ELEKTROWNIA SŁONECZNA TUCZĘPY 1 SP. Z O.O. | KRS: 0000514979

Podsumowanie

aktywa

2,4 mln

przychód

576 tys.

zysk

160 tys.

wartość firmy

1,5 mln

Branża główna: Wytwarzanie energii elektrycznej

Info

Województwo

ŚWIĘTOKRZYSKIE

Miejscowość

KIELCE

Adres

UL. KAROLA OLSZEWSKIEGO, 19C

Kod pocztowy

25-663

Rejestracja

2014-06-27

Rozpoczęcie działalności

2014-07-10

Kapitał zakładowy

65000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W KIELCACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

SPÓŁKA ZARZĄDZANA JEST PRZEZ ZARZĄD W LICZBIE OD JEDNEJ DO TRZECH OSÓB. KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU MA PRAWO REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ SAMOISTNIE.

Branże

Wytwarzanie energii elektrycznej Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych Przesyłanie energii elektrycznej Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Handel energią elektryczną Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana Dystrybucja energii elektrycznej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Elektrownia słoneczna tuczępy 1 osiągnęła 576 482 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 576 482 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 416 507 zł.

Zysk netto wyniósł 159 975 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 96 080 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 576 482 zł w 2023 roku.
• 895 927 zł w 2022 roku.
• 382 835 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 27 510 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 159 975 zł w 2023 roku.
• 499 852 zł w 2022 roku.
• 3662 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

0

-5087.7

0.19

-5008.48

25125.55

2072.41

124366.37

-30950.42

382835.26

3662.06

895926.57

499852.04

576481.78

159974.82

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Elektrownia słoneczna tuczępy 1 wynosi 174 tys. zł.

EBITDA Elektrownia słoneczna tuczępy 1 wynosi 367 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 29 926 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 174 467 zł w 2023 roku.
• 548 160 zł w 2022 roku.
• 3673 zł w 2021 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 62 015 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 367 003 zł w 2023 roku.
• 740 696 zł w 2022 roku.
• 196 824 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Elektrownia słoneczna tuczępy 1 wynosi 1 530 712 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 506 492 zł a 2 701 290 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 249 404 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 530 712 zł w 2023 roku.
• 2 983 203 zł w 2022 roku.
• 281 493 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

0

34290.07

182880.36

0

30533.83

162846.44

20724.1

57128.02

171136.08

0

91786.11

310915.92

11621.75

281493.49

957088.15

386510.77

2983203.31

6997928.56

506491.89

1530712.36

2701290.08

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Elektrownia słoneczna tuczępy 1 wynosi 0,21%. To oznacza, że firma ma szansę 0,21% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,027% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,21% w 2023 roku.
• 0,18% w 2022 roku.
• 0,56% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 51 252 zł.

Koszty operacyjne Elektrownia słoneczna tuczępy 1 wyniosły 402 014 zł.

Wynagrodzenia stanowią 13% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 7942 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 51 252 zł w 2023 roku
• 43 518 zł w 2022 roku
• 10 710 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 9.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 13% w 2023 roku
• 13% w 2022 roku
• 3% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Elektrownia słoneczna tuczępy 1 wyniosła 2 435 037 zł.

a

ktywa trwałe to 2 092 676 zł.

a

ktywa obrotowe to 342 361 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 435 037 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 675 323 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 759 715 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 394 727 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 435 037 zł w 2023 roku.
• 2 352 455 zł w 2022 roku.
• 2 656 093 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

66677.09

74902.19

103153.02

2727934.97

2656093

2352455.46

2435037.31

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 24%.

Marża operacyjna wyniosła 30%.

Marża netto wyniosła 28%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.5 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.8 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.08

-0.11

-0.07

-0.12

-26360.42

0.02

0.05

0.07

0.08

-0.01

-2.62

-0.25

0

0.24

0.01

0.21

0.97

0.61

0.56

0.07

0.24

0.3

0.28

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Elektrownia słoneczna tuczępy 1 wyniosły 1 759 715 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 435 037 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 72%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 289 793 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 759 715 zł w 2023 roku
• 1 837 108 zł w 2022 roku
• 2 640 597 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 6.8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 72% w 2023 roku
• 78% w 2022 roku
• 99% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

66677.09

20957

0.31

74902.19

34190.58

0.46

103153.02

60369

0.59

2727934.97

2716101.37

1

2656093

2640597.34

0.99

2352455.46

1837107.76

0.78

2435037.31

1759714.79

0.72

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Elektrownia słoneczna tuczępy 1 wykazała przychody na poziomie 576 482 zł.

Organizacja zarobiła 174 432 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 14 457 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 159 975 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 8% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2410 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 14 457 zł w 2023 roku
• 47 585 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Wartość

0

47585

14457

Wyniki na tle rynku "Wytwarzanie energii elektrycznej" (35.11.Z)

dane za rok

Organizacja Elektrownia słoneczna tuczępy 1 wykazała zysk netto większy niż 91% organizacji z branży "Wytwarzanie energii elektrycznej".

