Podsumowanie
Podstawowe wyniki
Wycena
Ryzyko niewypłacalności
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

23SF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000643903 NIP
8943087674 REGON
365718944

Podsumowanie

aktywa

299 tys.

przychód

199 tys.

zysk

77 tys.

wartość firmy

650 tys.

Branża główna: Działalność związana z tłumaczeniami

Info

Województwo

DOLNOŚLĄSKIE

Miejscowość

WROCŁAW

Adres

UL. ODOLANOWSKA, 12F

Kod pocztowy

51-219

Rejestracja

2016-10-25

Rozpoczęcie działalności

2016-10-25

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Działalność związana z tłumaczeniami Nauka języków obcych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja 23sf osiągnęła 199 222 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 199 222 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 122 305 zł.

Zysk netto wyniósł 76 917 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 3874 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 199 222 zł w 2023 roku.
• 116 237 zł w 2022 roku.
• 121 324 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 4323 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 76 917 zł w 2023 roku.
• 30 283 zł w 2022 roku.
• 46 949 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

175979.95

50979.95

134337.33

4969.85

115689.31

-2696.21

99483.6

59785.4

121324.33

46948.87

116236.55

30282.72

199222.27

76917.44

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji 23sf wynosi 650 482 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 209 997 zł a 1 119 984 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 54 249 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 650 482 zł w 2023 roku.
• 350 931 zł w 2022 roku.
• 398 275 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

3750

324989.77

713719.3

3750

113187.62

335843.32

80876.21

289223.28

94385.2

399849.2

836995.6

129596.85

398275.22

691183.2

152308.89

350930.8

812314.08

209996.97

650481.58

1119983.84

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji 23sf wynosi 0,00%. To oznacza, że firma ma szansę 0,00% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,00% w 2023 roku.
• 0,00% w 2022 roku.
• 0,00% w 2021 roku.

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów 23sf wyniosła 299 068 zł.

ktywa obrotowe to 299 068 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 299 068 zł.

apitał (fundusz) własny to 279 996 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 19 072 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 38 872 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 299 068 zł w 2023 roku.
• 216 978 zł w 2022 roku.
• 193 761 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

65834.89

70082.92

73869.03

141557.53

193760.51

216978.24

299068.41

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 26%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 27%.

Marża operacyjna wyniosła 42%.

Marża netto wyniosła 39%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -165.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.7744

10.196

0.3408

0.2897

0.0709

0.994

0.0465

0.037

-0.0365

-0.5392

-0.0318

-0.0233

0.4223

0.4751

0.6604

0.601

0.2423

0.2717

0.4259

0.387

0.1396

0.1491

0.2863

0.2605

0.2572

0.2747

0.4243

0.3861

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania 23sf wyniosły 19 072 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 299 068 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 6%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -6960 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 19 072 zł w 2023 roku
• 13 900 zł w 2022 roku
• 20 965 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 14.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 6% w 2023 roku
• 6% w 2022 roku
• 11% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

65834.89

60834.89

0.9241

70082.92

65082.92

0.9287

73869.03

68869.03

0.9323

141557.53

15710.6

0.111

193760.51

20964.71

0.1082

216978.24

13899.72

0.0641

299068.41

19072.45

0.0638

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja 23sf wykazała przychody na poziomie 199 222 zł.

Organizacja zarobiła 84 524 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 7607 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 76 917 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -232 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 7607 zł w 2023 roku
• 2995 zł w 2022 roku
• 4722 zł w 2021 roku

Wartość

8997

962

5913

4722

2995

7607

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z tłumaczeniami" (74.30.Z)

dane za rok

Organizacja 23sf wykazała zysk netto większy niż 81% organizacji z branży "Działalność związana z tłumaczeniami".

