F1 SP. Z O.O. | KRS: 0000645911

Podsumowanie

aktywa

9,7 mln

przychód

697 tys.

zysk

141 tys.

wartość firmy

1,7 mln

Branża główna: Wytwarzanie energii elektrycznej

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. PACHNĄCA, 85

Kod pocztowy

02-790

Rejestracja

2016-11-08

Rozpoczęcie działalności

2016-11-08

Kapitał zakładowy

200000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Email

szymon@dtotex.eu

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Wytwarzanie energii elektrycznej Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych, maszyn i urządzeń Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana Handel energią elektryczną Dystrybucja energii elektrycznej Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych Przesyłanie energii elektrycznej Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania Produkcja izolowanych przewodów i kabli oraz sprzętu instalacyjnego

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja F1 osiągnęła 697 160 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 697 160 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 556 479 zł.

Zysk netto wyniósł 140 680 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 107 996 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 697 160 zł w 2023 roku.
• 759 294 zł w 2022 roku.
• 417 632 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 23 581 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 140 680 zł w 2023 roku.
• 397 633 zł w 2022 roku.
• 153 310 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

49186.52

-802.96

0.11

-1010.25

87780.78

31547.57

387736.85

170818.82

417632.17

153309.91

759293.93

397633.02

697159.58

140680.4

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT F1 wynosi 288 tys. zł.

EBITDA F1 wynosi 501 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 48 751 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 288 309 zł w 2023 roku.
• 456 351 zł w 2022 roku.
• 204 098 zł w 2021 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 84 190 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 500 941 zł w 2023 roku.
• 541 757 zł w 2022 roku.
• 289 504 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji F1 wynosi 1 698 615 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 671 120 zł a 3 579 308 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 277 113 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 698 615 zł w 2023 roku.
• 2 662 338 zł w 2022 roku.
• 1 160 808 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

0

35938.79

122966.3

0

2390.17

12747.16

26050.77

210761.57

441665.98

154164.88

1095931.4

2391463.48

269147.32

1160808.4

2146338.74

565609.99

2662338.02

5566862.28

671120.29

1698614.94

3579308.2

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji F1 wynosi 0,43%. To oznacza, że firma ma szansę 0,43% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,063% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,43% w 2023 roku.
• 0,13% w 2022 roku.
• 0,22% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne F1 wyniosły 408 851 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów F1 wyniosła 9 666 783 zł.

a

ktywa trwałe to 7 823 617 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 843 165 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 9 666 783 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 894 827 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 8 771 956 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 593 814 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 9 666 783 zł w 2023 roku.
• 1 999 161 zł w 2022 roku.
• 2 010 980 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

103901.52

143662.29

2294756.37

2025368.02

2010979.86

1999161

9666782.75

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 16%.

Marża operacyjna wyniosła 41%.

Marża netto wyniosła 20%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.8 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.01

-0.19

-0.09

-0.02

-0.01

-0.32

-9184.09

0.01

0.91

0.39

0.36

0.08

0.83

0.49

0.44

0.08

0.43

0.49

0.37

0.2

0.53

0.6

0.52

0.01

0.16

0.41

0.2

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania F1 wyniosły 8 771 956 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 9 666 783 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 91%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 445 375 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 8 771 956 zł w 2023 roku
• 1 245 014 zł w 2022 roku
• 1 652 117 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 91% w 2023 roku
• 62% w 2022 roku
• 82% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

103901.52

99704.48

0.96

143662.29

140475.5

0.98

2294756.37

2260022.01

0.98

2025368.02

1819814.84

0.9

2010979.86

1652116.77

0.82

1999161

1245014.35

0.62

9666782.75

8771955.7

0.91

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja F1 wykazała przychody na poziomie 697 160 zł.

Organizacja zarobiła 163 488 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 22 808 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 140 680 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 14% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3801 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 22 808 zł w 2023 roku
• 39 326 zł w 2022 roku
• 18 180 zł w 2021 roku

Wartość

0

3120

19733

18180

39326

22808

Wyniki na tle rynku "Wytwarzanie energii elektrycznej" (35.11.Z)

dane za rok

Organizacja F1 wykazała zysk netto większy niż 90% organizacji z branży "Wytwarzanie energii elektrycznej".