Organizacja wykazała przychód większy niż 83% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 72% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 34% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 86% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 80% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 92% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 53% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 90% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 83% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 72% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 34% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 86% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 80% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 92% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 53% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.002%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.30144

0.00471

0.54015

0.37572

0.32423

0.25659

0

0.28861

0.51498

0.5463

0.39862

0.05945

0.06849

0.25122

0.19434

0

0.87692

0.78615

0.58238

0.41687

0.7641

0.65895

0.86902

0.62454

0

0.14914

0.83078

0.83854

0.62674

0.57661

0.50196

0.46221

0.04223

0

0.86056

0.85831

0.81655

0.55694

0.70921

0.63109

0.59037

0.62877

0

0.95007

0.89424

0.76803

0.38842

0.93928

0.89911

0.96159

0.80338

0.93553

0.90689

0.82979

0.71598

0.3389

0.8555

0.80247

0.91676

0.5307

0.89724

Powiązania

M RAFAŁ - reprezentacja, wspólnik

R TOMASZ - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

27.06.2014

02.02.2015

Trakt

Organizacja

wspólnik

02.02.2015

18.07.2019

Trakt

Organizacja

wspólnik

18.07.2019

M Rafał

Lipiec 1975

Osoba

wspólnik

18.07.2019

R Tomasz

Styczeń 1981

Osoba

reprezentacja

27.06.2014

16.10.2015

G Leszek

Kwiecień 1964

Osoba

reprezentacja

16.10.2015

18.07.2019

G Andrzej

Listopad 1977

Osoba

reprezentacja

18.07.2019

M Rafał

Lipiec 1975

Osoba

Udziałowcy

Rybka Tomasz posiada 650 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Mazurczak Rafał posiada 650 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Rybka Tomasz (50% udziałów)
• Mazurczak Rafał (50% udziałów)

Największym udziałowcem w okresie od 02.02.2015 do 18.07.2019 był Trakt kontrolując 100% udziałów.

W okresie od 27.06.2014 do 02.02.2015 najwięcej udziałów posiadał Trakt . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do ELEKTROWNIA SŁONECZNA TUCZĘPY 1

	Organizacja	Numer KRS
1	ARTE SP. Z O.O.	0000543056
2	ROZTOCZE ENERGIA SP. Z O.O.	0000576710
3	FF SO SP. Z O.O.	0000581921
4	SOLARIS INDUSTRIA SP. Z O.O.	0000582747
5	MISTRAL ENERGY SP. Z O.O.	0000579986
6	SUN POWER & FAMILLY SP. Z O.O.	0000787255
7	ENERGY SOLAR 3 SP. Z O.O.	0000660275
8	EKO-EN SP. Z O.O.	0000664068
9	SOLARTERM SP. Z O.O.	0000777991
10	ELEKTROWNIA CYRANEX SP. Z O.O.	0000824970
11	GLEZER SP. Z O.O.	0000531086
12	PVE 22 SP. Z O.O.	0000738554
13	PV 590 SP. Z O.O.	0000795852
14	QUINTAX SOLAR II SP. Z O.O.	0000635386
15	EKO-STREFA 2 SP. Z O.O.	0000710480
16	AMFOLIA SP. Z O.O.	0000589790
17	ARSUN SP. Z O.O.	0000538479
18	SOLAR POLSKA NEW ENERGY 33 SP. Z O.O.	0000546825
19	PV KARO SP. Z O.O. SP. K.	0000859191
20	VENTECO SP. Z O.O.	0000418894
21	FFKP ZACHÓD SP. Z O.O.	0000536744
22	FUTURE GREEN TECH SP. Z O.O.	0000443087
23	ELEKTROWNIA PV RUCHOCINEK SP. Z O.O.	0000675211
24	IGOTOM SP. Z O.O.	0000834379
25	SOLAR POLSKA NEW ENERGY 31 SP. Z O.O.	0000548454
26	PV 1 SOLAR SP. Z O.O.	0000735803
27	BIZNES & CONSULTING EUROINVEST SP. Z O.O.	0000301760
28	PODLASIE PV1 SP. Z O.O.	0000880980
29	AMJ PV1 SP. Z O.O.	0000536121
30	MK INVEST SP. Z O.O.	0000586364

ELEKTROWNIA SŁONECZNA TUCZĘPY 1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000514979 NIP 9591956509 REGON 260778471

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wytwarzanie energii elektrycznej" (35.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ELEKTROWNIA SŁONECZNA TUCZĘPY 1

ELEKTROWNIA SŁONECZNA TUCZĘPY 1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000514979 NIP
9591956509 REGON
260778471