Podsumowanie
Podstawowe wyniki
EBIT i EBITDA
Wycena
Ryzyko niewypłacalności
Wynagrodzenia
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

M&D SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000643979 NIP
5381855786 REGON
365723081

Podsumowanie

aktywa

157 tys.

przychód

96 tys.

zysk

-42 tys.

wartość firmy

64 tys.

Branża główna: Transport drogowy towarów

Info

Województwo

LUBELSKIE

Miejscowość

ULAN MAŁY

Adres

, 41A

Kod pocztowy

21-307

Rejestracja

2016-10-26

Rozpoczęcie działalności

2016-10-26

Kapitał zakładowy

20000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI NIEZALEŻNIE OD KWOTY ZOBOWIĄZAŃ UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Transport drogowy towarów Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Działalność pozostałych agencji transportowych Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy Przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja M&d osiągnęła 96 406 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 96 406 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 138 785 zł.

Strata netto wyniosła 42 380 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -251 297 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 96 406 zł w 2023 roku.
• 14 435 zł w 2022 roku.
• 32 802 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -48 791 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -42 380 zł w 2023 roku.
• -1385 zł w 2022 roku.
• -29 801 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

1604188.85

250364.58

1924941.58

-154593.35

1501288.89

-212405.93

240374.61

-173420.06

32801.85

-29800.78

14435.32

-1385.41

96405.58

-42379.78

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT M&d wynosi -37 tys. zł.

EBITDA M&d wynosi -29 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji M&d wynosi 64 270 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 241 014 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -368 237 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 64 270 zł w 2023 roku.
• 9624 zł w 2022 roku.
• 21 868 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

202773.47

2273691.03

4010472.13

1370122.85

4812353.95

1000859.26

3753222.22

160249.74

600936.52

21867.9

82004.63

9623.55

36088.3

64270.39

241013.95

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji M&d wynosi 0,51%. To oznacza, że firma ma szansę 0,51% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,077% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,51% w 2023 roku.
• 0,25% w 2022 roku.
• 0,17% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne M&d wyniosły 133 374 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -29 323 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 5006 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 2.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
• 8% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów M&d wyniosła 157 350 zł.

ktywa trwałe to 91 734 zł.

ktywa obrotowe to 65 615 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 157 350 zł.

apitał (fundusz) własny to -343 873 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 501 223 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -62 777 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 157 350 zł w 2023 roku.
• 14 262 zł w 2022 roku.
• 15 636 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

534013.15

628413.23

287749.53

257767.47

15635.68

14261.79

157349.61

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -27%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 12%.

Marża operacyjna wyniosła -38%.

Marża netto wyniosła -44%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -12.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -13.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9.9 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.4688

0.926

0.1383

0.1561

-0.246

-1.3353

-0.0784

-0.0803

-0.7382

2.198

-0.1213

-0.1415

-0.6728

0.6422

-0.6863

-0.7215

-1.9059

0.0993

-0.902

-0.9085

-0.0971

0.0046

-0.0686

-0.096

-0.2693

0.1232

-0.3835

-0.4396

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania M&d wyniosły 501 223 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 157 350 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 319%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 39 596 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 501 223 zł w 2023 roku
• 315 755 zł w 2022 roku
• 315 743 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 44.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 319% w 2023 roku
• 2214% w 2022 roku
• 2019% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

534013.15

263648.52

0.4937

628413.23

512641.95

0.8158

287749.53

384384.18

1.3358

257767.47

527822.18

2.0477

15635.68

315743.39

20.1938

14261.79

315754.91

22.1399

157349.61

501222.51

3.1854

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja M&d wykazała przychody na poziomie 96 406 zł.

Organizacja zarobiła -37 462 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 4918 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -42 380 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -13% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -300 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 4918 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Wartość

6717

6720

6160

4918

Wyniki na tle rynku "Transport drogowy towarów" (49.41.Z)

dane za rok

Organizacja M&d wykazała zysk netto większy niż 18% organizacji z branży "Transport drogowy towarów".

