Organizacja Sidwool investments osiągnęła 948 580 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 948 580 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 365 522 zł.
Strata netto wyniosła 416 941 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 158 096 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 948 580 zł w 2023 roku.
• 1 228 060 zł w 2022 roku.
• 923 539 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -69 181 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -416 941 zł w 2023 roku.
• -258 027 zł w 2022 roku.
• -2276 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Sidwool investments wynosi -414 tys. zł.
EBITDA Sidwool investments wynosi -414 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
68 674 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -413 898 zł w
2023 roku.
• -256 463 zł w
2022 roku.
• 2334 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
68 674 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -413 898 zł w
2023 roku.
• -256 463 zł w
2022 roku.
• 7246 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Sidwool investments wynosi 632 387 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 2 371 451 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 105 004 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 632 387 zł w 2023 roku.
• 818 706 zł w 2022 roku.
• 615 693 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Sidwool investments wynosi 3,95%. To oznacza, że firma ma szansę 3,95% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,652% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 3,95% w 2023 roku.
• 1,86% w 2022 roku.
• 1,10% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 210 713
zł.
Koszty operacyjne Sidwool investments wyniosły 1 362 479
zł.
Wynagrodzenia stanowią 15%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
35 119 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 210 713 zł w 2023 roku
• 194 729 zł w 2022 roku
• 143 174 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
15% w 2023 roku
•
13% w 2022 roku
•
16% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Sidwool investments wyniosła 482 308 zł.
a
ktywa obrotowe to 482 308 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 482 308 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -1 048 736 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 531 044 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 79 485 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 482 308 zł w 2023 roku.
• 904 240 zł w 2022 roku.
• 1 118 256 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -86%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 40%.
Marża operacyjna wyniosła -44%.
Marża netto wyniosła -44%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 16.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11870.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11870.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Sidwool investments wyniosły 1 531 044 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 482 308 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 317%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 254 799 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 531 044 zł w 2023 roku
• 1 536 035 zł w 2022 roku
• 1 492 024 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 46 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 317% w 2023 roku
• 170% w 2022 roku
• 133% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Sidwool investments wykazała przychody na poziomie 948 580 zł.
Organizacja zarobiła -416 941 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -416 941 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku