Organizacja Rubin osiągnęła 910 171 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 0 zł. Pozostałe przychody to 910 171 zł.
Całkowite koszty wyniosły -627 540 zł.
Zysk netto wyniósł 627 540 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 59 010 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 910 171 zł w 2021 roku.
• 937 380 zł w 2020 roku.
• 1 052 695 zł w 2019 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 80 197 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 627 540 zł w 2021 roku.
• 657 282 zł w 2020 roku.
• 721 789 zł w 2019 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Rubin wynosi 14 460 322 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 365 256 zł a 60 498 039 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 964 976 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 14 460 322 zł w 2021 roku.
• 14 126 777 zł w 2020 roku.
• 13 968 720 zł w 2019 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Rubin wynosi 14,8%. To oznacza, że firma ma szansę 14,8% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 3,592% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 14,8% w 2021 roku.
• 16,6% w 2020 roku.
• 16,6% w 2019 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Rubin wyniosły 2930
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
• 0 zł w 2019 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2021 roku
•
0% w 2020 roku
•
0% w 2019 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Rubin wyniosła 23 250 428 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 22 606 427 zł.
a
ktywa obrotowe to 644 000 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 23 250 428 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 15 124 510 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 8 125 918 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 105 061 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 23 250 428 zł w 2021 roku.
• 22 343 187 zł w 2020 roku.
• 21 407 067 zł w 2019 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 4%.
Marża netto wyniosła 69%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Rubin wyniosły 8 125 918 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 23 250 428 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 35%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 298 597 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 8 125 918 zł w 2021 roku
• 7 846 217 zł w 2020 roku
• 7 567 380 zł w 2019 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 35% w 2021 roku
• 35% w 2020 roku
• 35% w 2019 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Rubin wykazała przychody na poziomie 910 171 zł.
Organizacja Rubin wykazała zysk netto większy niż 93% organizacji z branży "Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 87% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 92% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 0% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 51% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0004%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2021 były wyższe niż 87% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 była ona wyższa niż 92% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 był wyższy niż 53% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 83% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 była wyższa niż NaN% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 66% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 51% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 wynosił on 0.0004%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Subreal
posiada 68800 udziałów, które stanowią 48% firmy.
Poltel Communications Limited
posiada 66251 udziałów, które stanowią 46.2% firmy.
Największym udziałowcem od 19.12.2024 jest
Subreal
kontrolujący 48% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 10.05.2023 do 19.12.2024
był Poltel Communications Limited
kontrolując 88% udziałów.
W okresie od 20.08.2021 do 10.05.2023 najwięcej udziałów posiadał Stankiewicz Wojciech . Jego udziały w tym czasie wynosiły 38%.