynosi 0,01%. To oznacza, że firma ma szansę 0,01% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,01% w 2023 roku.
• 0,01% w 2022 roku.
• 0,02% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 227 744
zł.
Koszty operacyjne Termix wyniosły 656 083
zł.
Wynagrodzenia stanowią 35%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
37 957 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 227 744 zł w 2023 roku
• 251 310 zł w 2022 roku
• 67 783 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
5.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
35% w 2023 roku
•
42% w 2022 roku
•
26% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Termix wyniosła 164 920 zł.
a
ktywa trwałe to 1000 zł.
a
ktywa obrotowe to 163 920 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 164 920 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 121 965 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 42 955 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 23 111 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 164 920 zł w 2023 roku.
• 96 116 zł w 2022 roku.
• 134 705 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 36%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 49%.
Marża operacyjna wyniosła 9%.
Marża netto wyniosła 8%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Termix wyniosły 42 955 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 164 920 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 26%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3418 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 42 955 zł w 2023 roku
• 33 404 zł w 2022 roku
• 97 263 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 9.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 26% w 2023 roku
• 35% w 2022 roku
• 72% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Termix wykazała przychody na poziomie 721 923 zł.
Organizacja zarobiła 65 754 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 6500 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 59 254 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 876 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 6500 zł w 2023 roku
• 2607 zł w 2022 roku
• 1207 zł w 2021 roku
Organizacja Termix wykazała zysk netto większy niż 75% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 74% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 75% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 75% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0009%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 75% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 74% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 54% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 48% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 59% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 85% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 75% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.0009%.