STAMATS SP. Z O.O. | KRS: 0000649324

Podsumowanie

aktywa

4,5 mln

przychód

11,2 mln

zysk

90 tys.

wartość firmy

10,5 mln

Branża główna: Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet

Info

Województwo

KUJAWSKO-POMORSKIE

Miejscowość

TORUŃ

Adres

UL. POLNA, 121

Kod pocztowy

87-100

Rejestracja

2016-11-28

Rozpoczęcie działalności

2016-11-28

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W TORUNIU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPRAWNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE POLIGRAFIA I REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI Produkcja wyrobów z aluminium i stopów aluminium PRODUKCJA KOMPUTERÓW, WYROBÓW ELEKTRONICZNYCH I OPTYCZNYCH DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA NAPRAWA, KONSERWACJA I INSTALOWANIE MASZYN I URZĄDZEŃ

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Stamats osiągnęła 11 155 601 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 11 136 729 zł. Pozostałe przychody to 18 871 zł.

Całkowite koszty wyniosły 11 046 729 zł.

Zysk netto wyniósł 90 000 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 731 470 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 11 155 601 zł w 2023 roku.
• 9 628 663 zł w 2022 roku.
• 8 193 755 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -8730 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 90 000 zł w 2023 roku.
• 789 731 zł w 2022 roku.
• 752 384 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

766780.99

142381.16

2784088.44

347641.46

3813006.13

795376.43

6565424.28

700492.45

8193755.01

752384.29

9628663.14

789731.38

11155600.59

90000.49

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Stamats wynosi 110 tys. zł.

EBITDA Stamats wynosi 111 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 9698 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 109 618 zł w 2023 roku.
• 963 892 zł w 2022 roku.
• 836 049 zł w 2021 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 10 248 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 110 743 zł w 2023 roku.
• 966 592 zł w 2022 roku.
• 838 749 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Stamats wynosi 10 514 325 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 900 005 zł a 27 889 001 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 553 846 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 10 514 325 zł w 2023 roku.
• 12 227 790 zł w 2022 roku.
• 10 529 497 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

110535.87

1191247.84

1993336.24

371266.96

3617891.76

6960221.1

967799.29

6691309.09

11135270.02

1493168.63

8672087.94

16413560.7

2057456.84

10529497.34

20484387.52

2649755.38

12227789.66

24071657.85

900004.9

10514324.77

27889001.48

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Stamats wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,005% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
• 0,04% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 131 151 zł.

Koszty operacyjne Stamats wyniosły 11 027 111 zł.

Wynagrodzenia stanowią 10% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 188 230 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 131 151 zł w 2023 roku
• 850 030 zł w 2022 roku
• 679 926 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 10% w 2023 roku
• 10% w 2022 roku
• 9% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Stamats wyniosła 4 457 285 zł.

a

ktywa obrotowe to 4 457 285 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 457 285 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 3 623 008 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 834 277 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 689 097 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 457 285 zł w 2023 roku.
• 4 449 190 zł w 2022 roku.
• 3 614 218 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

322703.19

817236.15

1719632.49

2577772.99

3614218.34

4449190.04

4457284.69

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 2%.

Marża operacyjna wyniosła 1%.

Marża netto wyniosła 1%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -15.8 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.5 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.44

0.97

0.22

0.19

0.43

0.7

0.15

0.12

0.46

0.62

0.23

0.21

0.27

0.35

0.12

0.11

0.21

0.27

0.1

0.09

0.18

0.22

0.1

0.08

0.02

0.01

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Stamats wyniosły 834 277 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 457 285 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 19%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 109 826 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 834 277 zł w 2023 roku
• 916 183 zł w 2022 roku
• 870 943 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5.8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 19% w 2023 roku
• 21% w 2022 roku
• 24% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

322703.19

175322.03

0.54

817236.15

322213.53

0.39

1719632.49

429233.44

0.25

2577772.99

586881.49

0.23

3614218.34

870942.55

0.24

4449190.04

916182.87

0.21

4457284.69

834277.03

0.19

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Stamats wykazała przychody na poziomie 11 155 601 zł.

Organizacja zarobiła 127 558 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 37 558 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 90 000 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 29% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2052 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 37 558 zł w 2023 roku
• 191 689 zł w 2022 roku
• 82 237 zł w 2021 roku

Wartość

25247

61635

81041

72029

82237

191689

37558

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet" (47.91.Z)

dane za rok

Organizacja Stamats wykazała zysk netto większy niż 80% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet".

