Organizacja Kokodi osiągnęła 681 961 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 681 961 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 498 646 zł.
Zysk netto wyniósł 183 315 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 97 228 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 681 961 zł w 2024 roku.
• 681 962 zł w 2023 roku.
• 683 072 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 28 004 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 183 315 zł w 2024 roku.
• 128 899 zł w 2023 roku.
• 43 596 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Kokodi wynosi 424 tys. zł.
EBITDA Kokodi wynosi 526 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
61 807 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 424 186 zł w
2024 roku.
• 414 389 zł w
2023 roku.
• 287 176 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
76 304 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 525 665 zł w
2024 roku.
• 547 924 zł w
2023 roku.
• 487 922 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Kokodi wynosi 1 655 147 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
467 245 zł a 2 566 415 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 226 968 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 655 147 zł w 2024 roku.
• 1 299 995 zł w 2023 roku.
• 862 849 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Kokodi wynosi 0,26%. To oznacza, że firma ma szansę 0,26% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,111% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,26% w 2024 roku.
• 0,25% w 2023 roku.
• 0,42% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Kokodi charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Kokodi wyniosły 257 775
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Kokodi wyniosła 3 393 892 zł.
a
ktywa trwałe to 3 302 543 zł.
a
ktywa obrotowe to 91 349 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 393 892 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 622 993 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 770 899 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -131 929 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 393 892 zł w 2024 roku.
• 3 492 509 zł w 2023 roku.
• 3 803 080 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 29%.
Marża operacyjna wyniosła 62%.
Marża netto wyniosła 27%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 116.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 137.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Kokodi wyniosły 2 770 899 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 393 892 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 82%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -208 459 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 770 899 zł w 2024 roku
• 3 052 831 zł w 2023 roku
• 3 492 301 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 82% w 2024 roku
• 87% w 2023 roku
• 92% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Kokodi wykazała przychody na poziomie 681 961 zł.
Organizacja zarobiła 202 926 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 19 611 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 183 315 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2802 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 19 611 zł w 2024 roku
• 15 947 zł w 2023 roku
• 7323 zł w 2022 roku