Organizacja Grupa kuptravel osiągnęła 194 763 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 194 763 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 111 654 zł.
Zysk netto wyniósł 83 108 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 567 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 194 763 zł w 2023 roku.
• 150 769 zł w 2022 roku.
• 173 359 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 11 932 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 83 108 zł w 2023 roku.
• 6943 zł w 2022 roku.
• -9275 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Grupa kuptravel wynosi 92 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
13 077 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 91 778 zł w
2023 roku.
• 8535 zł w
2022 roku.
• -9269 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Grupa kuptravel wynosi 600 507 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
138 233 zł a 1 163 514 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 68 940 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 600 507 zł w 2023 roku.
• 128 286 zł w 2022 roku.
• 115 572 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Grupa kuptravel wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,09% w 2022 roku.
• 0,07% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 20 081
zł.
Koszty operacyjne Grupa kuptravel wyniosły 102 984
zł.
Wynagrodzenia stanowią 19%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
436 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 20 081 zł w 2023 roku
• 21 866 zł w 2022 roku
• 20 206 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
19% w 2023 roku
•
15% w 2022 roku
•
11% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Grupa kuptravel wyniosła 331 786 zł.
a
ktywa obrotowe to 331 786 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 331 786 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 184 311 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 147 475 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 44 425 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 331 786 zł w 2023 roku.
• 146 537 zł w 2022 roku.
• 47 860 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 25%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 45%.
Marża operacyjna wyniosła 47%.
Marża netto wyniosła 43%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Grupa kuptravel wyniosły 147 475 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 331 786 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 44%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 16 648 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 147 475 zł w 2023 roku
• 166 059 zł w 2022 roku
• 73 723 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 44% w 2023 roku
• 113% w 2022 roku
• 154% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Grupa kuptravel wykazała przychody na poziomie 194 763 zł.
Organizacja zarobiła 91 328 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 8220 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 83 108 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 853 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 8220 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku