Podsumowanie
Podstawowe wyniki
EBIT i EBITDA
Wycena
Ryzyko niewypłacalności
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

MAC ESTATES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000650977 NIP
7123324502 REGON
366013097

Podsumowanie

aktywa

1,3 mln

przychód

1 mln

zysk

20 tys.

wartość firmy

1,1 mln

Branża główna: Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

Info

Województwo

LUBELSKIE

Miejscowość

LUBLIN

Adres

UL. WILEŃSKA, 2B

Kod pocztowy

20-603

Rejestracja

2016-12-06

Rozpoczęcie działalności

2016-12-06

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

mac.lublin@gmail.com

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓLKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek ZAKWATEROWANIE DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI PRODUKCJA MEBLI DZIAŁALNOŚĆ PRAWNICZA, RACHUNKOWO-KSIĘGOWA I DORADZTWO PODATKOWE DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA POMOC SPOŁECZNA Z ZAKWATEROWANIEM ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW POZOSTAŁA INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Mac estates osiągnęła 1 004 276 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 004 274 zł. Pozostałe przychody to 2 zł.

Całkowite koszty wyniosły 984 353 zł.

Zysk netto wyniósł 19 921 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 165 425 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 004 276 zł w 2023 roku.
• 272 553 zł w 2022 roku.
• 55 912 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 3629 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 19 921 zł w 2023 roku.
• 439 zł w 2022 roku.
• 1741 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

11725

-1852.6

-2107.55

-666.4

1050638.26

470010.16

55911.59

1740.77

272552.64

439.4

1004276.17

19920.64

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętna spadek EBIT wynosi NaN zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętna spadek EBITDA wynosi NaN zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Mac estates wynosi 1 106 811 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 199 206 zł a 2 510 690 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 182 772 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 106 811 zł w 2023 roku.
• 526 129 zł w 2022 roku.
• 398 331 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

10177.22

29312.5

779.89

4159.4

280.09

1493.8

352787.71

2933253.85

6580142.24

17407.7

398330.76

1888497.52

4394

526129.4

1827573.52

199206.4

1106810.52

2510690.43

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Mac estates wynosi 0,14%. To oznacza, że firma ma szansę 0,14% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,019% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,14% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.
• 0,06% w 2021 roku.

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Mac estates wyniosła 1 259 977 zł.

ktywa obrotowe to 1 259 977 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 259 977 zł.

apitał (fundusz) własny to 476 814 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 783 163 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 182 797 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 259 977 zł w 2023 roku.
• 718 580 zł w 2022 roku.
• 637 524 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

163197.4

161113.65

598868.45

676622.61

637524.38

718580.38

1259977.32

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 4%.

Marża operacyjna wyniosła 2%.

Marża netto wyniosła 2%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.5 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.0114

-0.5886

-0.158

-0.0131

-2.0268

-0.0011

-1.7844

0.6946

0.9992

0.4911

0.4474

0.0027

0.0037

0.0252

0.0311

0.0006

0.001

0.0047

0.0016

0.0158

0.0418

0.0223

0.0198

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Mac estates wyniosły 783 163 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 259 977 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 62%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 103 852 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 783 163 zł w 2023 roku
• 261 687 zł w 2022 roku
• 165 400 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 62% w 2023 roku
• 36% w 2022 roku
• 26% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

163197.4

160050

0.9807

161113.65

160073.8

0.9935

598868.45

598495

0.9994

676622.61

206239

0.3048

637524.38

165400

0.2594

718580.38

261687

0.3642

1259977.32

783163.3

0.6216

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Mac estates wykazała przychody na poziomie 1 004 276 zł.

Organizacja zarobiła 22 312 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 2391 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 19 921 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 399 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2391 zł w 2023 roku
• 27 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Wartość

46239

2391

Wyniki na tle rynku "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek" (68.10.Z)

dane za rok

Organizacja Mac estates wykazała zysk netto większy niż 68% organizacji z branży "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek".

