Organizacja Diamond osiągnęła 228 089 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 228 062 zł. Pozostałe przychody to 27 zł.
Całkowite koszty wyniosły 222 134 zł.
Zysk netto wyniósł 5928 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -8861 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 228 089 zł w 2023 roku.
• 221 849 zł w 2022 roku.
• 97 654 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 10 290 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 5928 zł w 2023 roku.
• 12 810 zł w 2022 roku.
• -4525 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Diamond wynosi 8 tys. zł.
EBITDA Diamond wynosi 10 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
10 682 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 8283 zł w
2023 roku.
• 13 172 zł w
2022 roku.
• -4523 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
8274 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 10 402 zł w
2023 roku.
• 34 193 zł w
2022 roku.
• 683 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Diamond wynosi 176 112 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
341 zł a 570 221 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -1898 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 176 112 zł w 2023 roku.
• 199 141 zł w 2022 roku.
• 65 102 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Diamond wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,021% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
• 0,04% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Diamond wyniosły 219 779
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-5126 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
1.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Diamond wyniosła 30 164 zł.
a
ktywa trwałe to 8770 zł.
a
ktywa obrotowe to 21 394 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 30 164 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 454 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 29 710 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -5924 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 30 164 zł w 2023 roku.
• 22 185 zł w 2022 roku.
• 7645 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 20%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 1,306%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 17.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 57.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Diamond wyniosły 29 710 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 30 164 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 98%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -6968 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 29 710 zł w 2023 roku
• 27 659 zł w 2022 roku
• 25 929 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 98% w 2023 roku
• 125% w 2022 roku
• 339% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Diamond wykazała przychody na poziomie 228 089 zł.
Organizacja zarobiła 8186 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 2258 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 5928 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 28% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 376 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2258 zł w 2023 roku
• 343 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Diamond wykazała zysk netto większy niż 60% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 59% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 34% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 46% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 47% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 99% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 68% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0003%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 60% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 59% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 34% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 80% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 46% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 47% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 99% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 68% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.0003%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Muc Bartłomiej
posiada 30 udziałów, które stanowią 60% firmy.
Muc Mariola
posiada 20 udziałów, które stanowią 40% firmy.
Największym udziałowcem od 19.09.2022 jest
Muc Bartłomiej
kontrolujący 60% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 31.08.2021 do 19.09.2022
był Muc Bartłomiej
kontrolując 92% udziałów.
W okresie od 28.09.2020 do 31.08.2021 najwięcej udziałów posiadała Muc Mariola . Jej udziały w tym czasie wynosiły 96%.