ZUTIK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000643085 NIP
7393889935 REGON
365679983

Podsumowanie

aktywa

273 tys.

przychód

658 tys.

zysk

109 tys.

wartość firmy

991 tys.

Branża główna: Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura

Info

Województwo

WARMIŃSKO-MAZURSKIE

Miejscowość

RÓŻNOWO

Adres

, 74

Kod pocztowy

11-001

Rejestracja

2016-10-20

Rozpoczęcie działalności

2016-10-20

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST SAMODZIELNIE KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU LUB PROKURENT

Branże

Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Zutik osiągnęła 657 714 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 650 251 zł. Pozostałe przychody to 7463 zł.

Całkowite koszty wyniosły 541 122 zł.

Zysk netto wyniósł 109 129 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 131 543 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 657 714 zł w 2022 roku.
• 677 195 zł w 2021 roku.
• 287 665 zł w 2020 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 22 162 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 109 129 zł w 2022 roku.
• 41 706 zł w 2021 roku.
• -377 zł w 2020 roku.

Przychody

Zysk

0.07

-1683.42

124626.15

7971.05

219728.73

-5676.65

287664.64

-376.88

677194.61

41706.13

657713.52

109128.77

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Zutik wynosi 991 427 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 116 437 zł a 1 644 284 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 197 788 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 991 427 zł w 2022 roku.
• 652 878 zł w 2021 roku.
• 195 087 zł w 2020 roku.

Min

Średnia

Max

2487.48

13266.32

8465.72

123434.02

311565.38

150694.05

549321.83

195086.93

719161.6

34590.1

652877.69

1692986.52

116436.67

991427.43

1644283.8

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Zutik wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2022 roku.
• 0,02% w 2021 roku.
• 0,02% w 2020 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 473 532 zł.

Koszty operacyjne Zutik wyniosły 537 790 zł.

Wynagrodzenia stanowią 88% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 94 706 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 473 532 zł w 2022 roku
• 554 869 zł w 2021 roku
• 217 300 zł w 2020 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 17.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 88% w 2022 roku
• 88% w 2021 roku
• 75% w 2020 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Zutik wyniosła 273 241 zł.

ktywa obrotowe to 273 241 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 273 241 zł.

apitał (fundusz) własny to 155 249 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 117 992 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 53 611 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 273 241 zł w 2022 roku.
• 179 161 zł w 2021 roku.
• 68 325 zł w 2020 roku.

Suma bilansowa

5185.95

46264.06

50658.16

68325.47

179161.07

273241.31

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 40%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 70%.

Marża operacyjna wyniosła 17%.

Marża netto wyniosła 17%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 14.5 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 24.2 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.5 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 480980.5 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.3246

-0.5076

-24048.8571

0.1723

0.7062

0.0763

0.064

-0.1121

-1.0117

-0.0267

-0.0258

-0.0055

-0.0854

-0.0192

-0.0013

0.2328

0.9043

0.0649

0.0616

0.3994

0.7029

0.1729

0.1659

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Zutik wyniosły 117 992 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 273 241 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 43%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 23 225 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 117 992 zł w 2022 roku
• 133 041 zł w 2021 roku
• 63 911 zł w 2020 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 43% w 2022 roku
• 74% w 2021 roku
• 94% w 2020 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

5185.95

1869.37

0.3605

46264.06

34976.43

0.756

50658.16

45047.18

0.8892

68325.47

63911.47

0.9354

179161.07

133040.94

0.7426

273241.31

117992.41

0.4318

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Zutik wykazała przychody na poziomie 657 714 zł.

Organizacja zarobiła 119 922 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 10 793 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 109 129 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2159 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 10 793 zł w 2022 roku
• 4317 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku

Wartość

1595

4317

10793

Wyniki na tle rynku "Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura" (82.11.Z)

dane za rok

Organizacja Zutik wykazała zysk netto większy niż 88% organizacji z branży "Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura".

Organizacja wykazała przychód większy niż 81% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 76% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 63% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 68% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 67% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 85% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 81% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 85% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 81% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 76% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był wyższy niż 63% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 68% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 67% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 85% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 81% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 85% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2022 wynosił on 0.02%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.246655518394649

0.365553602811951

0.349498327759197

0.466058763931104

0.0137174211248285

0.157314629258517

0.0988786952089704

0.726027397260274

0.645277577505407

0.556164383561644

0.643714971977582

0.606256742179072

0.625454545454545

0.756735340729002

0.795326349717969

0.726171243941842

0.140616246498599

0.741228070175439

0.605602240896359

0.728253540121376

0.297430830039526

0.309549945115258

0.191744340878828

0.0506414584740041

0.253048780487805

0.777216610549944

0.628556910569106

0.775975975975976

0.336229365768897

0.328571428571429

0.327985739750446

0.146458583433373

0.814762576398684

0.841228526808954

0.730606488011283

0.729365524985963

0.5

0.508137432188065

0.774694783573807

0.869174620999439

0.797647058823529

0.87943585077343

0.814907453726863

0.75614194722475

0.626041666666667

0.682684973302822

0.673858921161826

0.845520082389289

0.805830296720458

0.852924145917777

Powiązania

J DARIUSZ - reprezentacja, wspólnik

J MARIOLA - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

20.10.2016

J Dariusz

Marzec 1976

Osoba

wspólnik

20.10.2016

J Mariola

Marzec 1979

Osoba

reprezentacja

20.10.2016

J Dariusz

Marzec 1976

Osoba

Udziałowcy

Jastrzębski Dariusz posiada 25 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Jastrzębska Mariola posiada 25 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Podobne organizacje do ZUTIK

	Organizacja	Numer KRS
1	RAXELL SP. Z O.O.	0000082463
2	REWIT POŁUDNIE OFFICE SP. Z O.O.	0000539496
3	AV SP. Z O.O.	0000377041
4	SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA ISKRA	0000518847
5	RIM SP. Z O.O.	0000385778
6	CLEAN LINES SP. Z O.O.	0000483465
7	BPH - BRITISH PUBLISHING HOUSE POLSKA SP. Z O.O.	0000507449
8	CAREUGO SP. Z O.O.	0000709361
9	PASPI SP. Z O.O.	0000900399
10	INFIN SP. Z O.O.	0000806808
11	BIZNES SPOT SP. Z O.O.	0000398256
12	GRUPA GROS TSL SP. Z O.O. S.K.A.	0000448949
13	GATT TL SP. Z O.O.	0000864712
14	FAVOR INVEST SP. Z O.O.	0000738364
15	MOVEBO SP. Z O.O. SP. K.	0000717621
16	NEWLOG SP. Z O.O.	0000730597
17	ELBUDREM PLUS SP. Z O.O.	0000839694
18	KONITECH SP. Z O.O.	0000521989
19	POLSKA IZBA PRZEMYSŁU TARGOWEGO	0000274825
20	PRUDENS PDP SP. Z O.O.	0000713696
21	WHITE&RED TRADE SP. Z O.O.	0000705019
22	TJM DG NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000498857
23	JAP-PARTS SP. Z O.O.	0000582386
24	POST CAPITAL SP. Z O.O.	0000861405
25	AMS TRUSTEE SP. Z O.O.	0000436488
26	4 EM SP. Z O.O.	0000360324
27	MADAR PRO SP. Z O.O.	0000845119
28	BRAIDE SP. Z O.O.	0000768619
29	WARSZAWSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO MOSTOWE MOSTY SP. Z O.O.	0000419848
30	ANMIL SP. Z O.O.	0000870128

ZUTIK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000643085 NIP 7393889935 REGON 365679983

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura" (82.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ZUTIK

ZUTIK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000643085 NIP
7393889935 REGON
365679983