Organizacja wykazała przychód większy niż 92% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 93% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 27% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 46% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 43% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 56% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 36% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 91% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 80% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 92% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 93% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 27% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 46% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 43% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 56% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 36% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.03%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.93097

0.79339

0.7755

0.44022

0.9016

0.90306

0.93418

0.85034

0.94413

0.96153

0.89451

0.86181

0.36486

0.82228

0.8337

0.9254

0.76962

0.96858

0.97464

0.91817

0.91968

0.31868

0.87693

0.87713

0.91807

0.72673

0.9759

0.95788

0.93543

0.93597

0.30656

0.72188

0.72944

0.78958

0.56793

0.96505

0.95848

0.93642

0.94469

0.30355

0.70626

0.69854

0.76973

0.53693

0.95675

0.95319

0.93404

0.94562

0.28312

0.70148

0.70715

0.7447

0.50096

0.97471

0.79846

0.9221

0.92944

0.26589

0.45722

0.42699

0.55855

0.3644

0.90931

Powiązania

L MIROSŁAW - wspólnik, reprezentacja

L KAMILA - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

28.11.2016

13.07.2017

Ever Care

Organizacja

wspólnik

13.07.2017

L Mirosław

Kwiecień 1973

Osoba

reprezentacja

28.11.2016

13.07.2017

O Krzysztof

Lipiec 1979

Osoba

reprezentacja

13.07.2017

L Kamila

Grudzień 1975

Osoba

reprezentacja

13.07.2017

L Mirosław

Kwiecień 1973

Osoba

Udziałowcy

Lewandowski Mirosław posiada 95 udziałów, które stanowią 95% firmy.

Największym udziałowcem od 13.07.2017 jest Lewandowski Mirosław kontrolujący 95% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 28.11.2016 do 13.07.2017 był Ever Care kontrolując 100% udziałów.

Podobne organizacje do STAMATS

	Organizacja	Numer KRS
1	KOMPRANET.PL SEBASTIAN MRÓZ SP. J.	0000397634
2	CELMAN SP. Z O.O. SP. K.	0000933382
3	UNIT SP. Z O.O. SP. K.	0000803246
4	DOMENA J.CHROSTEK SP. J.	0000297365
5	OUTDOORZY S.A.	0000460796
6	BRON.PL S.A.	0000986333
7	"CIARKO SP. Z O.O." DESIGN SP. K.	0000438609
8	ARTESANIA SP. Z O.O.	0000921416
9	KATMANDU PAWEŁ KOZIK S.K.A.	0000960494
10	TECHNOVO SP. Z O.O.	0000849578
11	CANTINO SP. Z O.O.	0001043100
12	BUTSKLEP SP. Z O.O.	0000473170
13	SUGARFREE SP. Z O.O.	0000479693
14	AVT SPV SP. Z O.O.	0000780116
15	ALGUM SP. Z O.O.	0000582474
16	AZZARDO POLSKA SP. Z O.O.	0000596538
17	GRUPA WDB SP. Z O.O.	0000943786
18	ALL IMPORT GROUP SP. Z O.O.	0000531179
19	PAXIT SP. Z O.O.	0000422279
20	BIOWSKI SP. Z O.O.	0000851218
21	BE - ACTIVE.PL SP. Z O.O.	0000865216
22	MEDYCEUSZ JAN KOWALIK, MARCIN KOWALIK SP. J.	0000304867
23	KRAUZ SP. Z O.O.	0000866490
24	RAPID-PARTNER SP. Z O.O. SP. K.	0000876151
25	CAMPER DISTRIBUTION SP. Z O.O.	0000689883
26	SPOL-PRODUKCJA SP. Z O.O.	0000434965
27	KRUKAM SP. Z O.O.	0000867576
28	UTS-GROUP SP. Z O.O.	0000552883
29	NEONN PRZYBOROWSKA SP. K.	0000943289
30	MODA BLASK SP. Z O.O.	0000883011

STAMATS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000649324 NIP 6793137500 REGON 365940849

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet" (47.91.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do STAMATS

STAMATS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000649324 NIP
6793137500 REGON
365940849