WIKI-PAL SP. Z O.O. | KRS: 0000646102

Podsumowanie

aktywa

3,1 mln

przychód

5,8 mln

zysk

-151 tys.

wartość firmy

5,2 mln

Branża główna: Produkcja opakowań drewnianych

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. KONSTANTEGO ILDEFONSA GAŁCZYŃSKIEGO, 4

Kod pocztowy

00-362

Rejestracja

2016-11-09

Rozpoczęcie działalności

2016-11-09

Kapitał zakładowy

25000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Email

danielkoter@poczta.fm

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Produkcja opakowań drewnianych Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY PRODUKCJA WYROBÓW Z DREWNA ORAZ KORKA, Z WYŁĄCZENIEM MEBLI; PRODUKCJA WYROBÓW ZE SŁOMY I MATERIAŁÓW UŻYWANYCH DO WYPLATANIA

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Wiki-pal osiągnęła 5 819 342 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 5 819 342 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 5 970 476 zł.

Strata netto wyniosła 151 134 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 969 890 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 819 342 zł w 2023 roku.
• 8 337 969 zł w 2022 roku.
• 8 233 729 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -25 189 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -151 134 zł w 2023 roku.
• 496 110 zł w 2022 roku.
• 1 132 326 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

0

4980246.15

191253.38

5153499.6

172305.78

5589830.37

-29936.61

8233728.83

1132325.94

8337968.65

496109.99

5819342.2

-151133.89

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Wiki-pal wynosi -87 tys. zł.

EBITDA Wiki-pal wynosi -25 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Wiki-pal wynosi 5 225 363 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 14 548 356 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 860 050 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 225 363 zł w 2023 roku.
• 9 002 237 zł w 2022 roku.
• 11 105 525 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

0

65063.69

347006.36

208503.73

4293681.35

12450615.38

337733.06

4462622.58

12883749

0

3964378.08

13974575.93

1087068.96

11105525.27

20584322.07

1459151.45

9002237.18

20844921.63

0

5225362.5

14548355.5

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Wiki-pal wynosi 0,56%. To oznacza, że firma ma szansę 0,56% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,034% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,56% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
• 0,03% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 524 169 zł.

Koszty operacyjne Wiki-pal wyniosły 5 906 150 zł.

Wynagrodzenia stanowią 9% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 87 362 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 524 169 zł w 2023 roku
• 479 948 zł w 2022 roku
• 492 366 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 9% w 2023 roku
• 6% w 2022 roku
• 7% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Wiki-pal wyniosła 3 067 507 zł.

a

ktywa trwałe to 635 806 zł.

a

ktywa obrotowe to 2 431 701 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 067 507 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 794 401 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 273 105 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 388 894 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 067 507 zł w 2023 roku.
• 2 574 277 zł w 2022 roku.
• 1 960 298 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

734141.13

808417.84

1216601.8

1069052.35

1960298.37

2574277.46

3067506.66

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -5%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -8%.

Marża operacyjna wyniosła -1%.

Marża netto wyniosła -3%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.8 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0

0.24

0.69

0.05

0.04

0.14

0.38

0.04

0.03

-0.03

-0.09

0

-0.01

0.58

0.78

0.15

0.14

0.19

0.26

0.08

0.06

-0.05

-0.08

-0.01

-0.03

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Wiki-pal wyniosły 1 273 105 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 067 507 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 42%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 104 286 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 273 105 zł w 2023 roku
• 628 742 zł w 2022 roku
• 510 873 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 7.8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 41% w 2023 roku
• 24% w 2022 roku
• 26% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

734141.13

647389.54

0.88

808417.84

530412.87

0.66

1216601.8

766291.05

0.63

1069052.35

751953.01

0.7

1960298.37

510873.09

0.26

2574277.46

628742.19

0.24

3067506.66

1273105.28

0.41

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Wiki-pal wykazała przychody na poziomie 5 819 342 zł.