Organizacja wykazała przychód większy niż 48% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 70% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 21% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 90% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 89% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 72% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 59% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 79% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 81% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 48% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 70% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 21% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 90% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 89% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 72% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 59% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 79% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 0.02%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.837209302325581

0.575

0.542635658914729

0.773148148148148

0.93048128342246

0.923913043478261

0.959641255605381

0.981395348837209

0.853448275862069

0.558922558922559

0.512727272727273

0.538720538720539

0.73828125

0.528384279475983

0.533632286995516

0.526515151515151

0.854330708661417

0.640449438202247

0.2625

0.478405315614618

0.55

0.756183745583039

0.286821705426357

0.270491803278689

0.287671232876712

0.0854092526690391

0.792397660818713

0.495356037151703

0.657894736842105

0.276315789473684

0.933085501858736

0.9272030651341

0.809677419354839

0.676567656765677

0.829652996845426

0.758620689655172

0.466867469879518

0.689655172413793

0.235294117647059

0.917910447761194

0.915384615384615

0.682692307692308

0.557755775577558

0.748427672955975

0.676384839650146

0.432098765432099

0.685131195335277

0.194719471947195

0.818518518518519

0.793233082706767

0.559485530546624

0.415841584158416

0.668789808917197

0.80952380952381

0.480427046263345

0.704081632653061

0.209219858156028

0.896414342629482

0.88663967611336

0.721254355400697

0.590747330960854

0.788321167883212

Powiązania

D RAFAŁ - reprezentacja, wspólnik

D KATARZYNA - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

25.10.2016

D Rafał

Wrzesień 1978

Osoba

wspólnik

25.10.2016

D Katarzyna

Sierpień 1981

Osoba

reprezentacja

25.10.2016

D Rafał

Wrzesień 1978

Osoba

reprezentacja

25.10.2016

D Katarzyna

Sierpień 1981

Osoba

Udziałowcy

Długosz Katarzyna posiada 25 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Długosz Rafał posiada 25 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Podobne organizacje do 23SF

	Organizacja	Numer KRS
1	EXPRESS VARSOVIA SP. Z O.O.	0000498289
2	MIJO TRADE SP. Z O.O.	0000788727
3	AKADEMIA TŁUMACZEŃ I SPORTU SP. Z O.O.	0000819480
4	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "AGIMEX" SP. Z O.O.	0000178930
5	DAMAR TRANSLATION STUDIO SP. Z O.O.	0000665052
6	CORPORATE DIPLOMATS AND TRANSLATORS SP. Z O.O.	0000863770
7	3ALINK SP. Z O.O. SP. K.	0000418057
8	HKS SP. Z O.O.	0000683405
9	TRZECIA POŁOWA SP. Z O.O.	0000809362
10	SMALLER EARTH POLAND SP. Z O.O.	0000408297
11	HELISA FACTORY SP. Z O.O.	0000698706
12	SKYBRIDGE SP. Z O.O.	0000474591
13	TRANSLATIKA SP. Z O.O.	0000871979
14	LEMONTREE TRANSLATIONS SP. Z O.O.	0000319994
15	SCHINDLER LANGUAGE SERVICES SP. Z O.O.	0000871575
16	INTERLINGUAL SERVICES SP. Z O.O.	0000474175
17	POINT R7 SP. Z O.O.	0000616674
18	ZEFRAZA SP. Z O.O.	0000689894
19	WORDLINK USŁUGI JĘZYKOWE SP. Z O.O.	0000647201
20	PUNTOITALIA SP. Z O.O.	0000139142
21	ABC TŁUMACZENIA SP. Z O.O.	0000920280
22	SLAVIS SP. Z O.O.	0000619547
23	AVISTA LAB SP. Z O.O.	0000510722
24	ALCUDIA NOVA SP. Z O.O.	0000852062
25	AVANTPAGE LIFE SCIENCES SP. Z O.O.	0000694106
26	PROSPERUS POLSKA SP. Z O.O. SP. K.	0000474236
27	EUROALPHABET.EU SP. Z O.O.	0000841444
28	TRANSLATORS FAMILY SP. Z O.O.	0000546002
29	TŁUMACZ4UA.PL SP. Z O.O.	0000689453
30	STERN & STERN SP. Z O.O.	0000753909

23SF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000643903 NIP 8943087674 REGON 365718944

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z tłumaczeniami" (74.30.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do 23SF

23SF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000643903 NIP
8943087674 REGON
365718944