GKW SP. Z O.O. | KRS: 0000642706

Podsumowanie

aktywa

804 tys.

przychód

962 tys.

zysk

425 tys.

wartość firmy

2,9 mln

Branża główna: Działalność usługowa wspomagająca transport lotniczy

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

ALEJA KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ, 36

Kod pocztowy

02-797

Rejestracja

2016-10-19

Rozpoczęcie działalności

2016-10-19

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI ORAZ SKŁADANIA W IMIENIU SPÓŁKI OŚWIADCZEŃ UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE

Branże

Działalność usługowa wspomagająca transport lotniczy Magazynowanie i przechowywanie towarów Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy Działalność agentów zajmujących się sprzedażą płodów rolnych, żywych zwierząt, surowców dla przemysłu tekstylnego i półproduktów Wykonywanie instalacji elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych i pozostałych instalacji budowlanych Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana Sprzedaż hurtowa płodów rolnych i żywych zwierząt Wykonywanie robót budowlanych wykończeniowych Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Gkw osiągnęła 961 973 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 516 973 zł. Pozostałe przychody to 445 000 zł.

Całkowite koszty wyniosły 92 011 zł.

Zysk netto wyniósł 424 962 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 160 329 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 961 973 zł w 2022 roku.
• 245 347 zł w 2021 roku.
• 612 857 zł w 2020 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 70 963 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 424 962 zł w 2022 roku.
• 62 213 zł w 2021 roku.
• 339 853 zł w 2020 roku.

Przychody

Zysk

0

-816

16504.06

-5989.65

32926.83

-24708.36

207536.81

-11064.94

612857.38

339852.53

245346.99

62213.15

961973.21

424961.8

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Gkw wynosi -20 tys. zł.

EBITDA Gkw wynosi -15 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 3204 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -20 038 zł w 2022 roku.
• -67 687 zł w 2021 roku.
• -88 435 zł w 2020 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 2300 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -14 617 zł w 2022 roku.
• -62 266 zł w 2021 roku.
• -83 035 zł w 2020 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Gkw wynosi 2 933 203 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 592 041 zł a 5 949 465 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 487 995 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 933 203 zł w 2022 roku.
• 685 737 zł w 2021 roku.
• 1 994 641 zł w 2020 roku.

Min

Średnia

Max

0

5233.34

27911.12

0

11002.71

41260.15

0

21951.22

82317.08

0

138357.87

518842.03

226659.58

1994641.28

4757935.42

273319.44

685736.7

1457703.68

592040.79

2933203.46

5949465.2

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Gkw wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi NaN% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2022 roku.
• 0,24% w 2021 roku.
• 0,05% w 2020 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Gkw wyniosły 537 011 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku
• 0% w 2020 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Gkw wyniosła 803 781 zł.

a

ktywa trwałe to 636 089 zł.

a

ktywa obrotowe to 167 692 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 803 781 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 789 388 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 14 393 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 132 665 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 803 781 zł w 2022 roku.
• 1 361 009 zł w 2021 roku.
• 328 213 zł w 2020 roku.

Suma bilansowa

7793.78

53348.53

74250.46

328212.77

1361009.47

803781.2

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 53%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 54%.

Marża operacyjna wyniosła -4%.

Marża netto wyniosła 44%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.5 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.1

-0.2

-0.77

3.32

-0.36

-0.46

0.93

-0.75

-0.15

0.29

-0.05

1.04

1.12

-0.48

0.55

0.05

0.17

-0.59

0.25

0.53

0.54

-0.04

0.44

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Gkw wyniosły 14 393 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 803 781 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 2%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2263 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 14 393 zł w 2022 roku
• 996 584 zł w 2021 roku
• 26 000 zł w 2020 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 2% w 2022 roku
• 73% w 2021 roku
• 8% w 2020 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

7793.78

816

0.1

7793.78

9599.43

1.23

53348.53

79862.54

1.5

74250.46

111829.41

1.51

328212.77

26000

0.08

1361009.47

996583.55

0.73

803781.2

14393.48

0.02

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Gkw wykazała przychody na poziomie 961 973 zł.

Organizacja zarobiła 424 962 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 424 962 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku

Wartość

0

Wyniki na tle rynku "Działalność usługowa wspomagająca transport lotniczy" (52.23.Z)

dane za rok

Organizacja Gkw wykazała zysk netto większy niż 75% organizacji z branży "Działalność usługowa wspomagająca transport lotniczy".

Organizacja wykazała przychód większy niż 45% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 48% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 10% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 92% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 23% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 86% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 74% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 75% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 45% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 48% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był wyższy niż 10% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 92% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 23% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 86% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 74% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2022 wynosił on 0.02%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.2

0

0.6

0.33333

0

0.29762

0.24691

0.16667

0.89744

0.22059

0.1746

0.08974

0.98718

0

0.23404

0.27473

0.2234

0.92045

0.18987

0.17808

0.07955

0.92045

0

0.28421

0.34783

0.22105

0.89888

0.26582

0.25676

0.1573

0.68539

0

0.90196

0.47423

0.42157

0.19149

0.97561

0.25974

0.97895

0.94681

0

0.69811

0.40196

0.54717

0.67021

0.90361

0.18421

0.65263

0.65957

0

0.74766

0.44762

0.47664

0.1

0.92135

0.23457

0.86139

0.74

0

Powiązania

FLYBROKERS - powiązanie zwrotne

FAST CARGO DELIVERY - powiązanie zwrotne

O&O INVEST - powiązanie zwrotne

W GRZEGORZ - reprezentacja, wspólnik

P WARCHOŁ IWONA - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

19.10.2016

01.09.2022

W Grzegorz

Czerwiec 1981

Osoba

wspólnik

01.09.2022

W Grzegorz

Czerwiec 1981

Osoba

wspólnik

01.09.2022

P Warchoł Iwona

Styczeń 1984

Osoba

reprezentacja

19.10.2016

W Grzegorz

Czerwiec 1981

Osoba

powiązanie zwrotne

26.02.2020

05.11.2024

Kim Development

Organizacja

powiązanie zwrotne

22.12.2016

31.10.2024

Fast Cargo Delivery

Organizacja

powiązanie zwrotne

16.01.2018

Flybrokers

Organizacja

powiązanie zwrotne

04.06.2024

O&o Invest

Organizacja

Udziałowcy

Pałka Warchoł Iwona posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Warchoł Grzegorz posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Pałka Warchoł Iwona (50% udziałów)
• Warchoł Grzegorz (50% udziałów)

Największym udziałowcem w okresie od 19.10.2016 do 01.09.2022 był Warchoł Grzegorz kontrolując 100% udziałów.

Podobne organizacje do GKW

	Organizacja	Numer KRS
1	STRATON CAPITAL SP. Z O.O.	0000638898
2	WP AERO-TECH SP. Z O.O.	0000958804
3	4AVIATION SP. Z O.O. SP. K.	0000738892
4	BRAND DISTRIBUTION POLAND SP. Z O.O.	0000565818
5	LOTNISKO LESZNO SP. Z O.O.	0000770243
6	SHIFTX SP. Z O.O.	0000869580
7	AGL PARTNER SP. Z O.O.	0000915306
8	PORT LOTNICZY "RADOM" S.A. W UPADŁOŚCI	0000061844
9	KSM ALLIANCE SP. Z O.O.	0000634485
10	DWORCE AUTOBUSOWE SP. Z O.O.	0000043521
11	"AGA TRANS SPED" SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000257346
12	GR-USŁUGI SP. Z O.O.	0000665398
13	ROYAL AIR SERVICES SP. Z O.O.	0000051571
14	SAD KRAK SP. Z O.O.	0000106507
15	PROFI-SPED SP. Z O.O.	0000344208
16	PROJEKT PLUS SP. Z O.O.	0000475138
17	WEBEX 24 SP. Z O.O. SP. K.	0000719186
18	INFRA SERVICE SP. Z O.O.	0000712729
19	AERO PARTNER SP. Z O.O.	0000450276
20	AEROPORT SP. Z O.O.	0000581276
21	AGENCJA CELNA ENTERSAD SP. Z O.O. SP. K.	0000843751
22	TRANSGRUP SP. Z O.O. SP. K.	0000655808
23	LOTNISKO KROSNO SP. Z O.O.	0000671982
24	ALLWAYS INTERNATIONAL POLAND SP. Z O.O.	0000538338
25	KRESKA LOGISTIC SP. Z O.O.	0000618056
26	SAFE BAG POLSKA SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000677714
27	HELI INVEST SP. Z O.O.	0000131361
28	LUBPARK SP. Z O.O.	0000528705
29	AIR SERVICE GROUP MARTA BIEŃKOWSKA SP. J.	0000601058
30	NAVCOM SYSTEMS SP. Z O.O.	0000709826

GKW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000642706 NIP 9512421324 REGON 365671527

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność usługowa wspomagająca transport lotniczy" (52.23.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do GKW

GKW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000642706 NIP
9512421324 REGON
365671527