Charadrion to fundusz inwestycyjny specjalizujący się w wsparciu małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP), który skupia się na współtworzeniu oraz rozwijaniu młodych i innowacyjnych projektów. Organizacja angażuje się w proces udostępniania zasobów finansowych, a także oferuje wsparcie merytoryczne, niezbędne do budowy solidnych struktur i procedur, które są kluczowe dla sukcesu biznesowego. Charadrion stara się stworzyć sprzyjające środowisko do rozwoju dynamicznych pomysłów, co czyni go atrakcyjnym partnerem dla przedsiębiorstw, które pragną zrealizować swoje ambicje rozwojowe. Fundusz aktywnie współpracuje z zarządami firm, aby pomóc im w kreowaniu skutecznych strategii oraz w osiąganiu zamierzonych sukcesów. Misją Charadrionu jest nie tylko wspieranie finansowe, ale również zapewnienie wertykalnego wsparcia w zakresie rozwoju długofalowych strategii przemian, co pozwala na przyspieszenie innowacyjności na rynku.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Charadrion osiągnęła 195 865 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 83 433 zł. Pozostałe przychody to 112 432 zł.
Całkowite koszty wyniosły -85 402 zł.
Zysk netto wyniósł 168 835 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -7284 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 195 865 zł w 2021 roku.
• 8 516 184 zł w 2020 roku.
• 415 890 zł w 2019 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -1 089 419 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 168 835 zł w 2021 roku.
• 4 238 310 zł w 2020 roku.
• 405 426 zł w 2019 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Charadrion wynosi 74 tys. zł.
EBITDA Charadrion wynosi 74 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Charadrion wynosi 17 890 304 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
293 798 zł a 91 116 739 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -3 331 049 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 17 890 304 zł w 2021 roku.
• 39 588 459 zł w 2020 roku.
• 15 677 992 zł w 2019 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Charadrion wynosi 0,00%. To oznacza, że firma ma szansę 0,00% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,00% w 2021 roku.
• 0,00% w 2020 roku.
• 0,00% w 2019 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Charadrion wyniosły 9570
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
• 0 zł w 2019 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2021 roku
•
0% w 2020 roku
•
0% w 2019 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Charadrion wyniosła 22 801 552 zł.
a
ktywa trwałe to 12 869 582 zł.
a
ktywa obrotowe to 9 931 970 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 22 801 552 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 22 779 185 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 22 367 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 374 278 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 22 801 552 zł w 2021 roku.
• 22 614 083 zł w 2020 roku.
• 18 372 962 zł w 2019 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 1%.
Marża operacyjna wyniosła 89%.
Marża netto wyniosła 86%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -481.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Charadrion wyniosły 22 367 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 22 801 552 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 0%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -1033 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 22 367 zł w 2021 roku
• 3733 zł w 2020 roku
• 923 zł w 2019 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 0% w 2021 roku
• 0% w 2020 roku
• 0% w 2019 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Charadrion wykazała przychody na poziomie 195 865 zł.
Organizacja zarobiła 168 835 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 168 835 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2021 roku
• 367 088 zł w 2020 roku
• 0 zł w 2019 roku
Organizacja Charadrion wykazała zysk netto większy niż 90% organizacji z branży "Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 77% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 92% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 19% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 96% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 46% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.00008%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2021 były wyższe niż 77% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 była ona wyższa niż 92% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 był wyższy niż 19% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 91% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 96% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 63% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 46% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2021 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 wynosił on 0.00008%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Gadulski Marcin
posiada 134268 udziałów, które stanowią 62% firmy.
Gadulska Agata
posiada 82292 udziałów, które stanowią 38% firmy.
Największym udziałowcem od 31.01.2018 jest
Gadulski Marcin
kontrolujący 62% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 06.02.2017 do 31.01.2018
była Gadulska Agata
kontrolująca 96% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 24.11.2016 do 06.02.2017:
• Gadulski Marcin (50% udziałów)
• Gadulska Agata (50% udziałów)