Organizacja Stamats osiągnęła 11 155 601 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 11 136 729 zł. Pozostałe przychody to 18 871 zł.
Całkowite koszty wyniosły 11 046 729 zł.
Zysk netto wyniósł 90 000 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 731 470 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 11 155 601 zł w 2023 roku.
• 9 628 663 zł w 2022 roku.
• 8 193 755 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -8730 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 90 000 zł w 2023 roku.
• 789 731 zł w 2022 roku.
• 752 384 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Stamats wynosi 110 tys. zł.
EBITDA Stamats wynosi 111 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
9698 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 109 618 zł w
2023 roku.
• 963 892 zł w
2022 roku.
• 836 049 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
10 248 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 110 743 zł w
2023 roku.
• 966 592 zł w
2022 roku.
• 838 749 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Stamats wynosi 10 514 325 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
900 005 zł a 27 889 001 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 553 846 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 10 514 325 zł w 2023 roku.
• 12 227 790 zł w 2022 roku.
• 10 529 497 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Stamats wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,007% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,07% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
• 0,04% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 131 151
zł.
Koszty operacyjne Stamats wyniosły 11 027 111
zł.
Wynagrodzenia stanowią 10%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
188 230 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 131 151 zł w 2023 roku
• 850 030 zł w 2022 roku
• 679 926 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
10% w 2023 roku
•
10% w 2022 roku
•
9% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Stamats wyniosła 4 457 285 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 457 285 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 457 285 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 623 008 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 834 277 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 689 097 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 457 285 zł w 2023 roku.
• 4 449 190 zł w 2022 roku.
• 3 614 218 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 2%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -15.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Stamats wyniosły 834 277 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 457 285 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 19%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 109 826 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 834 277 zł w 2023 roku
• 916 183 zł w 2022 roku
• 870 943 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 19% w 2023 roku
• 21% w 2022 roku
• 24% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Stamats wykazała przychody na poziomie 11 155 601 zł.
Organizacja zarobiła 127 558 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 37 558 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 90 000 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 29% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2052 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 37 558 zł w 2023 roku
• 191 689 zł w 2022 roku
• 82 237 zł w 2021 roku
Organizacja Stamats wykazała zysk netto większy niż 79% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet".
Organizacja wykazała przychód większy niż 92% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 93% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 27% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 47% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 45% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 37% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 91% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 79% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 92% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 93% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 27% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 47% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 45% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 37% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.03%.