Organizacja Tsi polska osiągnęła 211 835 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 211 835 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 232 523 zł.
Strata netto wyniosła 20 688 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 22 676 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 211 835 zł w 2023 roku.
• 211 410 zł w 2022 roku.
• 293 133 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 6710 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -20 688 zł w 2023 roku.
• 9059 zł w 2022 roku.
• 44 051 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Tsi polska wynosi -21 tys. zł.
EBITDA Tsi polska wynosi -21 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
6724 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -20 605 zł w
2023 roku.
• 9560 zł w
2022 roku.
• 44 052 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
5899 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -20 605 zł w
2023 roku.
• 9560 zł w
2022 roku.
• 44 052 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Tsi polska wynosi 141 223 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 529 587 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 15 117 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 141 223 zł w 2023 roku.
• 182 657 zł w 2022 roku.
• 371 624 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Tsi polska wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,004% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
• 0,05% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 167 092
zł.
Koszty operacyjne Tsi polska wyniosły 232 440
zł.
Wynagrodzenia stanowią 72%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
10 812 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 167 092 zł w 2023 roku
• 122 529 zł w 2022 roku
• 128 624 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
72% w 2023 roku
•
61% w 2022 roku
•
52% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Tsi polska wyniosła 29 849 zł.
a
ktywa obrotowe to 29 849 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 29 849 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -13 379 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 43 228 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1257 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 29 849 zł w 2023 roku.
• 30 058 zł w 2022 roku.
• 13 170 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -69%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 155%.
Marża operacyjna wyniosła -10%.
Marża netto wyniosła -10%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 34 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Tsi polska wyniosły 43 228 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 29 849 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 145%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -2058 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 43 228 zł w 2023 roku
• 22 748 zł w 2022 roku
• 14 919 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 17.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 145% w 2023 roku
• 76% w 2022 roku
• 113% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Tsi polska wykazała przychody na poziomie 211 835 zł.
Organizacja zarobiła -20 688 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -20 688 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 390 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Tsi polska wykazała zysk netto większy niż 15% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 58% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 34% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 26% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 26% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 9% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 95% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0003%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 15% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 58% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 34% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 88% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 26% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 26% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 9% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 95% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.0003%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Wang Fenghua
posiada 480 udziałów, które stanowią 80% firmy.
Lin Shuqing
posiada 120 udziałów, które stanowią 20% firmy.
Największym udziałowcem od 27.09.2016 jest
Wang Fenghua
kontrolujący 80% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 02.09.2015 do 27.09.2016
był Kowalewski Paweł
kontrolując 53% udziałów.
W okresie od 12.01.2012 do 02.09.2015 najwięcej udziałów posiadał Kowalewski Paweł . Jego udziały w tym czasie wynosiły 67%.