Organizacja zarobiła -151 134 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -151 134 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 147 089 zł w 2022 roku
• 103 784 zł w 2021 roku

Wartość

0

33884

17627

13783

103784

147089

0

Wyniki na tle rynku "Produkcja opakowań drewnianych" (16.24.Z)

dane za rok

Organizacja Wiki-pal wykazała zysk netto większy niż 12% organizacji z branży "Produkcja opakowań drewnianych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 55% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 52% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 55% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 19% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 21% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 18% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 14% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 12% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 55% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 52% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 55% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 19% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 21% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 18% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 14% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.1%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.23645

0

0.4951

0.81383

0.24339

0.2

0

0.71186

0.6087

0.49789

0.58605

0.59887

0.57485

0.86574

0.85308

0.76168

0.64192

0.60811

0.53043

0.60538

0.48677

0.48603

0.72444

0.65455

0.68868

0.13333

0.60173

0.47917

0.66518

0.20207

0.18033

0.20444

0.12054

0.67593

0.76449

0.63498

0.55072

0.34052

0.63636

0.61979

0.90598

0.79741

0.75709

0.58199

0.63

0.54984

0.40636

0.34855

0.36052

0.54035

0.40636

0.73091

0.11871

0.5539

0.51613

0.55351

0.18595

0.20513

0.18315

0.14498

0

Powiązania

K DANIEL - reprezentacja

S PRZEMYSŁAW - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

09.11.2016

S Przemysław

Lipiec 1985

Osoba

reprezentacja

09.11.2016

K Daniel

Wrzesień 1983

Osoba

Udziałowcy

Stremlau Przemysław posiada 99 udziałów, które stanowią 99% firmy.

Podobne organizacje do WIKI-PAL

	Organizacja	Numer KRS
1	SPÓŁDZIELNIA KÓŁEK ROLNICZYCH W DRAWNIE	0000202980
2	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE "DREWMAT"	0000035911
3	VERPACK SP. Z O.O.	0000582175
4	"SWENDEX" LUCYNA SWENDROWSKA, ZYGMUNT SWENDROWSKI	0000071933
5	JAREMAR SP. Z O.O. SP. K.	0000649476
6	PALETY PLUS SP. Z O.O.	0000506152
7	SPECBUD SP. Z O.O.	0000570242
8	S&W VERPACKUNG POLSKA SP. Z O.O.	0000172081
9	KRZYŚ-POL SP. Z O.O.	0000497962
10	MILAD SP. Z O.O.	0000496488
11	GREENS SP. Z O.O.	0000168699
12	ARMON SP. Z O.O. SP. K.	0000606386
13	CENTRUM PALET SP. Z O.O. SP. K.	0000664241
14	DREWMAX SP. Z O.O.	0000231151
15	PALETTEN FUTEX I. R. FUTKOWSCY SP. K.	0000815180
16	AMA SP. Z O.O.	0000447747
17	GLF POLSKA SP. Z O.O.	0000236815
18	VINGBERG POLSKA S.A.	0000639097
19	ZAPEL PROBUD ZAKŁAD PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWY	0000116628
20	"OPAKODREW" PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE	0000049106
21	CVGS WOOD SP. Z O.O. SP. K.	0000875872
22	ZAKŁAD PRODUKCYJNY PALET LEŚNA SP. Z O.O.	0000955665
23	B&W SP. Z O.O.	0000772290
24	KACZORY VENEER SP. Z O.O.	0000245219
25	WALDER SP. Z O.O.	0000320983
26	WOOD-PAL SP. Z O.O.	0000963809
27	DREWMAT SP. Z O.O.	0000658158
28	PALETY RESKO SP. Z O.O.	0000638374
29	ROL-MAR PALETY ADAM PIĄTEK SP. Z O.O.	0000931886
30	GLASPAK ADRIAN WIDERA SP. J.	0000955067

WIKI-PAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000646102 NIP 9522153262 REGON 365824280

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Produkcja opakowań drewnianych" (16.24.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do WIKI-PAL

WIKI-PAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000646102 NIP
9522153262 REGON
365824280