SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ JEDNOOSOBOWO PREZES ZARZĄDU I WICEPREZES ZARZĄDU. SKŁADANIE OŚWIADCZEŃ PRZEZ CZŁONKA ZARZĄDU WYMAGA WSPÓŁDZIAŁANIA Z DRUGIM CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB PROKURENTEM.
Organizacja Energotherm energochem osiągnęła 2 383 593 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 381 300 zł. Pozostałe przychody to 2293 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 526 919 zł.
Zysk netto wyniósł 854 382 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 388 007 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 383 593 zł w 2023 roku.
• 2 202 099 zł w 2022 roku.
• 1 125 815 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 166 180 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 854 382 zł w 2023 roku.
• 996 485 zł w 2022 roku.
• -100 611 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Energotherm energochem wynosi 948 tys. zł.
EBITDA Energotherm energochem wynosi 979 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Energotherm energochem wynosi 5 351 166 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
344 577 zł a 11 961 343 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 885 688 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 351 166 zł w 2023 roku.
• 5 454 005 zł w 2022 roku.
• 750 543 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Energotherm energochem wynosi 0,10%. To oznacza, że firma ma szansę 0,10% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,030% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,10% w 2023 roku.
• 0,20% w 2022 roku.
• 3,38% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 519 395
zł.
Koszty operacyjne Energotherm energochem wyniosły 1 433 143
zł.
Wynagrodzenia stanowią 36%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
70 751 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 519 395 zł w 2023 roku
• 217 484 zł w 2022 roku
• 589 410 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
2.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
36% w 2023 roku
•
19% w 2022 roku
•
50% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Energotherm energochem wyniosła 1 068 105 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 068 105 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 270 163 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 459 436 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 810 727 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 203 632 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 270 163 zł w 2023 roku.
• 601 391 zł w 2022 roku.
• 99 755 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 67%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 186%.
Marża operacyjna wyniosła 40%.
Marża netto wyniosła 36%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 60.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 52.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 48.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Energotherm energochem wyniosły 810 727 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 270 163 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 64%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 106 689 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 810 727 zł w 2023 roku
• 996 337 zł w 2022 roku
• 1 491 185 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 48.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 64% w 2023 roku
• 166% w 2022 roku
• 1495% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Energotherm energochem wykazała przychody na poziomie 2 383 593 zł.
Organizacja zarobiła 943 077 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 88 695 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 854 382 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 14 783 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 88 695 zł w 2023 roku
• 3871 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Energotherm energochem wykazała zysk netto większy niż 91% organizacji z branży "Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne".
Organizacja wykazała przychód większy niż 76% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 87% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 87% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 92% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 97% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 90% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.009%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 76% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 72% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 70% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 87% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 87% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 92% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 97% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.009%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Polski Cezary
posiada 45 udziałów, które stanowią 90% firmy.
Największym udziałowcem od 11.04.2022 jest
Polski Cezary
kontrolujący 90% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 28.02.2022 do 11.04.2022
był Polski Cezary
kontrolując 80% udziałów.
W okresie od 08.12.2016 do 28.02.2022 najwięcej udziałów posiadał Polski Cezary . Jego udziały w tym czasie wynosiły 80%.