Transport i spedycja ładunków na terenie Polski i Europy
Zabezpieczenie ładunków poprzez ubezpieczenie cargo
Obsługa logistyczna na każdym etapie realizacji zlecenia
Elastyczne podejście do potrzeb klientów i atrakcyjne stawki
Współpraca z rzetelnymi przewoźnikami, zapewniająca terminowość i bezpieczeństwo
Cenergo Logistyka to dynamicznie rozwijająca się firma specjalizująca się w obszarze transportu, spedycji i logistyki. Zespół Cenergo kładzie duży nacisk na zrozumienie potrzeb klientów, co owocuje efektywnym doborem najlepszych rozwiązań. Firma obsługuje różnorodne ładunki, zapewniając kompleksową opiekę logistyczną na każdym etapie realizacji zlecenia. Wyjątkowym atutem Cenergo Logistyka jest ich flota nowoczesnych pojazdów, w tym samochodów standardowych, chłodni, a także pojazdów do transportu ładunków ponadgabarytowych. Dodatkowo, jako jedna z nielicznych firm w branży, oferują ubezpieczenia cargo, co zapewnia bezpieczeństwo powierzonych ładunków. Współpraca z Cenergo to gwarancja terminowych płatności oraz profesjonalnej obsługi. Dzięki wyróżniającym się warunkom współpracy oraz programowi lojalnościowemu, firma wyróżnia się na tle konkurencji. Doświadczenie zespołu, sprawdzeni przewoźnicy oraz nowoczesne zarządzanie sprawiają, że Cenergo jest w stanie sprostać nawet najbardziej wymagającym wyzwaniom transportowym.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Cenergo logistyka osiągnęła 48 136 199 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 47 851 418 zł. Pozostałe przychody to 284 780 zł.
Całkowite koszty wyniosły 45 141 919 zł.
Zysk netto wyniósł 2 709 499 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 4 326 955 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 48 136 199 zł w 2023 roku.
• 51 030 386 zł w 2022 roku.
• 39 213 139 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 191 861 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 709 499 zł w 2023 roku.
• 1 886 049 zł w 2022 roku.
• 2 911 733 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Cenergo logistyka wynosi 3,59 mln zł.
EBITDA Cenergo logistyka wynosi 4,36 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
331 224 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 3 589 146 zł w
2023 roku.
• 3 130 828 zł w
2022 roku.
• 3 400 264 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
451 318 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 4 361 589 zł w
2023 roku.
• 3 886 465 zł w
2022 roku.
• 4 101 770 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Cenergo logistyka wynosi 47 630 958 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
4 702 161 zł a 120 340 497 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 4 299 062 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 47 630 958 zł w 2023 roku.
• 45 120 211 zł w 2022 roku.
• 41 986 582 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Cenergo logistyka wynosi 0,18%. To oznacza, że firma ma szansę 0,18% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,031% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,18% w 2023 roku.
• 0,25% w 2022 roku.
• 0,40% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 3 416 321
zł.
Koszty operacyjne Cenergo logistyka wyniosły 44 262 273
zł.
Wynagrodzenia stanowią 8%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
417 908 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 3 416 321 zł w 2023 roku
• 3 393 113 zł w 2022 roku
• 2 616 175 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
8% w 2023 roku
•
7% w 2022 roku
•
7% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Cenergo logistyka wyniosła 40 733 186 zł.
a
ktywa trwałe to 31 060 615 zł.
a
ktywa obrotowe to 9 672 571 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 40 733 186 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 6 269 549 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 34 463 637 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 5 691 965 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 40 733 186 zł w 2023 roku.
• 38 709 376 zł w 2022 roku.
• 39 497 185 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 43%.
Marża operacyjna wyniosła 8%.
Marża netto wyniosła 6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -16.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Cenergo logistyka wyniosły 34 463 637 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 40 733 186 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 85%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4 829 322 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 34 463 637 zł w 2023 roku
• 33 968 365 zł w 2022 roku
• 33 900 441 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 85% w 2023 roku
• 88% w 2022 roku
• 86% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Cenergo logistyka wykazała przychody na poziomie 48 136 199 zł.
Organizacja zarobiła 3 408 393 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 698 894 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 709 499 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 21% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 116 482 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 698 894 zł w 2023 roku
• 727 008 zł w 2022 roku
• 381 791 zł w 2021 roku