Organizacja wykazała przychód większy niż 74% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 52% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 43% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 52% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 50% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 67% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 46% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 69% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.004%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 68% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 74% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 52% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 43% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 52% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 50% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 67% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 46% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 69% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.004%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.41094498475831

0.518625954198473

0.412712233347845

0.658002735978112

0.468930468930469

0.460610932475884

0.420704845814978

0.0731079457696928

0.412018224356606

0.00427849085958771

0.406969585026475

0.676109936575053

0.415070599748357

0.0292290313470771

0.448456544025515

0.00405582726947394

0.516459733454835

0.697535667963683

0.514760861157664

0.0322706065318818

0.917020416413988

0.820702013281332

0.546088538508187

0.345298942113396

0.850953206239168

0.855730501647748

0.966843657817109

0.879496616407456

0.936884771279676

0.701534431137725

0.571011673151751

0.51684131736527

0.312614852448384

0.564875491480996

0.529655400927767

0.662153449387492

0.43927955133736

0.675970425138632

0.642198308993082

0.498197948433601

0.33788430420712

0.531838684001061

0.501728543514204

0.648995983935743

0.404100595899404

0.679413573918392

0.675877092409998

0.742404539543681

0.524300779458964

0.433524657373785

0.521994997793144

0.498189598420013

0.670425482445943

0.461979410388395

0.693075562294668

Powiązania

C MICHAŁ - reprezentacja, wspólnik

C PAWEŁ - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

06.12.2016

C Michał

Sierpień 1990

Osoba

wspólnik

06.12.2016

C Paweł

Październik 1986

Osoba

reprezentacja

06.12.2016

C Michał

Sierpień 1990

Osoba

Udziałowcy

Czajka Michał posiada 68 udziałów, które stanowią 68% firmy.

Czajka Paweł posiada 32 udziałów, które stanowią 32% firmy.

Podobne organizacje do MAC ESTATES

	Organizacja	Numer KRS
1	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "MAŁA" W LUBOMINIE	0000341569
2	ESC.PL SP. Z O.O.	0000312278
3	ANMAR INVEST SP. Z O.O.	0000935030
4	JG CAPITAL SP. Z O.O.	0000569981
5	INVEST SARKO NOWA SP. Z O.O.	0000621703
6	AD INWESTYCJE SP. Z O.O.	0000890216
7	BRYZA SP. Z O.O.	0000898097
8	KAJA PROJECT SP. Z O.O.	0000663348
9	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W GOŁAŃCZY	0000175137
10	RENTMAG SP. Z O.O.	0000438670
11	DOBROWOLSKI INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000635418
12	BOIG THE BLUE OCEAN INVESTMENT GROUP SP. Z O.O.	0000296323
13	BS INVESTO SP. Z O.O. SP. K.	0000759584
14	IMPROVE POLSKA SP. Z O.O.	0000879291
15	FEDAP SP. Z O.O.	0000436697
16	TUCASA SP. Z O.O.	0000674189
17	INSIDE PARK INVEST SP. Z O.O.	0000742634
18	MOTOAPART SP. Z O.O.	0000641940
19	EXEON SP. Z O.O. SP. K.	0000374894
20	ZAKOS SP. Z O.O.	0000779603
21	KM INWESTYCJE SP. Z O.O.	0000579372
22	MALESZA SP. Z O.O.	0000885967
23	LAND HUNTER SP. Z O.O.	0000841693
24	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "NADZIEJA"	0000256153
25	FREEDOM HOME INVESTING SP. Z O.O.	0000765321
26	BOMA SP. Z O.O.	0000867201
27	VARITEX PV2 SP. Z O.O.	0000934680
28	FF6 SP. Z O.O.	0000854768
29	MIESZKANIA PIŃCZÓW SP. Z O.O.	0000908377
30	PS INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000738217

MAC ESTATES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000650977 NIP 7123324502 REGON 366013097

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek" (68.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do MAC ESTATES

MAC ESTATES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000650977 NIP
7123324502 REGON
366013097