Organizacja wykazała przychód większy niż 85% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 89% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 41% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 83% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 86% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 84% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 50% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 91% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.003%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 85% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 89% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 41% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 83% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 86% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 84% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 50% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.003%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.51245

0.79945

0.5821

0.60297

0.72388

0.63179

0.52472

0.19215

0

0.42303

0.51033

0.6129

0.61245

0.14399

0.49755

0.13899

0

0.91019

0.82186

0.82501

0.57903

0.88759

0.83448

0.85195

0.86895

0.92153

0.94357

0.86946

0.81761

0.51756

0.88547

0.87442

0.91568

0.82813

0.95398

0.92761

0.86568

0.78309

0.43274

0.89971

0.89154

0.92483

0.68159

0.93525

0.94272

0.88264

0.75229

0.34317

0.92906

0.89575

0.9591

0.65062

0.92709

0.90451

0.84788

0.8928

0.41253

0.82661

0.86228

0.84088

0.4976

0.91296

Powiązania

D JAN - reprezentacja, wspólnik

D SZYMON - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

27.11.2023

D Jan

Maj 1953

Osoba

wspólnik

11.01.2023

27.11.2023

D Jan

Maj 1953

Osoba

wspólnik

08.11.2016

11.01.2023

D Jan

Maj 1953

Osoba

wspólnik

08.11.2016

11.01.2023

D Danuta

Styczeń 1959

Osoba

wspólnik

08.11.2016

11.01.2023

D Szymon

Sierpień 1981

Osoba

wspólnik

11.01.2023

27.11.2023

D Szymon

Sierpień 1981

Osoba

wspólnik

27.11.2023

D Szymon

Sierpień 1981

Osoba

reprezentacja

08.11.2016

D Jan

Maj 1953

Osoba

reprezentacja

08.11.2016

D Szymon

Sierpień 1981

Osoba

Udziałowcy

Droździel Jan posiada 2200 udziałów, które stanowią 55% firmy.

Droździel Szymon posiada 1800 udziałów, które stanowią 45% firmy.

Największym udziałowcem od 27.11.2023 jest Droździel Jan kontrolujący 55% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 11.01.2023 do 27.11.2023 był Droździel Jan kontrolując 55% udziałów.

W okresie od 08.11.2016 do 11.01.2023 najwięcej udziałów posiadał Droździel Jan . Jego udziały w tym czasie wynosiły 70%.

Podobne organizacje do F1

	Organizacja	Numer KRS
1	QSUN 8 SP. Z O.O.	0000484248
2	ENERGY SOLAR 3 SP. Z O.O.	0000660275
3	ARSUN SP. Z O.O.	0000538479
4	QSUN 12 SP. Z O.O.	0000502429
5	ARTE SP. Z O.O.	0000543056
6	FFKP WSCHÓD SP. Z O.O.	0000537818
7	TS WIND SP. Z O.O.	0000357482
8	QSUN 5 SP. Z O.O.	0000494218
9	EKO-EN SP. Z O.O.	0000664068
10	ENERGIA POKÓJ 1 SP. Z O.O.	0000804383
11	ENERGY SOLAR 78 SP. Z O.O.	0000888019
12	KĘBŁOWO SP. Z O.O.	0000927315
13	SOLARIS INDUSTRIA SP. Z O.O.	0000582747
14	QSUN 13 SP. Z O.O.	0000489996
15	ELEKTROWNIA FOTOWOLTAICZNA PIOTROWA SP. Z O.O.	0000690492
16	ELEKTROWNIA SŁONECZNA TUCZĘPY 1 SP. Z O.O.	0000514979
17	ELEKTROWNIA PV STARY DWOREK SP. Z O.O.	0000665097
18	QSUN 6 SP. Z O.O.	0000489553
19	SEVER SP. Z O.O.	0000224106
20	ENERGIA WIERZCHOSŁAWICE SP. Z O.O.	0000329921
21	PV SOLAR PROJECTS SP. Z O.O.	0000431850
22	RED LIGHT ENERGY II SP. Z O.O.	0000656160
23	AMFOLIA SP. Z O.O.	0000589790
24	MAŁE ELEKTROWNIE SP. Z O.O.	0000266621
25	QSUN 10 SP. Z O.O.	0000487830
26	QSUN 3 SP. Z O.O.	0000491150
27	PV BIELICE SP. Z O.O.	0000782277
28	SŁONECZNE TUMIANY SP. Z O.O.	0000699855
29	FF SO SP. Z O.O.	0000581921
30	MK INVEST SP. Z O.O.	0000586364

F1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000645911 NIP 9512422401 REGON 365818953

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wytwarzanie energii elektrycznej" (35.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do F1

F1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000645911 NIP
9512422401 REGON
365818953