Organizacja Admar amb osiągnęła 139 079 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 136 849 zł. Pozostałe przychody to 2230 zł.
Całkowite koszty wyniosły 137 220 zł.
Strata netto wyniosła 372 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 74 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 139 079 zł w 2023 roku.
• 163 564 zł w 2022 roku.
• 70 790 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 588 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -372 zł w 2023 roku.
• -38 345 zł w 2022 roku.
• -8491 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Admar amb wynosi 92 719 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 347 697 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -88 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 92 719 zł w 2023 roku.
• 109 043 zł w 2022 roku.
• 51 038 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Admar amb wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,009% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,07% w 2023 roku.
• 0,07% w 2022 roku.
• 0,04% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 10 901
zł.
Koszty operacyjne Admar amb wyniosły 134 490
zł.
Wynagrodzenia stanowią 8%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
1666 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 10 901 zł w 2023 roku
• 9309 zł w 2022 roku
• 8750 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
8% w 2023 roku
•
6% w 2022 roku
•
13% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Admar amb wyniosła 83 006 zł.
a
ktywa obrotowe to 83 006 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 83 006 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -33 590 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 116 596 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 9329 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 83 006 zł w 2023 roku.
• 64 183 zł w 2022 roku.
• 93 652 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -0%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 1%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła -0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 59.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Admar amb wyniosły 116 596 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 83 006 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 140%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 15 111 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 116 596 zł w 2023 roku
• 97 401 zł w 2022 roku
• 88 526 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 7.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 140% w 2023 roku
• 152% w 2022 roku
• 95% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Admar amb wykazała przychody na poziomie 139 079 zł.
Organizacja zarobiła 357 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 728 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -372 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 204% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 121 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 728 zł w 2023 roku
• 1067 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku