Podsumowanie
Podstawowe wyniki
Wycena
Ryzyko niewypłacalności
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

4ELEMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000642784 NIP
5223073814 REGON
365676269

Podsumowanie

aktywa

246 tys.

przychód

1,9 mln

zysk

48 tys.

wartość firmy

1,4 mln

Branża główna: Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. GRZYBOWSKA, 87

Kod pocztowy

00-844

Rejestracja

2016-10-20

Rozpoczęcie działalności

2016-10-20

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ ILOŚCI OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM

Branże

Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania Działalność związana z oprogramowaniem Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane Placówki wychowania przedszkolnego Opieka dzienna nad dziećmi Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja 4elements osiągnęła 1 869 499 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 428 461 zł. Pozostałe przychody to 1 441 038 zł.

Całkowite koszty wyniosły 380 746 zł.

Zysk netto wyniósł 47 714 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 309 430 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 869 499 zł w 2023 roku.
• 2 651 653 zł w 2022 roku.
• 2 933 244 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 8244 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 47 714 zł w 2023 roku.
• 69 761 zł w 2022 roku.
• -79 344 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

12920.56

-1750.6

28700

-19234.42

384660.7

-55660.73

2723026.69

-35565.56

2933243.9

-79343.75

2651653.02

69761.46

1869498.72

47714.37

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji 4elements wynosi 1 437 190 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 4 673 747 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 238 005 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 437 190 zł w 2023 roku.
• 2 046 815 zł w 2022 roku.
• 1 955 496 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

9157.61

32301.4

19133.33

71750

256440.47

961651.75

1815351.13

6807566.72

1955495.93

7333109.75

2046814.52

6629132.55

1437189.96

4673746.8

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji 4elements wynosi 0,20%. To oznacza, że firma ma szansę 0,20% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,021% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,20% w 2023 roku.
• 0,64% w 2022 roku.
• 0,14% w 2021 roku.

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów 4elements wyniosła 246 188 zł.

ktywa obrotowe to 246 188 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 246 188 zł.

apitał (fundusz) własny to -71 603 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 317 792 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 40 743 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 246 188 zł w 2023 roku.
• 133 604 zł w 2022 roku.
• 134 847 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

1731.52

46422.3

79713.88

119648.05

134847.06

133603.55

246188.22

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 19%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -67%.

Marża operacyjna wyniosła -325%.

Marża netto wyniosła 3%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 20.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 29.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -51.9 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-1.011

-2.414

-0.1355

-0.4143

1.0392

-0.6954

-0.6702

-0.6983

0.7504

-2.371

-0.1447

-0.2973

0.3241

-9.7893

-0.0131

-0.5884

0.4196

-7.0796

-0.027

0.5222

-0.5847

-5.2368

0.0263

0.1938

-0.6664

-3.2512

0.0255

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania 4elements wyniosły 317 792 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 246 188 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 129%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 52 798 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 317 792 zł w 2023 roku
• 252 921 zł w 2022 roku
• 323 926 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 11.8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 129% w 2023 roku
• 189% w 2022 roku
• 240% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1731.52

1006.32

0.5812

46422.3

64931.52

1.3987

79713.88

153883.83

1.9305

119648.05

229383.56

1.9172

134847.06

323926.32

2.4022

133603.55

252921.35

1.8931

246188.22

317791.65

1.2908

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja 4elements wykazała przychody na poziomie 1 869 499 zł.

Organizacja zarobiła 47 714 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 47 714 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Wartość

Wyniki na tle rynku "Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana" (74.90.Z)

dane za rok

Organizacja 4elements wykazała zysk netto większy niż 66% organizacji z branży "Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana".

Organizacja wykazała przychód większy niż 82% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 57% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 88% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 40% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 6% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 69% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 7% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 66% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 82% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 57% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 88% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 40% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 6% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 69% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 7% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.03%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.264607118871726

0.445467422096317

0.19543317662861

0.577302631578947

0.269722814498934

0.247113163972286

0.0689935064935065

0.0384930384930385

0.137714285714286

0.465538089480048

0.487428571428571

0.864485981308411

0.139982502187227

0.117313150425733

0.127308707124011

0.905016722408027

0.0669908157752566

0.72991452991453

0.5537547271745

0.893101305158484

0.218597063621533

0.068141592920354

0.0915233415233415

0.790784557907846

0.096048024012006

0.914814814814815

0.5895

0.90233918128655

0.336552748885587

0.0436213991769547

0.147313691507799

0.640304628002343

0.0535885167464115

0.904641775983855

0.588995215311005

0.921168687982359

0.30861581920904

0.0499621498864497

0.11860718171926

0.670691547749726

0.770568876351669

0.877591312931886

0.555242125058768

0.905016008537887

0.442601194426012

0.0613107822410148

0.88

0.0759023354564756

0.664067186562687

0.82224984462399

0.573741007194245

0.882608695652174

0.39731142643764

0.0613057324840764

0.688615384615385

0.07041383570105

Powiązania

MOUNTAIN PROFESSIONAL LTD - wspólnik

T ANETA - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

20.10.2016

31.05.2019

T Aneta

Marzec 1975

Osoba

wspólnik

31.05.2019

Mountain Professional Ltd

Organizacja

reprezentacja

20.10.2016

T Aneta

Marzec 1975

Osoba

Udziałowcy

Mountain Professional Ltd posiada 96 udziałów, które stanowią 96% firmy.

Największym udziałowcem od 31.05.2019 jest Mountain Professional Ltd kontrolujący 96% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 20.10.2016 do 31.05.2019 była Tomusiak Aneta kontrolująca 96% udziałów.

Podobne organizacje do 4ELEMENTS

	Organizacja	Numer KRS
1	QUANTUP SP. Z O.O.	0000804187
2	POLSKIE TOWARZYSTWO OCHRONY PRZYRODY "SALAMANDRA"	0000117212
3	EN POWER SP. Z O.O.	0000677786
4	AGENCJA DETEKTYWISTYCZNA I OCHRONY "ARES SECURITY"	0000263797
5	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "ENERGO-TECH" SP. Z O.O.	0000224886
6	CENTRUM KOOPERACJI RECYKLINGU - NOT FOR PROFIT SYSTEM	0000369953
7	AGROEXPERT SP. Z O.O.	0000647471
8	CLEAR SKY SYSTEMS SP. Z O.O.	0000386480
9	DCA P&S SP. Z O.O.	0000732240
10	GOPROFIT SP. Z O.O.	0000545872
11	MATCH&SPARK SP. Z O.O.	0000583961
12	REBEL MODELS SP. Z O.O.	0000232957
13	GREENART ASSET MANAGEMENT SP. Z O.O.	0000838506
14	ANDREW NURNBERG ASSOCIATES WARSAW SP. Z O.O.	0000574223
15	KPP GROUP SP. Z O.O.	0000539056
16	ALA SKY VET SP. Z O.O.	0000891540
17	INTSOL SP. Z O.O.	0000447969
18	ASC ENERGIA SP. Z O.O.	0000986551
19	VENTIAIR POLSKA SP. Z O.O.	0000775849
20	BEEWOOD SP. Z O.O.	0000834325
21	JBBR STRATEGY & INNOVATION SP. Z O.O.	0000573460
22	STOW. INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW KOMUNIKACJI	0000112286
23	TULPAK PRODUKCJA SP. Z O.O.	0001029912
24	EKOLOG SP. Z O.O.	0000364189
25	BARENBRUG POLSKA SP. Z O.O.	0000030841
26	VOLTRA ENERGY SP. Z O.O.	0000590737
27	ONLINE WRITING AND SERVICES SP. Z O.O.	0000776931
28	AGRO PROJEKT SP. Z O.O.	0000216185
29	24DIRECT CONSULTING SP. Z O.O.	0000708439
30	GBO SP. Z O.O.	0000881049

4ELEMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000642784 NIP 5223073814 REGON 365676269

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana" (74.90.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do 4ELEMENTS

4ELEMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000642784 NIP
5223073814 REGON
365676269