Organizacja GP Energy osiągnęła 2 396 591 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 149 322 zł. Pozostałe przychody to 247 269 zł.
Całkowite koszty wyniosły 861 046 zł.
Zysk netto wyniósł 1 288 276 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 288 145 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 396 591 zł w 2024 roku.
• 2 227 843 zł w 2023 roku.
• 3 026 706 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 177 228 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 288 276 zł w 2024 roku.
• 1 303 600 zł w 2023 roku.
• 2 204 995 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT GP Energy wynosi 1,17 mln zł.
EBITDA GP Energy wynosi 1,18 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
159 406 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 174 926 zł w
2024 roku.
• 1 345 221 zł w
2023 roku.
• 2 092 295 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
157 905 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 177 294 zł w
2024 roku.
• 1 347 590 zł w
2023 roku.
• 2 100 989 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji GP Energy wynosi 11 098 835 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3 594 886 zł a 23 189 362 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 516 508 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 11 098 835 zł w 2024 roku.
• 11 059 128 zł w 2023 roku.
• 14 219 581 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji GP Energy wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
GP Energy charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 561 602
zł.
Koszty operacyjne GP Energy wyniosły 974 396
zł.
Wynagrodzenia stanowią 58%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
71 640 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 561 602 zł w 2024 roku
• 434 214 zł w 2023 roku
• 421 069 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
5.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
58% w 2024 roku
•
50% w 2023 roku
•
51% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów GP Energy wyniosła 6 093 506 zł.
a
ktywa trwałe to 4737 zł.
a
ktywa obrotowe to 6 088 768 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 093 506 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 5 797 341 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 296 165 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 846 329 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 093 506 zł w 2024 roku.
• 5 883 690 zł w 2023 roku.
• 4 648 685 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 21%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 22%.
Marża operacyjna wyniosła 55%.
Marża netto wyniosła 54%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania GP Energy wyniosły 296 165 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 093 506 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 5%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 25 663 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 296 165 zł w 2024 roku
• 71 025 zł w 2023 roku
• 139 620 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 9.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 5% w 2024 roku
• 1% w 2023 roku
• 3% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja GP Energy wykazała przychody na poziomie 2 396 591 zł.
Organizacja zarobiła 1 422 195 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 133 919 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 288 276 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 17 473 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 133 919 zł w 2024 roku
• 3732 zł w 2023 roku
• 1293 zł w 2022 roku