Organizacja wykazała przychód większy niż 24% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 30% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 95% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 9% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 8% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 13% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 44% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 59% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.00007%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 18% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 24% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 30% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 95% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 9% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 8% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 13% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 44% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 59% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 0.00007%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.880625969994827

0.664814312821903

0.627068252326784

0.388305377018341

0.900413304467624

0.881408276714021

0.967014159016649

0.85965739431086

0.761416861826698

0.0628863781709657

0.689207344379758

0.651641091219096

0.596943286598459

0.213590709353421

0.21335746010857

0.143394334419654

0.0398532388663968

0.0482542173401334

0.662681644852108

0.551088448715434

0.85946813388354

0.169241672572644

0.173217755193544

0.0654025207221528

0.959811689057297

0.788140220596265

0.0410206432178613

0.477639636296159

0.529370071763976

0.925565326633166

0.0779635064437923

0.0689701532670073

0.0599231488212691

0.740322243147102

0.744542772861357

0.118541748333987

0.373895253682488

0.294786358290866

0.990443750591352

0.068458241630951

0.0568431324713345

0.0224244698817789

0.410685579196218

0.23399673251151

0.302713987473904

0.235259171246101

0.99216954634437

0.174684060334285

0.175844072851209

0.189495017733491

0.30575631323867

0.181318681318681

0.240857979778891

0.300155663400787

0.954302837344321

0.0876322037556659

0.0799730427945636

0.134171322160149

0.43745311327832

0.594905586152636

Powiązania

B MATEUSZ - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

26.10.2016

B Mateusz

Czerwiec 1990

Osoba

prokurent

26.10.2016

23.05.2023

B Iwona

Sierpień 1971

Osoba

reprezentacja

26.10.2016

B Mateusz

Czerwiec 1990

Osoba

Udziałowcy

Bogusz Mateusz posiada 364 udziałów, które stanowią 91% firmy.

Podobne organizacje do M&D

	Organizacja	Numer KRS
1	HAMIT SP. Z O.O.	0000775939
2	SHAGAL TRANSPORTI SP. Z O.O.	0000932072
3	ZSTRANS SP. Z O.O.	0000789614
4	T-GRUPPE SP. Z O.O.	0000657616
5	RED LANE SP. Z O.O.	0000554907
6	IRISH FAMILY TRAVEL SP. Z O.O.	0000949709
7	DIAL KONTAKT SP. Z O.O.	0000699446
8	ALFAMAR SP. Z O.O.	0000975584
9	DD SPECJAL SP. Z O.O.	0000967966
10	TETRA FORCE TEAM SP. Z O.O.	0000948919
11	KAMI TRANSPORT SP. Z O.O.	0000993264
12	K&S TRANSPORT SP. Z O.O.	0000539598
13	KATERIN-A SP. Z O.O.	0000671568
14	WOLTA-TRANS SP. Z O.O.	0000664406
15	GRAN-TRANS SP. Z O.O.	0000879594
16	TRICO 24 SP. Z O.O.	0000716581
17	TRANSRED SP. Z O.O.	0000891914
18	VT TRANSSERVICE SP. Z O.O.	0000816608
19	ASJ EURO FRACHT SP. Z O.O.	0000727748
20	TANTAL SP. Z O.O. SP. K.	0000840381
21	LAVERD SP. Z O.O.	0000733532
22	MTE LOGISTICS SP. Z O.O.	0000937553
23	GEAR SHIFTERS EUROPE SP. Z O.O.	0000852487
24	MOM-BUS SP. Z O.O.	0000853618
25	MTS GROUP SP. Z O.O.	0000601382
26	ECO CENTRUM SP. Z O.O.	0000593037
27	S.P.W - MAL SP. Z O.O.	0000911845
28	PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWE "TAXUS" SP. Z O.O.	0000190003
29	HANE SP. Z O.O.	0000641510
30	MIROKUWELT SP. Z O.O.	0000885006

M&D SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000643979 NIP 5381855786 REGON 365723081

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Transport drogowy towarów" (49.41.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do M&D

M&D SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000643979 NIP
5381855786 REGON
365723081