Organizacja Gradus osiągnęła 5 526 762 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 324 178 zł. Pozostałe przychody to 202 584 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 382 654 zł.
Zysk netto wyniósł 941 525 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 104 050 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 526 762 zł w 2022 roku.
• 5 281 184 zł w 2021 roku.
• 4 394 569 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 202 093 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 941 525 zł w 2022 roku.
• 1 515 392 zł w 2021 roku.
• -1 581 418 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Gradus wynosi 8 116 193 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
665 586 zł a 13 816 906 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 622 370 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 8 116 193 zł w 2022 roku.
• 9 582 356 zł w 2021 roku.
• 2 929 712 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Gradus wyniosła 32 312 612 zł.
a
ktywa trwałe to 24 268 090 zł.
a
ktywa obrotowe to 8 044 522 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 32 312 612 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 887 448 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 31 425 164 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 4 467 039 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 32 312 612 zł w 2022 roku.
• 32 162 442 zł w 2021 roku.
• 32 226 209 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 106%.
Marża operacyjna wyniosła 44%.
Marża netto wyniosła 17%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 60.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 215.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Gradus wyniosły 31 425 164 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 32 312 612 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 97%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4 277 752 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 31 425 164 zł w 2022 roku
• 32 216 518 zł w 2021 roku
• 33 797 677 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 97% w 2022 roku
• 100% w 2021 roku
• 105% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Gradus wykazała przychody na poziomie 5 526 762 zł.
Organizacja zarobiła 1 068 665 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 127 140 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 941 525 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 12% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 25 428 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 127 140 zł w 2022 roku
• 80 599 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku