SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
JEŻELI ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY, DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE. JEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY, DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Specjalizacja w zarządzaniu portfelami wierzytelności masowych
Zakup starannie wyselekcjonowanych portfeli z sektora pożyczek pozabankowych
Efektywny proces windykacji umożliwiający zamknięcie spraw w ciągu dwóch lat
Automatyzacja procesów dochodzenia wierzytelności
Zgodność z regulacjami KNF dla zwiększenia bezpieczeństwa inwestycji
Invest Incaso S.A. to firma, która od 2017 roku specjalizuje się w profesjonalnym zarządzaniu portfelami wierzytelności masowych, skupiając się na sektorze pożyczek pozabankowych. Główne działania organizacji obejmują selektywny zakup portfeli wierzytelności oraz efektywny proces windykacji, który pozwala na szybkie zamknięcie spraw w przeciągu dwóch lat od momentu zakupu. Unikalność Invest Incaso S.A. polega na połączeniu tradycyjnej wiedzy z nowoczesnymi technologiami, co umożliwia automatyzację procesów dochodzenia wierzytelności. Wśród oferowanych usług znajduje się postępowanie polubowne i sądowe, które są realizowane przez profesjonalnych doradców oraz zazwyczaj kończą się wysokim wskaźnikiem skuteczności. Dodatkowo, firma posiada autorskie oprogramowanie do zarządzania wierzytelnościami, co wpływa na stabilność jej pozycji na rynku i umożliwia osiąganie ponadprzeciętnych stóp zwrotu. Invest Incaso S.A. wyróżnia się na tle konkurencji także dzięki stałemu nadzorowi i zgodności z regulacjami Komisji Nadzoru Finansowego, co zapewnia jej dużą przewagę rynkową.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Invest incaso osiągnęła 2 535 875 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 105 513 zł. Pozostałe przychody to 430 362 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 920 286 zł.
Strata netto wyniosła 3 814 773 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 399 231 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 535 875 zł w 2023 roku.
• 5 104 255 zł w 2022 roku.
• 2 038 337 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -454 603 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -3 814 773 zł w 2023 roku.
• -2 270 561 zł w 2022 roku.
• -2 627 643 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Invest incaso wynosi -2,08 mln zł.
EBITDA Invest incaso wynosi -670 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
183 160 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -2 079 630 zł w
2023 roku.
• -1 487 730 zł w
2022 roku.
• -1 515 378 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Invest incaso wynosi 1 690 583 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 6 339 687 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 266 154 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 690 583 zł w 2023 roku.
• 3 402 836 zł w 2022 roku.
• 1 358 891 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Invest incaso wynosi 2,09%. To oznacza, że firma ma szansę 2,09% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,210% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 2,09% w 2023 roku.
• 6,1% w 2022 roku.
• 3,02% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 71 260
zł.
Koszty operacyjne Invest incaso wyniosły 4 185 143
zł.
Wynagrodzenia stanowią 2%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-46 825 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 71 260 zł w 2023 roku
• 285 727 zł w 2022 roku
• 348 680 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
2% w 2023 roku
•
4% w 2022 roku
•
10% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Invest incaso wyniosła 11 205 147 zł.
a
ktywa trwałe to 5 164 208 zł.
a
ktywa obrotowe to 6 040 939 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 11 205 147 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -20 376 603 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 31 581 750 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 593 084 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 11 205 147 zł w 2023 roku.
• 9 619 654 zł w 2022 roku.
• 5 969 742 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -34%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 19%.
Marża operacyjna wyniosła -99%.
Marża netto wyniosła -150%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -15.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 145.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 103.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Invest incaso wyniosły 31 581 750 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 11 205 147 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 282%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4 820 068 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 31 581 750 zł w 2023 roku
• 26 181 485 zł w 2022 roku
• 20 261 011 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 20 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 282% w 2023 roku
• 272% w 2022 roku
• 339% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Invest incaso wykazała przychody na poziomie 2 535 875 zł.
Organizacja zarobiła -3 810 592 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 4181 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -3 814 773 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 4181 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Invest incaso wykazała zysk netto większy niż 1% organizacji z branży "Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 87% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 92% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 94% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 10% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 11% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 13% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 57% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 71% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 1% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 87% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 92% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 94% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 10% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 11% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 13% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 57% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 71% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.02%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki