Podsumowanie
Podstawowe wyniki
EBIT i EBITDA
Wycena
Ryzyko niewypłacalności
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

MILAD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000496488 NIP
5213664554 REGON
147055151

Podsumowanie

aktywa

5,7 mln

przychód

4,8 mln

zysk

73 tys.

wartość firmy

5,5 mln

Branża główna: Produkcja opakowań drewnianych

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

CYBULICE DUŻE

Adres

UL. WSPÓLNA, 28

Kod pocztowy

05-152

Rejestracja

2014-01-31

Rozpoczęcie działalności

2014-02-01

Kapitał zakładowy

860500,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W SPRAWACH MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH ORAZ DO PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES I WICEPREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Produkcja opakowań drewnianych Produkcja gotowych parkietów podłogowych Produkcja pozostałych wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa Transport drogowy towarów Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne Produkcja arkuszy fornirowych i płyt wykonanych na bazie drewna Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów Produkcja wyrobów tartacznych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Milad osiągnęła 4 766 880 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 4 764 520 zł. Pozostałe przychody to 2360 zł.

Całkowite koszty wyniosły 4 691 639 zł.

Zysk netto wyniósł 72 881 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 719 031 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 766 880 zł w 2023 roku.
• 6 816 020 zł w 2022 roku.
• 3 157 727 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 5046 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 72 881 zł w 2023 roku.
• 1 020 919 zł w 2022 roku.
• 601 701 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

452694.88

42602.38

427288.61

931.93

347460.56

41165.47

452735.89

44260

3157727.18

601700.84

6816020.39

1020918.86

4766879.99

72880.75

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Milad wynosi 267 tys. zł.

EBITDA Milad wynosi 608 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętna wzrost EBIT wynosi 36 066 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 267 272 zł w 2023 roku.
• 1 064 210 zł w 2022 roku.
• 661 971 zł w 2021 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętna wzrost EBITDA wynosi 91 980 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 608 279 zł w 2023 roku.
• 1 221 501 zł w 2022 roku.
• 731 729 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Milad wynosi 5 483 128 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 728 808 zł a 11 917 200 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 816 411 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 483 128 zł w 2023 roku.
• 10 021 876 zł w 2022 roku.
• 5 230 452 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

112453.5

584659.61

1131737.2

9319.3

401739.24

1068221.52

144026.55

540328.8

868651.4

177221.7

656085.63

1131839.73

718497.33

5230452.14

8423811.76

1394186.47

10021875.51

17040050.97

728807.5

5483127.52

11917199.98

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Milad wynosi 0,30%. To oznacza, że firma ma szansę 0,30% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,049% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,30% w 2023 roku.
• 0,09% w 2022 roku.
• 0,04% w 2021 roku.

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Milad wyniosła 5 680 719 zł.

ktywa trwałe to 3 596 765 zł.

ktywa obrotowe to 2 083 954 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 680 719 zł.

apitał (fundusz) własny to 2 684 913 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 995 807 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 910 152 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 680 719 zł w 2023 roku.
• 5 317 386 zł w 2022 roku.
• 1 976 108 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

219809.32

232040.14

262621.27

333542.56

1976107.96

5317385.52

5680719.45

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 3%.

Marża operacyjna wyniosła 6%.

Marża netto wyniosła 2%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.1938

0.2841

0.1124

0.0941

0.004

0.0062

0.008

0.0022

0.1567

0.2144

0.1371

0.1185

0.1327

0.1873

0.1102

0.0978

0.3045

0.718

0.2096

0.1905

0.192

0.5492

0.1563

0.1498

0.0128

0.0271

0.0561

0.0153

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Milad wyniosły 2 995 807 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 680 719 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 53%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 487 656 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 995 807 zł w 2023 roku
• 3 458 470 zł w 2022 roku
• 1 018 112 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 53% w 2023 roku
• 65% w 2022 roku
• 52% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

219809.32

69871.32

0.3179

232040.14

81170.21

0.3498

262621.27

70585.87

0.2688

333542.56

97246.96

0.2916

1976107.96

1018111.52

0.5152

5317385.52

3458470.22

0.6504

5680719.45

2995806.75

0.5274

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Milad wykazała przychody na poziomie 4 766 880 zł.

Organizacja zarobiła 83 170 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 10 289 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 72 881 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 12% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 354 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 10 289 zł w 2023 roku
• 2303 zł w 2022 roku
• 59 978 zł w 2021 roku

Wartość

8163

1263

6418

4904

59978

2303

10289

Wyniki na tle rynku "Produkcja opakowań drewnianych" (16.24.Z)

dane za rok

Organizacja Milad wykazała zysk netto większy niż 47% organizacji z branży "Produkcja opakowań drewnianych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 50% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 67% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 65% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 38% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 53% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 41% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 34% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 50% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 47% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 50% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 67% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 65% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 38% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 53% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 41% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 34% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 50% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.1%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.612745098039216

0.417085427135678

0.365853658536585

0.285714285714286

0.806451612903226

0.842465753424658

0.831578947368421

0.718918918918919

0.654054054054054

0.445378151260504

0.392241379310345

0.368200836820084

0.341013824884793

0.284916201117318

0.244047619047619

0.399082568807339

0.30188679245283

0.537037037037037

0.482608695652174

0.282511210762332

0.324675324675325

0.284444444444444

0.831578947368421

0.855555555555556

0.757709251101322

0.520361990950226

0.563380281690141

0.518672199170125

0.310344827586207

0.360995850622407

0.275555555555556

0.782383419689119

0.792349726775956

0.699115044247788

0.522321428571429

0.599078341013825

0.653284671532847

0.517110266159696

0.547445255474453

0.616379310344828

0.792929292929293

0.807291666666667

0.658119658119658

0.74025974025974

0.673387096774194

0.683168316831683

0.586440677966102

0.673267326732673

0.75812274368231

0.617647058823529

0.578260869565217

0.537634408602151

0.628158844765343

0.411764705882353

0.473484848484849

0.496124031007752

0.671698113207547

0.65

0.384615384615385

0.530973451327434

0.408396946564886

0.337209302325581

0.495798319327731

Powiązania

ELMAR EK - inne

K ELWIRA - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

31.01.2014

10.12.2015

B Mariusz

Marzec 1972

Osoba

wspólnik

31.01.2014

17.11.2020

W Elżbieta

Czerwiec 1979

Osoba

wspólnik

10.12.2015

17.11.2020

K Elwira

Sierpień 1979

Osoba

wspólnik

17.11.2020

11.04.2023

K Elwira

Sierpień 1979

Osoba

wspólnik

11.04.2023

K Elwira

Sierpień 1979

Osoba

reprezentacja

31.01.2014

17.11.2020

B Mariusz

Marzec 1972

Osoba

reprezentacja

17.11.2020

K Elwira

Sierpień 1979

Osoba

inne

11.04.2023

Elmar Ek

Organizacja

Udziałowcy

Krzemińska Elwira posiada 1721 udziałów, które stanowią 100% firmy.

Największym udziałowcem od 11.04.2023 jest Krzemińska Elwira kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 17.11.2020 do 11.04.2023 była Krzemińska Elwira kontrolująca 100% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 10.12.2015 do 17.11.2020:
• Krzemińska Elwira (50% udziałów)
• Wojciechowska Elżbieta (50% udziałów)

Podobne organizacje do MILAD

	Organizacja	Numer KRS
1	GREENS SP. Z O.O.	0000168699
2	FALDREW STANISŁAW FAL I WSPÓLNICY SP. J.	0000278583
3	JAREMAR SP. Z O.O. SP. K.	0000649476
4	KRZYŚ-POL SP. Z O.O.	0000497962
5	WIKI-PAL SP. Z O.O.	0000646102
6	SPÓŁDZIELNIA KÓŁEK ROLNICZYCH W DRAWNIE	0000202980
7	VERPACK SP. Z O.O.	0000582175
8	GLASPAK ADRIAN WIDERA SP. J.	0000955067
9	CENTRUM PALET SP. Z O.O. SP. K.	0000664241
10	WALDER SP. Z O.O.	0000320983
11	ZAPEL PROBUD ZAKŁAD PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWY	0000116628
12	ZAKŁAD PRODUKCYJNY PALET LEŚNA SP. Z O.O.	0000955665
13	ARMON SP. Z O.O.	0000597816
14	LAPWOOD SP. Z O.O.	0000923498
15	KACZORY VENEER SP. Z O.O.	0000245219
16	DREWMAT SP. Z O.O.	0000658158
17	KESUR SP. Z O.O.	0000702640
18	PALETTEN SERVICE POLSKA SP. Z O.O. SP. K.	0000765659
19	PALETY RESKO SP. Z O.O.	0000638374
20	MSM COMPANY SP. Z O.O.	0000965375
21	GROSSPACK SP. Z O.O.	0000416698
22	S&W VERPACKUNG POLSKA SP. Z O.O.	0000172081
23	ROBPACK SP. Z O.O.	0000878609
24	PALETY PLUS SP. Z O.O.	0000506152
25	PALZET SP. Z O.O.	0001033107
26	LIDMAR MM SP. Z O.O.	0000744685
27	FALLKLANDY SP. Z O.O.	0000914086
28	PALETY POZNAŃ SP. Z O.O. SP. K.	0000780347
29	K&A POKORSKI SP. Z O.O. SP. Z O.O.	0000936322
30	ZAKŁAD PRODUKCYJNY "TARTA" SP. Z O.O.	0000053836

MILAD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000496488 NIP 5213664554 REGON 147055151

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Produkcja opakowań drewnianych" (16.24.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do MILAD

MILAD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000496488 NIP
5213664554 REGON
147055151