Przychody operacyjne wyniosły 516 973 zł. Pozostałe przychody to 445 000 zł.
Całkowite koszty wyniosły 92 011 zł.
Zysk netto wyniósł 424 962 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 160 329 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 961 973 zł w 2022 roku.
• 245 347 zł w 2021 roku.
• 612 857 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 70 963 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 424 962 zł w 2022 roku.
• 62 213 zł w 2021 roku.
• 339 853 zł w 2020 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Gkw wynosi -20 tys. zł.
EBITDA Gkw wynosi -15 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
3204 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -20 038 zł w
2022 roku.
• -67 687 zł w
2021 roku.
• -88 435 zł w
2020 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
2300 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -14 617 zł w
2022 roku.
• -62 266 zł w
2021 roku.
• -83 035 zł w
2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Gkw wynosi 2 933 203 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
592 041 zł a 5 949 465 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 487 995 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 933 203 zł w 2022 roku.
• 685 737 zł w 2021 roku.
• 1 994 641 zł w 2020 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Gkw wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi NaN% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2022 roku.
• 0,24% w 2021 roku.
• 0,04% w 2020 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Gkw wyniosły 537 011
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
•
0% w 2020 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Gkw wyniosła 803 781 zł.
a
ktywa trwałe to 636 089 zł.
a
ktywa obrotowe to 167 692 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 803 781 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 789 388 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 14 393 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 132 665 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 803 781 zł w 2022 roku.
• 1 361 009 zł w 2021 roku.
• 328 213 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 53%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 54%.
Marża operacyjna wyniosła -4%.
Marża netto wyniosła 44%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Gkw wyniosły 14 393 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 803 781 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 2%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2263 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 14 393 zł w 2022 roku
• 996 584 zł w 2021 roku
• 26 000 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 2% w 2022 roku
• 73% w 2021 roku
• 8% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Gkw wykazała przychody na poziomie 961 973 zł.
Organizacja zarobiła 424 962 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 424 962 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku